Financiën Estee Lauder Sao Paulo

Aandelen

ELCI34

BRELCIBDR007

Persoonlijke Producten

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 21:24:01 24-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
27,27 ^BRL	+0,22%		-4,98%	-8,06%

23/05	Insider bij Estee Lauder Companies verkocht aandelen ter waarde van $1.670.107, volgens een recent SEC-document	MT
23/05	Investeringsmaatschappij Hg koopt AuditBoard in deal van meer dan $3 miljard	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	66.262	67.925	115.308	91.006	70.189	45.201	-	-
Bedrijfswaarde ¹	66.687	69.039	115.919	92.461	74.274	49.856	50.229	49.730
K/w-verhouding	38 x	101 x	40,8 x	38,9 x	70,4 x	58,6 x	30,3 x	23,3 x
Dividendrendement	0,91%	0,74%	0,65%	0,91%	-	2,1%	2,2%	2,37%
Marktkapitalisatie/omzet	4,46 x	4,75 x	7,11 x	5,13 x	4,4 x	2,9 x	2,69 x	2,53 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,49 x	4,83 x	7,14 x	5,21 x	4,66 x	3,19 x	2,99 x	2,78 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	21,1 x	25,5 x	31,1 x	21,9 x	28,9 x	22 x	16 x	13,3 x
Bedrijfswaarde/FCF	37,6 x	41,7 x	38,7 x	46,2 x	102 x	53,3 x	32 x	24,6 x
FCF Yield	2,66%	2,4%	2,58%	2,16%	0,98%	1,87%	3,13%	4,06%
Price to Book	15 x	17,2 x	19,2 x	16,6 x	12,7 x	8,09 x	7,5 x	6,97 x
Aantal aandelen (in duizenden)	361.873	359.999	362.512	357.347	357.413	358.564	-	-
Referentieprijs ²	183,1	188,7	318,1	254,7	196,4	126,1	126,1	126,1
Datum van publicatie	19-08-19	20-08-20	19-08-21	18-08-22	18-08-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	14.866	14.294	16.229	17.741	15.937	15.605	16.798	17.896
EBITDA ¹	3.164	2.709	3.723	4.227	2.567	2.271	3.149	3.750
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.607	2.098	3.072	3.500	1.823	1.472	2.315	2.899
Operationele Marge	17,54%	14,68%	18,93%	19,73%	11,44%	9,43%	13,78%	16,2%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.307	1.046	3.331	3.036	1.397	1.224	2.099	2.707
Nettowinst (verlies) ¹	1.785	684	2.870	2.390	1.006	768,7	1.498	1.888
Nettomarge	12,01%	4,79%	17,68%	13,47%	6,31%	4,93%	8,92%	10,55%
WPA ²	4,820	1,860	7,790	6,550	2,790	2,151	4,157	5,403
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	934,8	1.570	2.019
FCF-marge	11,93%	11,59%	18,45%	11,27%	4,57%	5,99%	9,34%	11,28%
Kasstroomconversie (ebitda)	56,04%	61,17%	80,42%	47,31%	28,36%	41,17%	49,85%	53,84%
Kasstroomconversie (nettowinst)	99,33%	242,25%	104,32%	83,68%	72,37%	121,6%	104,75%	106,97%
Dividend per aandeel ²	1,670	1,390	2,070	2,330	-	2,643	2,773	2,992
Datum van publicatie	19-08-19	20-08-20	19-08-21	18-08-22	18-08-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Omzet ¹	5.539	4.245	3.562	3.930	4.621	3.755	3.626	3.518	4.280	3.940	3.857	3.842	4.664	4.175	4.113
EBITDA ¹	1.616	1.099	388	846	949	505	267	311	782	760	412,9	581,3	1.046	867,3	601,7
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.435	917	207	668	768	316	71	108	577	554	224,7	392,6	799,6	679	398,7
Operationele Marge	25,91%	21,6%	5,81%	17%	16,62%	8,42%	1,96%	3,07%	13,48%	14,06%	5,83%	10,22%	17,14%	16,26%	9,69%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.388	703	48	633	532	280	-48	46	519	486	165,6	315,2	736,6	598	348
Nettowinst (verlies) ¹	1.088	558	52	489	394	156	-33	31	313	330	95,32	231,8	503,8	455,4	257,8
Nettomarge	19,64%	13,14%	1,46%	12,44%	8,53%	4,15%	-0,91%	0,88%	7,31%	8,38%	2,47%	6,03%	10,8%	10,91%	6,27%
WPA ²	2,970	1,530	0,1400	1,350	1,090	0,4300	-0,0900	0,0900	0,8700	0,9100	0,2625	0,6517	1,481	1,249	0,6995
Dividend per aandeel ²	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6600	0,6600	-	0,6600	0,6600	0,6600	0,6624	0,6663	0,6922	0,6908	0,7025
Datum van publicatie	03-02-22	03-05-22	18-08-22	02-11-22	02-02-23	03-05-23	18-08-23	01-11-23	05-02-24	01-05-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	425	1.114	611	1.455	4.085	4.656	5.028	4.529
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,1343 x	0,4112 x	0,1641 x	0,3442 x	1,591 x	2,05 x	1,597 x	1,208 x
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	935	1.570	2.019
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	43,4%	36,1%	47,3%	40,9%	22,3%	14,4%	25,8%	31,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	15,4%	9,76%	12%	11,1%	5,63%	4,28%	6,97%	9,26%
Totale activa ¹	11.612	7.007	24.008	21.441	17.855	17.956	21.508	20.374
Nettoactief per aandeel ²	12,20	11,00	16,50	15,30	15,50	15,60	16,80	18,10
Cashflow per aandeel ²	6,800	6,210	9,860	8,330	4,800	4,700	7,190	9,300
Capex ¹	744	623	637	1.040	1.003	921	883	904
Capex/omzet	5%	4,36%	3,93%	5,86%	6,29%	5,9%	5,25%	5,05%
Datum van publicatie	19-08-19	20-08-20	19-08-21	18-08-22	18-08-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Estee Lauder

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

126,1 USD

Gemiddelde koersdoel

153 USD

Spread / Gemiddelde doel

+21,37%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Persoonlijke producten - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
PROCTER & GAMBLE COMPANY	+12,82%	390 mld.
UNILEVER PLC	+13,05%	137 mld.
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	+17,05%	76,55 mld.
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	-11,02%	67,04 mld.
KENVUE INC.	-10,13%	37,05 mld.
BEIERSDORF	+7,74%	35,52 mld.
ESSITY AB	+9,28%	18,02 mld.
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+15,84%	16,14 mld.
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED	+6,09%	8,79 mld.

Persoonlijke producten - NEC