Ratings Ecoener, S.A.

Aandelen

ENER

ES0105548004

Beurs gesloten - BME Andere beurzen 17:37:24 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,82 ^EUR	+1,33%		-2,05%	-9,91%

29/02	Ecoener, S.A. rapporteert resultaten voor het volledige jaar afgesloten op 31 december 2023	CI
2023	Ecoener, S.A. rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2023	CI

Overzicht

Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

Sterke punten

Analisten verwachten een sterke toename van het bedrijfsvolume van de groep. De groep zal de komende jaren een aanzienlijke groei laten zien.
De winstvooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn een belangrijke troef.
De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
Met een PER van 12.33 voor het lopende jaar en 8.26 voor het boekjaar 2025 zijn de waarderingsniveaus van het aandeel zeer goedkoop in termen van multiples.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
De richtkoersen van de analisten liggen allemaal relatief dicht bij elkaar, wat wijst op een goed zicht op de waardering van het bedrijf.

Zwakke punten

Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
De ondernemingswaarde/omzet ratio van het bedrijf maakt het tot een van de duurste bedrijven ter wereld.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
De omzetverwachtingen van de groep zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Deze verandering in de verwachtingen benadrukt het pessimisme van de analisten ten aanzien van de omzet van het bedrijf.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.
Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.
De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.
In de afgelopen twaalf maanden hebben analisten hun oordeel negatief bijgesteld.
De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Onafhankelijke stroomproducenten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
ECOENER, S.A.	-9,91%	232 mln.		-
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+13,13%	34,31 mld.		B
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+12,05%	24,02 mld.		C-
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-30,63%	14,05 mld.		A-
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-12,22%	6,33 mld.		A
NORTHLAND POWER INC.	-14,83%	3,83 mld.		B+
ERG S.P.A.	-13,37%	3,89 mld.		B+
ENCAVIS AG	+8,47%	2,91 mld.		C+
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 mld.	-	-
CLEARWAY ENERGY, INC.	-15,72%	2,65 mld.		C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes