Onderneming European Assets Trust NV London S.E.

Aandelen

NL0000226090_GB

NL0000226090

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Vakgebied

Verkoop per activiteit

Verkoop per regio

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Verkoop per regio

Sector Investeringsbeheer & Fondsbeheerders - Andere

Inactief instrument

European Assets Trust PLC is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde beleggingsmaatschappij. Het beleggingsbeleid van de Vennootschap is gericht op beleggingen in beursgenoteerde kleine en middelgrote bedrijven in Europa, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, gedefinieerd als bedrijven met een marktkapitalisatie lager dan die van het grootste bedrijf in de MSCI Europe excluding United Kingdom Small Mid Cap (Net Return) Index. De Vennootschap belegt niet meer dan 20 procent van haar totale activa in één bedrijf en neemt geen juridische of managementcontrole over van enig bedrijf waarin zij belegt. De Vennootschap beperkt haar beleggingen niet tot een specifieke industriële of geografische sector; er wordt een gediversifieerde geografische spreiding aangehouden. De Vennootschap heeft statutaire bevoegdheden om een bedrag tot 20 procent van haar effectenportefeuille te lenen. Haar effectenportefeuille bestaat uit industriën, discretionaire consumentenproducten, financiën, technologie, niet-duurzame consumptiegoederen en energie. De beleggingsbeheerder is Columbia Threadneedle Investment Business Limited.

GBP in miljoen	2021	Gewicht	2022	Gewicht	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	8	100,0 %	9	100,0 %	+4,54%

GBP in miljoen	2021	Gewicht	2022	Gewicht	Delta
Sweden 22,1 %	2	19,2 %	2	22,1 %	+20,24%
Norway 19,6 %	2	30,4 %	2	19,6 %	-32,46%
Spain 10,5 %	0	2,3 %	1	10,5 %	+379,14%
Italy 8,9 %	1	10,4 %	1	8,9 %	-11,18%
Germany 7,3 %	1	12,5 %	1	7,3 %	-39,20%
Switzerland 6,1 %	0	4,4 %	1	6,1 %	+43,49%
France 5,8 %	1	7,4 %	0	5,8 %	-18,45%
Ireland 5,8 %	0	2,2 %	0	5,8 %	+173,33%
Denmark 4,9 %	0	5,1 %	0	4,9 %	+0,48%
Netherlands 4,4 %	0	2,1 %	0	4,4 %	+121,05%
Portugal 1,9 %	0	2,6 %	0	1,9 %	-25,35%
Iceland 1,0 %	0	1,3 %	0	1,0 %	-22,22%
Belgium 0,9 %	-	-	0	0,9 %	-
Austria 0,5 %	-	-	0	0,5 %	-
Global 0,4 %	-	-	0	0,4 %	-

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
Katherine Cornish-Bowden BRD	Director/Board Member	58	02/01
Andrew Stuart Paterson CHM	Chairman	54	22-07-19
Kevin Troup BRD	Director/Board Member	-	19-05-23
Martin Breuer BRD	Director/Board Member	57	15-11-18
Pui Kei Yuen BRD	Director/Board Member	-	26-02-21

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	1	360 069 279	357 217 181 ( 99,21 %)	0	99,21 %

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
1607 Capital Partners LLC 5,034 %	18 124 557	5,034 %	20 M p
abrdn Alternative Investments Ltd. 0,2937 %	1 057 354	0,2937 %	1 M p
London & St. Lawrence Investment Co. Plc (Invt Mgmt) 0,2777 %	1 000 000	0,2777 %	1 M p
State Street Global Advisors Ltd. 0,1976 %	711 561	0,1976 %	766 244 p
AGF International Advisors Co. Ltd. 0,1111 %	400 000	0,1111 %	430 740 p
Miton Capital Partners Ltd. 0,0833 %	300 000	0,0833 %	323 055 p
McInroy & Wood Portfolios Ltd. 0,0442 %	159 000	0,0442 %	171 219 p
Martin Breuer 0,0336 %	121 000	0,0336 %	130 299 p
Andrew Stuart Paterson 0,0333 %	120 000	0,0333 %	129 222 p
Julia Bond 0,0277 %	99 609	0,0277 %	107 264 p

European Assets Trust Plc

Cannon Place 78 Cannon Street

EC4N 6AG, London

http://www.europeanassets.co.uk

Adres European Assets Trust NV(NL0000226090_GB)

Bank- en beleggingsdiensten

Beleggingsbankieren & Beleggingsdiensten

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Investeringsbeheer & Fondsbeheerders - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
BLACKROCK, INC.	-0,85%	120 mld.
UBS GROUP AG	+6,13%	97,09 mld.
BROOKFIELD CORPORATION	+14,45%	68,89 mld.
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+21,20%	64,27 mld.
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+13,51%	44,08 mld.
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+14,28%	43,02 mld.
3I GROUP PLC	+22,26%	36,47 mld.
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+9,23%	26,16 mld.
STATE STREET CORPORATION	-0,49%	23,24 mld.

Investeringsbeheer & Fondsbeheerders - Andere