Ratings ESR Kendall Square REIT Co., Ltd.

Aandelen

A365550

KR7365550003

slotkoers Korea S.E. Andere beurzen 00:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4.540 ^KRW	+0,67%		+5,34%	+24,38%

2023	ESR Kendall Square REIT Co, Ltd. Rapporteert winstresultaten voor het tweede halfjaar eindigend op 30 november 2022	CI
2022	ESR-Kendall Square voltooit met succes 520.000 m² klasse A, 100% voorverhuurd logistiek magazijn in Zuid-Korea in de eerste helft van 2022	CI

Overzicht

Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.
Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.
In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.
De omzetverwachtingen van het bedrijf zijn onlangs naar boven bijgesteld op basis van de consensus van analisten over dit onderwerp.
In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.
De WPA-herzieningen zijn in de afgelopen 4 maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De opinie van de analisten is de afgelopen vier maanden aanzienlijk verbeterd.
In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.

Zwakke punten

De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.
Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
De onderneming handelt tegen hoge multiples: 24.15 maal de geschatte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar.
Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: commerciele vastgoed

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
ESR KENDALL SQUARE REIT CO., LTD.	+24,38%	703 mln.	-
PROLOGIS, INC.	-21,94%	96,34 mld.	B+
GOODMAN GROUP	+21,78%	38,16 mld.	B-
REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC.	-22,99%	9,39 mld.	A-
EASTGROUP PROPERTIES, INC.	-15,05%	7,49 mld.	B
AMERICOLD REALTY TRUST, INC.	-26,53%	6,32 mld.	B
STAG INDUSTRIAL, INC.	-12,18%	6,27 mld.	B-
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC.	-12,66%	6,09 mld.	B-
WAREHOUSES DE PAUW SA	-13,12%	5,8 mld.	B
FIBRA PROLOGIS	-11,75%	5,48 mld.	B-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties