Financiën Exchange Income Corporation

Aandelen

EIF

CA3012831077

Luchtvaartmaatschappijen

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
46,92 ^CAD	+0,28%		+2,13%	+4,04%

17/04	Exchange Income Corporation kondigt dividend aan voor de maand eindigend op 30 april 2024, betaalbaar op 15 mei 2024	CI
05/04	Nigeriaanse vakbond vraagt meer troepen om oliediefstal te bestrijden	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.548	1.297	1.959	2.232	2.120	2.218	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.646	2.434	3.173	3.870	4.023	4.266	4.253	4.025
K/w-verhouding	17,9 x	47 x	23,4 x	19,9 x	17 x	17,2 x	12,8 x	-
Dividendrendement	4,98%	6,22%	5,41%	4,58%	5,63%	5,66%	5,83%	6,18%
Marktkapitalisatie/omzet	1,15 x	1,13 x	1,39 x	1,08 x	0,85 x	0,8 x	0,74 x	0,72 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,97 x	2,12 x	2,25 x	1,88 x	1,61 x	1,53 x	1,41 x	1,31 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8,05 x	8,55 x	9,62 x	8,48 x	7,24 x	6,84 x	6,13 x	5,56 x
Bedrijfswaarde/FCF	18,6 x	13,9 x	21,6 x	22 x	19,9 x	19,7 x	17,3 x	-
FCF Yield	5,39%	7,19%	4,64%	4,55%	5,02%	5,07%	5,79%	-
Price to Book	2,12 x	1,89 x	2,04 x	2,19 x	1,71 x	1,74 x	1,65 x	1,52 x
Aantal aandelen (in duizenden)	34.634	35.408	46.478	42.404	46.999	47.282	-	-
Referentieprijs ²	44,69	36,64	42,14	52,63	45,10	46,92	46,92	46,92
Datum van publicatie	20-02-20	17-02-21	23-02-22	22-02-23	22-02-24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.341	1.150	1.413	2.059	2.498	2.782	3.017	3.068
EBITDA ¹	328,8	284,5	329,9	456,4	555,5	623,4	693,6	724,1
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	158,8	101,7	143,5	236,7	289,7	345,1	407,2	431,8
Operationele Marge	11,84%	8,85%	10,15%	11,5%	11,6%	12,41%	13,5%	14,08%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	105,8	43	94,26	151,5	163,1	194,2	251,3	314,1
Nettowinst (verlies) ¹	83,64	28,06	68,59	109,7	122,3	148,5	188,6	229,3
Nettomarge	6,24%	2,44%	4,85%	5,33%	4,9%	5,34%	6,25%	7,47%
WPA ²	2,490	0,7800	1,800	2,640	2,650	2,733	3,673	-
Free Cash Flow ¹	142,6	174,9	147,2	176,1	201,8	216,2	246,1	-
FCF-marge	10,63%	15,21%	10,41%	8,55%	8,08%	7,77%	8,16%	-
Kasstroomconversie (ebitda)	43,37%	61,47%	44,61%	38,58%	36,33%	34,68%	35,48%	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	170,5%	623,44%	214,55%	160,58%	165,02%	145,61%	130,51%	-
Dividend per aandeel ²	2,228	2,280	2,280	2,410	2,540	2,653	2,737	2,900
Datum van publicatie	20-02-20	17-02-21	23-02-22	22-02-23	22-02-24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	400	390,3	400,2	529	586,8	543,4	526,8	627,2	687,7	656,7	608	687,5	757,1	725,1	642,1
EBITDA ¹	95,28	89,42	66,96	115,1	150,4	124,1	97,12	147	167,8	143,6	109,7	161,7	185,7	165,9	125,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	52,69	37,83	20,69	57,94	91,5	62,15	36,68	82,99	108	72,57	40,92	92,6	116,5	93,28	45,08
Operationele Marge	13,17%	9,69%	5,17%	10,95%	15,59%	11,44%	6,96%	13,23%	15,71%	11,05%	6,73%	13,47%	15,39%	12,86%	7,02%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	30,06	29,98	4,629	41,8	67,7	37,34	8,961	50,49	64,48	39,16	8,247	56,68	78,94	56,86	-
Nettowinst (verlies) ¹	21,9	23,06	3,753	29,99	48,94	26,99	6,861	36,9	49,52	29,03	4,641	40,85	58,48	44,6	13,74
Nettomarge	5,47%	5,91%	0,94%	5,67%	8,34%	4,97%	1,3%	5,88%	7,2%	4,42%	0,76%	5,94%	7,72%	6,15%	2,14%
WPA ²	0,5800	0,5900	0,1000	0,7300	1,200	0,6200	0,1600	0,8000	0,9900	0,6100	0,1950	0,8000	0,9900	0,7550	-
Dividend per aandeel ²	0,5700	0,5700	0,5700	0,5900	0,6200	0,6300	0,6300	0,6300	0,6300	0,6500	0,6600	0,6600	0,6600	0,6667	-
Datum van publicatie	11-11-21	23-02-22	10-05-22	11-08-22	09-11-22	22-02-23	09-05-23	10-08-23	09-11-23	22-02-24	-	-	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.099	1.137	1.214	1.639	1.903	2.048	2.034	1.806
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	3,341 x	3,994 x	3,681 x	3,59 x	3,426 x	3,285 x	2,933 x	2,494 x
Free Cash Flow ¹	143	175	147	176	202	216	246	-
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,4%	3,96%	9,23%	11,9%	10,8%	11%	13%	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ²	21,00	19,30	20,70	24,00	26,40	26,90	28,40	31,00
Cashflow per aandeel ²	6,890	-	-	-	-	-0,8800	-0,7300	-
Capex ¹	235	142	274	360	503	475	447	286
Capex/omzet	17,5%	12,32%	19,42%	17,46%	20,14%	17,08%	14,81%	9,32%
Datum van publicatie	20-02-20	17-02-21	23-02-22	22-02-23	22-02-24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Exchange Income Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

46,92 CAD

Gemiddelde koersdoel

63,95 CAD

Spread / Gemiddelde doel

+36,30%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Regionale luchtvaartmaatschappijen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
EXCHANGE INCOME CORPORATION	+4,04%	1,62 mld.
SOUTHWEST AIRLINES CO.	-6,41%	16,17 mld.
JUNEYAO AIRLINES CO., LTD	+4,42%	3,81 mld.
VIETNAM AIRLINES	+40,82%	1,51 mld.
FRONTIER GROUP HOLDINGS, INC.	+12,09%	1,37 mld.
AEGEAN AIRLINES S.A.	+7,05%	1,17 mld.
CHINA EXPRESS AIRLINES CO.,LTD	-6,58%	1,17 mld.
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY	-30,95%	1,01 mld.
CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V.	-8,25%	984 mln.
SPICEJET LIMITED	+3,18%	582 mln.

Regionale luchtvaartmaatschappijen