Financiën Fresenius SE & Co. KGaA

Aandelen

FRE

DE0005785604

Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:07 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
27,21 ^EUR	+0,11%		+1,15%	-3,06%

26/04	FRESENIUS SE : Jefferies geeft koopadvies	ZD
24/04	Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts trend lager in de handel van woensdag	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	27.969	21.095	19.769	14.785	15.810	15.326	-	-
Bedrijfswaarde ¹	53.573	45.171	44.160	39.799	15.810	29.598	28.806	26.317
K/w-verhouding	14,8 x	12,4 x	10,9 x	10,8 x	-	10,6 x	8,66 x	8,17 x
Dividendrendement	1,67%	2,33%	2,6%	3,5%	-	3,43%	3,89%	4,29%
Marktkapitalisatie/omzet	0,79 x	0,58 x	0,53 x	0,36 x	0,71 x	0,67 x	0,64 x	0,61 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,51 x	1,25 x	1,18 x	0,97 x	0,71 x	1,29 x	1,2 x	1,05 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,54 x	6,33 x	6,47 x	6,32 x	4,62 x	7,91 x	7,11 x	6,04 x
Bedrijfswaarde/FCF	49,6 x	18,2 x	37 x	17,4 x	-	22 x	19,8 x	16,2 x
FCF Yield	2,02%	5,49%	2,7%	5,73%	-	4,55%	5,05%	6,18%
Price to Book	1,67 x	1,24 x	1,04 x	0,72 x	-	0,75 x	0,71 x	0,69 x
Aantal aandelen (in duizenden)	557.380	557.472	558.454	563.237	563.237	563.237	-	-
Referentieprijs ²	50,18	37,84	35,40	26,25	28,07	27,21	27,21	27,21
Datum van publicatie	20-02-20	23-02-21	22-02-22	04-03-23	21-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	35.409	36.277	37.520	40.840	22.299	22.959	24.060	25.178
EBITDA ¹	7.104	7.132	6.825	6.294	3.422	3.742	4.051	4.355
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.599	4.612	4.252	4.004	2.262	2.449	2.740	2.982
Operationele Marge	12,99%	12,71%	11,33%	9,8%	10,14%	10,67%	11,39%	11,84%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.912	3.726	3.652	2.814	-	2.058	2.270	2.477
Nettowinst (verlies) ¹	1.883	1.707	1.818	1.372	-	1.424	1.758	1.849
Nettomarge	5,32%	4,71%	4,85%	3,36%	-	6,2%	7,31%	7,34%
WPA ²	3,380	3,060	3,260	2,440	-	2,563	3,143	3,332
Free Cash Flow ¹	1.081	2.478	1.193	2.281	-	1.346	1.455	1.628
FCF-marge	3,05%	6,83%	3,18%	5,59%	-	5,86%	6,05%	6,46%
Kasstroomconversie (ebitda)	15,22%	34,74%	17,48%	36,24%	-	35,97%	35,92%	37,37%
Kasstroomconversie (nettowinst)	57,41%	145,17%	65,62%	166,25%	-	94,56%	82,76%	88,03%
Dividend per aandeel ²	0,8400	0,8800	0,9200	0,9200	-	0,9328	1,060	1,167
Datum van publicatie	20-02-20	23-02-21	22-02-22	04-03-23	21-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	18.055	18.230	9.324	9.966	9.720	10.018	10.459	10.643	10.225	10.359	5.518	5.678	5.703	5.778	5.720	5.863	-
EBITDA ¹	-	-	1.667	1.868	1.658	-	1.658	-	1.585	1.649	-	-	633,7	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.248	2.039	1.041	1.166	996	1.003	949	1.052	908	956	519	634	621	635,6	601,9	630,1	-
Operationele Marge	12,45%	11,18%	11,16%	11,7%	10,25%	10,01%	9,07%	9,88%	8,88%	9,23%	9,41%	11,17%	10,89%	11%	10,52%	10,75%	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	882	1.001	784	729	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	-	906	413	499	413	383	321	255	346	80	-406	-	288,3	297,1	283,5	200,3	-
Nettomarge	-	4,97%	4,43%	5,01%	4,25%	3,82%	3,07%	2,4%	3,38%	0,77%	-7,36%	-	5,06%	5,14%	4,96%	3,42%	-
WPA ²	1,560	1,620	0,7400	0,9000	0,7400	0,6800	0,5700	0,4500	0,6100	0,1500	-0,7200	-	0,6248	0,6526	0,5011	0,3541	-
Dividend per aandeel ²	-	-	-	0,9200	-	-	-	0,9200	-	-	-	-	-	-	-	0,9200	-
Datum van publicatie	30-07-20	30-07-21	02-11-21	22-02-22	04-05-22	02-08-22	01-11-22	04-03-23	09-05-23	02-08-23	02-11-23	21-02-24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	25.604	24.076	24.391	25.014	-	14.272	13.480	10.991
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	3,604 x	3,376 x	3,574 x	3,974 x	-	3,814 x	3,328 x	2,524 x
Free Cash Flow ¹	1.081	2.478	1.193	2.281	-	1.346	1.455	1.628
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	11,3%	10,1%	10,1%	8,5%	-	7,77%	8,26%	8,37%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,19%	2,55%	2,62%	2,33%	-	2,55%	2,94%	3,56%
Totale activa ¹	58.973	66.826	69.305	58.871	-	55.867	59.853	51.866
Nettoactief per aandeel ²	30,10	30,40	34,00	36,20	-	36,50	38,60	39,30
Cashflow per aandeel ²	6,310	11,70	9,100	7,480	-	4,420	4,850	5,350
Capex ¹	2.433	2.366	2.017	1.917	-	1.197	1.254	1.310
Capex/omzet	6,87%	6,52%	5,38%	4,69%	-	5,22%	5,21%	5,2%
Datum van publicatie	20-02-20	23-02-21	22-02-22	04-03-23	21-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Fresenius SE & Co. KGaA

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

27,21 EUR

Gemiddelde koersdoel

36,28 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+33,34%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
FRESENIUS SE & CO. KGAA	-3,06%	16,36 mld.
CVS HEALTH CORPORATION	-14,92%	84,68 mld.
HCA HEALTHCARE, INC.	+13,30%	81,12 mld.
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+10,92%	29,4 mld.
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	-12,71%	16,73 mld.
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	-2,63%	14,92 mld.
EUROFINS SCIENTIFIC SE	-3,97%	11,66 mld.
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	-1,42%	11,72 mld.
PURE HEALTH HOLDING	-31,75%	11,77 mld.
DAVITA INC.	+27,44%	11,71 mld.

Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten - Andere