Financiën Estee Lauder

Aandelen

EL

US5184391044

Persoonlijke Producten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
147,4 ^USD	+1,70%		+2,11%	+0,82%

26/04	Estee Lauder, Microsoft breiden samenwerking uit om AI Innovatielab te creëren	MT
26/04	ESTEE LAUDER : Bernstein geeft koopadvies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	66.262	67.925	115.308	91.006	70.189	52.857	-	-
Bedrijfswaarde ¹	66.687	69.039	115.919	92.461	74.274	58.097	57.992	57.517
K/w-verhouding	38 x	101 x	40,8 x	38,9 x	70,4 x	66,9 x	34,4 x	25,9 x
Dividendrendement	0,91%	0,74%	0,65%	0,91%	-	1,8%	1,88%	2,03%
Marktkapitalisatie/omzet	4,46 x	4,75 x	7,11 x	5,13 x	4,4 x	3,34 x	3,09 x	2,88 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,49 x	4,83 x	7,14 x	5,21 x	4,66 x	3,67 x	3,39 x	3,13 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	21,1 x	25,5 x	31,1 x	21,9 x	28,9 x	25,3 x	18 x	14,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	37,6 x	41,7 x	38,7 x	46,2 x	102 x	70,7 x	38,2 x	27,8 x
FCF Yield	2,66%	2,4%	2,58%	2,16%	0,98%	1,41%	2,62%	3,6%
Price to Book	15 x	17,2 x	19,2 x	16,6 x	12,7 x	9,34 x	8,63 x	7,98 x
Aantal aandelen (in duizenden)	361.873	359.999	362.512	357.347	357.413	358.473	-	-
Referentieprijs ²	183,1	188,7	318,1	254,7	196,4	147,4	147,4	147,4
Datum van publicatie	19-08-19	20-08-20	19-08-21	18-08-22	18-08-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	14.866	14.294	16.229	17.741	15.937	15.820	17.120	18.372
EBITDA ¹	3.164	2.709	3.723	4.227	2.567	2.294	3.226	3.855
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.607	2.098	3.072	3.500	1.823	1.486	2.360	2.980
Operationele Marge	17,54%	14,68%	18,93%	19,73%	11,44%	9,4%	13,79%	16,22%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.307	1.046	3.331	3.036	1.397	1.248	2.116	2.816
Nettowinst (verlies) ¹	1.785	684	2.870	2.390	1.006	796	1.539	2.017
Nettomarge	12,01%	4,79%	17,68%	13,47%	6,31%	5,03%	8,99%	10,98%
WPA ²	4,820	1,860	7,790	6,550	2,790	2,205	4,286	5,688
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	821,4	1.518	2.072
FCF-marge	11,93%	11,59%	18,45%	11,27%	4,57%	5,19%	8,87%	11,28%
Kasstroomconversie (ebitda)	56,04%	61,17%	80,42%	47,31%	28,36%	35,81%	47,07%	53,74%
Kasstroomconversie (nettowinst)	99,33%	242,25%	104,32%	83,68%	72,37%	103,18%	98,67%	102,69%
Dividend per aandeel ²	1,670	1,390	2,070	2,330	-	2,649	2,774	2,994
Datum van publicatie	19-08-19	20-08-20	19-08-21	18-08-22	18-08-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: June	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Omzet ¹	4.392	5.539	4.245	3.562	3.930	4.621	3.755	3.626	3.518	4.280	3.915	4.087	3.880	4.680	4.174
EBITDA ¹	1.124	1.616	1.099	388	846	949	505	267	311	782	533,8	673,8	635,1	1.091	740,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	941	1.435	917	207	668	768	316	71	108	577	334,1	473,9	420,5	812,9	561,8
Operationele Marge	21,43%	25,91%	21,6%	5,81%	17%	16,62%	8,42%	1,96%	3,07%	13,48%	8,53%	11,59%	10,84%	17,37%	13,46%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	897	1.388	703	48	633	532	280	-48	46	519	298,2	405,1	323,6	706,5	516,7
Nettowinst (verlies) ¹	692	1.088	558	52	489	394	156	-33	31	313	182,3	266,4	238,9	508,2	371,9
Nettomarge	15,76%	19,64%	13,14%	1,46%	12,44%	8,53%	4,15%	-0,91%	0,88%	7,31%	4,66%	6,52%	6,16%	10,86%	8,91%
WPA ²	1,880	2,970	1,530	0,1400	1,350	1,090	0,4300	-0,0900	0,0900	0,8700	0,5026	0,7208	0,7010	1,533	1,043
Dividend per aandeel ²	0,5300	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6600	0,6600	-	-	-	0,6602	0,6622	0,6660	0,6920	0,6996
Datum van publicatie	02-11-21	03-02-22	03-05-22	18-08-22	02-11-22	02-02-23	03-05-23	18-08-23	01-11-23	05-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	425	1.114	611	1.455	4.085	5.240	5.135	4.660
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,1343 x	0,4112 x	0,1641 x	0,3442 x	1,591 x	2,285 x	1,592 x	1,209 x
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	821	1.518	2.072
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	43,4%	36,1%	47,3%	40,9%	22,3%	14,9%	26,7%	33%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	15,4%	9,76%	12%	11,1%	5,63%	3,47%	6,46%	8,99%
Totale activa ¹	11.612	7.007	24.008	21.441	17.855	22.946	23.815	22.442
Nettoactief per aandeel ²	12,20	11,00	16,50	15,30	15,50	15,80	17,10	18,50
Cashflow per aandeel ²	6,800	6,210	9,860	8,330	4,800	4,670	6,970	9,690
Capex ¹	744	623	637	1.040	1.003	960	898	920
Capex/omzet	5%	4,36%	3,93%	5,86%	6,29%	6,07%	5,25%	5,01%
Datum van publicatie	19-08-19	20-08-20	19-08-21	18-08-22	18-08-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Estee Lauder

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

147,4 USD

Gemiddelde koersdoel

162 USD

Spread / Gemiddelde doel

+9,85%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Persoonlijke producten - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ESTEE LAUDER	+0,82%	52,86 mld.
PROCTER & GAMBLE COMPANY	+10,07%	381 mld.
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	+14,18%	74,67 mld.
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	-16,59%	62,59 mld.
KENVUE INC.	-12,40%	36,11 mld.
BEIERSDORF	+3,54%	33,57 mld.
ESSITY AB	+7,92%	17,29 mld.
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+6,30%	14,75 mld.
DABUR INDIA LIMITED	-8,65%	10,82 mld.
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED	+12,89%	9,31 mld.

Persoonlijke producten - NEC