Financiën Deutsche EuroShop AG

Aandelen

DEQ

DE0007480204

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:36:28 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
18,94 ^EUR	0,00%		-0,94%	-16,01%

00:00	Deutsche EuroShop AG rapporteert resultaten voor het gehele jaar dat eindigde op 31 december 2023	CI
20/03	Transcript : Deutsche EuroShop AG, 2023 Earnings Call, Mar 20, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktkapitalisatie ¹	1.566	1.632	1.140	904,5	1.367	1.444	1.444	-
Bedrijfswaarde ¹	2.972	2.997	2.415	2.078	2.511	2.839	2.856	2.828
K/w-verhouding	19,6 x	14,6 x	-4,53 x	15,1 x	63,2 x	16 x	13,4 x	11,3 x
Dividendrendement	5,92%	-	0,22%	6,83%	11,3%	8,17%	8,34%	9,62%
Marktkapitalisatie/omzet	6,96 x	7,22 x	5,09 x	4,27 x	6,42 x	5,21 x	5,18 x	5,15 x
Bedrijfswaarde/omzet	13,2 x	13,3 x	10,8 x	9,81 x	11,8 x	10,2 x	10,2 x	10,1 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14,9 x	15,2 x	15 x	13,6 x	16,5 x	12,9 x	13 x	12,7 x
Bedrijfswaarde/FCF	21,5 x	19,9 x	25,2 x	18,6 x	24,8 x	26,3 x	20,3 x	20,3 x
FCF Yield	4,65%	5,04%	3,98%	5,37%	4,03%	3,81%	4,92%	4,93%
Price to Book	0,7 x	0,73 x	0,57 x	0,44 x	0,67 x	0,63 x	0,65 x	0,65 x
Aantal aandelen (in duizenden)	61.784	61.784	61.784	61.784	61.784	76.261	76.261	-
Referentieprijs ²	25,34	26,42	18,45	14,64	22,12	18,94	18,94	18,94
Datum van publicatie	27-02-19	20-03-20	13-04-21	26-04-22	21-03-23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omzet ¹	225	225,9	224,1	211,8	212,8	277,2	278,9	280,4
EBITDA ¹	199,2	197,6	161,4	152,7	152,6	220	219,6	223,1
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	199,1	197,5	161,2	152,5	152,4	202,9	217,6	228,5
Operationele Marge	88,49%	87,4%	71,95%	72%	71,62%	73,19%	78,03%	81,48%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	102,6	42,67	-302,8	70,7	23,82	90,6	111,9	132,6
Nettowinst (verlies) ¹	79,4	112,1	-251,7	59,9	21,4	83,7	107,9	127,8
Nettomarge	35,28%	49,61%	-112,32%	28,28%	10,06%	30,2%	38,69%	45,56%
WPA ²	1,290	1,810	-4,070	0,9700	0,3500	1,182	1,415	1,674
Free Cash Flow ¹	138,3	150,9	96,04	111,5	101,1	108,2	140,5	139,4
FCF-marge	61,45%	66,78%	42,85%	52,63%	47,53%	39,02%	50,37%	49,72%
Kasstroomconversie (ebitda)	69,42%	76,34%	59,51%	73,02%	66,28%	49,16%	63,97%	62,51%
Kasstroomconversie (nettowinst)	174,18%	134,61%	-	186,1%	472,63%	129,21%	130,18%	109,14%
Dividend per aandeel ²	1,500	-	0,0400	1,000	2,500	1,548	1,580	1,822
Datum van publicatie	27-02-19	20-03-20	13-04-21	26-04-22	21-03-23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S1	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 Q3
Omzet ¹	111,9	109,4	-	53,98	52,1	53,63	105,7	52,97	54,14	67,57	67,82
EBITDA ¹	98,29	-	-	41,12	-	36,83	76,12	35,54	40,92	-	55,18
Bedrijfsresultaat (EBIT)	98,2	78,5	-	-	-	-	-	35,5	40,85	-	-
Operationele Marge	87,77%	71,74%	-	-	-	-	-	67,03%	75,46%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	73,39	-	-	17,81	-	26,52	56,47	-	-	-	37,44
Nettowinst (verlies) ¹	66,24	-129,3	7,263	15,83	-	-	-	-	-43,2	-	31,11
Nettomarge	59,2%	-118,17%	-	29,32%	-	-	-	-	-79,81%	-	45,88%
WPA	-	-	0,1100	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	16-08-19	14-08-20	11-11-21	26-04-22	16-05-22	11-08-22	11-08-22	10-11-22	21-03-23	15-08-23	14-11-23

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuldpositie ¹	1.406	1.364	1.275	1.173	1.144	1.395	1.412	1.384
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	7,059 x	6,903 x	7,903 x	7,685 x	7,499 x	6,34 x	6,428 x	6,203 x
Free Cash Flow ¹	138	151	96	111	101	108	141	139
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	3,55%	5%	5,86%	2,95%	1,04%	4,83%	5,77%	6,63%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,72%	2,45%	-5,72%	1,41%	0,5%	2,1%	3%	3,4%
Totale activa ¹	4.619	4.584	4.398	4.255	4.252	3.986	3.598	3.758
Nettoactief per aandeel ²	36,10	36,40	32,40	33,40	33,00	30,10	29,30	29,20
Cashflow per aandeel	2,580	2,750	1,800	2,110	-	-	-	-
Capex ¹	20,9	19,3	14,6	18,7	39,5	35	35	35
Capex/omzet	9,29%	8,55%	6,5%	8,84%	18,55%	12,63%	12,55%	12,48%
Datum van publicatie	27-02-19	20-03-20	13-04-21	26-04-22	21-03-23	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Deutsche EuroShop AG

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

18,94 EUR

Gemiddelde koersdoel

22,82 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+20,51%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector andere onroerend goed ontwikkeling & transacties

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
DEUTSCHE EUROSHOP AG	-16,01%	1,54 mld.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16%	27,94 mld.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74%	26,97 mld.
DLF LIMITED	+25,00%	26,95 mld.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71%	25,32 mld.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49%	22,58 mld.
EMAAR PROPERTIES	+2,78%	19,59 mld.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45%	19,52 mld.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54%	16,23 mld.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80%	14,98 mld.

andere onroerend goed ontwikkeling & transacties