Financiën Eneva S.A.

Aandelen

ENEV3

BRENEVACNOR8

Elektriciteitsbedrijven

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:58 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
12,83 ^BRL	+1,34%		+4,56%	-5,73%

25/04	Eneva, Petroreconcavo weerleggen besprekingen over samenwerking	CI
25/04	Braziliaanse Eneva en PetroReconcavo zeggen dat ze niet over fusie praten	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	13.783	19.613	17.907	18.871	21.540	20.307	-	-
Bedrijfswaarde ¹	17.654	24.813	24.139	18.871	38.648	40.378	40.643	38.838
K/w-verhouding	23,1 x	19,6 x	15,4 x	44,3 x	99 x	19,7 x	21,4 x	28 x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	0,5%	0,45%	1,98%
Marktkapitalisatie/omzet	4,39 x	6,05 x	3,49 x	3,08 x	2,13 x	2,48 x	2,26 x	1,91 x
Bedrijfswaarde/omzet	5,63 x	7,65 x	4,71 x	3,08 x	3,83 x	4,92 x	4,53 x	3,66 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12,3 x	15,3 x	10,7 x	8,89 x	9,02 x	9,61 x	8,8 x	7,88 x
Bedrijfswaarde/FCF	-	-29,5 x	249 x	-21,1 x	171 x	-44,9 x	15,7 x	12,6 x
FCF Yield	-	-3,39%	0,4%	-4,74%	0,59%	-2,23%	6,35%	7,96%
Price to Book	2 x	2,47 x	1,98 x	-	1,74 x	1,47 x	1,45 x	1,58 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.261.933	1.263.344	1.265.478	1.581.775	1.582.655	1.582.797	-	-
Referentieprijs ²	10,92	15,52	14,15	11,93	13,61	12,83	12,83	12,83
Datum van publicatie	24-03-20	10-03-21	21-03-22	23-03-23	14-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	3.137	3.243	5.124	6.129	10.091	8.203	8.981	10.615
EBITDA ¹	1.432	1.617	2.256	2.122	4.284	4.203	4.618	4.927
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	942,3	1.135	1.592	1.284	2.672	2.971	3.010	3.190
Operationele Marge	30,03%	34,99%	31,06%	20,95%	26,48%	36,22%	33,52%	30,05%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	556,5	817,1	1.405	516,8	281,6	114	521,5	1.006
Nettowinst (verlies) ¹	600,8	1.008	1.173	375,8	217,7	256,3	1.064	1.656
Nettomarge	19,15%	31,07%	22,9%	6,13%	2,16%	3,12%	11,85%	15,6%
WPA ²	0,4728	0,7940	0,9202	0,2693	0,1374	0,6521	0,5985	0,4585
Free Cash Flow ¹	-	-842	96,97	-894,8	226,4	-900	2.582	3.091
FCF-marge	-	-25,96%	1,89%	-14,6%	2,24%	-10,97%	28,75%	29,12%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	4,3%	-	5,28%	-	55,91%	62,74%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	8,26%	-	103,98%	-	242,65%	186,68%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	0,0642	0,0576	0,2535
Datum van publicatie	24-03-20	10-03-21	21-03-22	23-03-23	14-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	1.528	1.682	759	1.349	1.704	2.317	2.459	2.523	2.380	2.728	1.560	1.803	1.862	2.059
EBITDA ¹	572,7	859,7	491,4	487,7	597,4	563	1.169	1.188	903,1	1.036	949,3	1.002	1.005	1.109
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	496,1	686,2	349,3	336,5	419,7	178,4	753,2	806,8	493,5	618,8	531	629,4	628,9	696,8
Operationele Marge	32,47%	40,78%	46,02%	24,95%	24,63%	7,7%	30,63%	31,97%	20,73%	22,68%	34,03%	34,91%	33,77%	33,84%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	-	-	178,2	306	-217,4	318	498,6	-142	-392,9	75	228	126	122
Nettowinst (verlies) ¹	362,6	489,4	184,8	147,3	237,8	-194,1	222,9	389,9	-86,9	-290,6	36,5	126	69	67
Nettomarge	23,73%	29,09%	24,35%	10,92%	13,95%	-8,38%	9,06%	15,45%	-3,65%	-10,65%	2,34%	6,99%	3,7%	3,25%
WPA ²	0,2843	0,3800	0,1442	0,1132	0,1753	-0,1509	0,1409	0,2353	-0,0549	-0,1837	0,0259	0,0792	0,0437	0,0425
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0754
Datum van publicatie	04-11-21	21-03-22	12-05-22	11-08-22	10-11-22	23-03-23	16-05-23	11-08-23	13-11-23	14-03-24	-	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	3.870	5.200	6.232	-	17.108	20.071	20.335	18.531
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,702 x	3,216 x	2,762 x	-	3,993 x	4,776 x	4,404 x	3,761 x
Free Cash Flow ¹	-	-842	97	-895	226	-900	2.582	3.091
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	9,1%	13,6%	13,9%	3,31%	1,67%	3,06%	5,22%	4,65%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	1,25%	0,51%	0,68%	0,8%	1,3%
Totale activa ¹	-	-	-	29.980	42.644	37.526	133.009	127.561
Nettoactief per aandeel ²	5,470	6,280	7,140	-	7,810	8,710	8,870	8,110
Cashflow per aandeel ²	-	-	0,9700	-	1,760	0,7100	0,6800	-
Capex ¹	830	2.088	1.136	2.163	2.705	3.469	1.670	879
Capex/omzet	26,45%	64,38%	22,17%	35,29%	26,81%	42,29%	18,59%	8,28%
Datum van publicatie	24-03-20	10-03-21	21-03-22	23-03-23	14-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Eneva S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

12,83 BRL

Gemiddelde koersdoel

15,59 BRL

Spread / Gemiddelde doel

+21,55%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Fossiele brandstoffen Elektriciteitsbedrijven

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ENEVA S.A.	-5,73%	3,96 mld.
TENAGA NASIONAL	+18,73%	14,47 mld.
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	+10,45%	5,01 mld.
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD.	+11,94%	4,74 mld.
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO., LTD.	+6,86%	3,51 mld.
HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED	-1,83%	2,26 mld.
GCL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.	-24,39%	2,08 mld.
JOINTO ENERGY INVESTMENT CO., LTD. HEBEI	+36,53%	1,71 mld.
GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK CO., LTD.	+24,38%	1,65 mld.
SHIKOKU ELECTRIC POWER COMPANY, INCORPORATED	+16,43%	1,54 mld.

Fossiele brandstoffen Elektriciteitsbedrijven