Financiën Diamondback Energy, Inc.

Aandelen

FANG

US25278X1090

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
207,8 ^USD	+0,32%		+3,50%	+33,97%

24/04	Nieuwe technologie helpt de Amerikaanse schalieolie-industrie om de productiviteit van boorputten weer op te bouwen	RE
23/04	Amerikaanse olie- en gas fusies en overnames bereiken kwartaalrecord na blockbuster 2023	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	14.899	7.646	19.540	24.073	27.757	37.053	-	-
Bedrijfswaarde ¹	20.147	13.357	25.642	30.335	33.965	42.018	45.204	43.566
K/w-verhouding	63,2 x	-1,69 x	8,77 x	5,56 x	8,94 x	11,1 x	9,38 x	9,37 x
Dividendrendement	1,01%	3,15%	1,81%	8,27%	4,66%	4,25%	4,09%	4,06%
Marktkapitalisatie/omzet	3,76 x	2,72 x	2,87 x	2,5 x	3,3 x	4,2 x	2,37 x	2,49 x
Bedrijfswaarde/omzet	5,08 x	4,75 x	3,77 x	3,15 x	4,04 x	4,76 x	2,89 x	2,93 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,83 x	6,54 x	6,26 x	4,33 x	5,55 x	6,35 x	3,83 x	3,79 x
Bedrijfswaarde/FCF	-1.007 x	82,5 x	10,6 x	6,42 x	11,4 x	13,6 x	7,91 x	7,84 x
FCF Yield	-0,1%	1,21%	9,44%	15,6%	8,79%	7,38%	12,6%	12,8%
Price to Book	1,15 x	0,87 x	1,59 x	1,62 x	1,67 x	2,01 x	1,74 x	1,39 x
Aantal aandelen (in duizenden)	160.445	157.974	181.175	175.999	178.985	178.344	-	-
Referentieprijs ²	92,86	48,40	107,8	136,8	155,1	207,8	207,8	207,8
Datum van publicatie	18-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	3.964	2.813	6.797	9.643	8.412	8.825	15.624	14.881
EBITDA ¹	2.949	2.042	4.093	7.006	6.115	6.619	11.791	11.506
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.485	545	4.079	6.508	4.570	4.682	8.552	7.860
Operationele Marge	37,46%	19,37%	60,01%	67,49%	54,33%	53,05%	54,74%	52,82%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	362	-5.776	2.907	5.736	4.248	4.543	8.346	7.588
Nettowinst (verlies) ¹	240	-4.517	2.182	4.386	3.143	3.334	6.143	5.604
Nettomarge	6,05%	-160,58%	32,1%	45,48%	37,36%	37,77%	39,32%	37,66%
WPA ²	1,470	-28,59	12,30	24,61	17,34	18,68	22,14	22,17
Free Cash Flow ¹	-20	162	2.421	4.724	2.987	3.099	5.714	5.560
FCF-marge	-0,5%	5,76%	35,62%	48,99%	35,51%	35,11%	36,58%	37,37%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	7,93%	59,15%	67,43%	48,85%	46,82%	48,46%	48,32%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	110,95%	107,71%	95,04%	92,96%	93,03%	99,22%
Dividend per aandeel ²	0,9375	1,525	1,950	11,31	7,220	8,821	8,497	8,437
Datum van publicatie	18-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 S1
Omzet ¹	1.910	2.022	2.408	2.768	2.437	2.030	1.925	1.919	2.340	2.228	2.110	2.204	2.221	2.270	3.873	-
EBITDA ¹	1.094	1.192	1.551	1.992	1.857	1.606	1.420	1.353	1.746	1.596	1.553	1.665	1.673	1.680	2.904	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.164	1.312	1.660	1.978	1.614	1.256	1.081	1.000	1.340	1.205	1.106	1.197	1.193	1.201	2.099	-
Operationele Marge	60,94%	64,89%	68,94%	71,46%	66,23%	61,87%	56,16%	52,11%	57,26%	54,08%	52,41%	54,33%	53,68%	52,92%	54,2%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	867	1.330	1.024	1.863	1.560	1.289	953	751	1.269	1.275	1.036	1.173	1.162	1.156	2.063	-
Nettowinst (verlies) ¹	649	1.002	779	1.416	1.184	1.007	712	556	915	960	773,5	851,6	847,8	844,4	1.533	-
Nettomarge	33,98%	49,55%	32,35%	51,16%	48,58%	49,61%	36,99%	28,97%	39,1%	43,09%	36,66%	38,65%	38,17%	37,19%	39,6%	-
WPA ²	3,560	5,540	4,360	7,930	6,720	5,620	3,880	3,050	5,070	5,340	4,359	4,720	4,706	4,602	5,315	-
Dividend per aandeel ²	0,5000	0,6000	0,7000	3,050	2,260	2,950	0,8300	0,8400	3,370	2,180	2,751	1,987	2,134	2,153	2,891	-
Datum van publicatie	01-11-21	22-02-22	02-05-22	01-08-22	07-11-22	21-02-23	01-05-23	31-07-23	06-11-23	20-02-24	-	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	5.248	5.711	6.102	6.262	6.208	4.965	8.151	6.513
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,78 x	2,797 x	1,491 x	0,8938 x	1,015 x	0,7502 x	0,6913 x	0,566 x
Free Cash Flow ¹	-20	162	2.421	4.724	2.987	3.099	5.714	5.560
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	8,42%	4,36%	19,2%	31,6%	20,6%	16,4%	18,6%	12,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,03%	2,34%	9,92%	17,4%	11,4%	10,5%	8,1%	5,3%
Totale activa ¹	4.771	-193.216	22.003	25.144	27.605	31.839	75.837	105.735
Nettoactief per aandeel ²	81,00	55,60	67,90	84,50	93,00	103,0	119,0	150,0
Cashflow per aandeel ²	17,70	12,80	22,00	37,00	31,20	31,70	34,80	34,90
Capex ¹	2.921	1.859	1.487	1.938	2.701	2.484	4.247	4.126
Capex/omzet	73,69%	66,09%	21,88%	20,1%	32,11%	28,14%	27,18%	27,73%
Datum van publicatie	18-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Diamondback Energy, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

207,8 USD

Gemiddelde koersdoel

219,7 USD

Spread / Gemiddelde doel

+5,74%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,01%	34,99 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere