Financiën Deere & Company

Aandelen

DE

US2441991054

Zware machines & voertuigen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
393,3 ^USD	-0,19%		-1,75%	-1,64%

24/04	Voorraden Caterpillar, Deere in beeld nu de vraag naar machines stagneert	RE
15/04	DEERE & COMPANY : Morgan Stanley vindt het aandeel niet inspirerend	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	54.823	71.456	106.137	119.777	104.011	109.487	-	-
Bedrijfswaarde ¹	95.719	109.747	145.804	166.168	159.018	162.606	159.074	153.232
K/w-verhouding	17,2 x	26,2 x	18 x	17 x	10,4 x	14,5 x	14,2 x	13,3 x
Dividendrendement	1,75%	1,33%	0,97%	1,08%	1,34%	1,41%	1,49%	1,73%
Marktkapitalisatie/omzet	1,57 x	2,28 x	2,67 x	2,5 x	1,87 x	2,3 x	2,29 x	2,24 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,74 x	3,51 x	3,67 x	3,47 x	2,86 x	3,42 x	3,33 x	3,13 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17,6 x	20,6 x	16,1 x	15,8 x	11,3 x	14,5 x	13,9 x	12,6 x
Bedrijfswaarde/FCF	46 x	16,5 x	21,2 x	32,5 x	22,4 x	27,7 x	23,4 x	21,6 x
FCF Yield	2,18%	6,07%	4,72%	3,07%	4,46%	3,6%	4,27%	4,62%
Price to Book	4,78 x	5,53 x	5,79 x	5,96 x	4,84 x	4,9 x	4,66 x	3,8 x
Aantal aandelen (in duizenden)	314.873	313.375	310.061	301.820	288.001	278.358	-	-
Referentieprijs ²	174,1	228,0	342,3	396,8	361,2	393,3	393,3	393,3
Datum van publicatie	27-11-19	25-11-20	24-11-21	23-11-22	22-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	34.886	31.272	39.737	47.917	55.565	47.614	47.748	48.958
EBITDA ¹	5.430	5.321	9.055	10.549	14.081	11.204	11.452	12.207
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.415	4.305	8.012	9.508	12.958	9.843	10.055	10.541
Operationele Marge	12,66%	13,77%	20,16%	19,84%	23,32%	20,67%	21,06%	21,53%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	4.088	3.883	7.602	9.127	13.019	9.663	9.676	10.071
Nettowinst (verlies) ¹	3.253	2.751	5.963	7.131	10.166	7.575	7.536	7.825
Nettomarge	9,32%	8,8%	15,01%	14,88%	18,3%	15,91%	15,78%	15,98%
WPA ²	10,15	8,690	18,99	23,28	34,63	27,20	27,63	29,63
Free Cash Flow ¹	2.082	6.667	6.878	5.108	7.091	5.860	6.797	7.081
FCF-marge	5,97%	21,32%	17,31%	10,66%	12,76%	12,31%	14,24%	14,46%
Kasstroomconversie (ebitda)	38,34%	125,3%	75,96%	48,42%	50,36%	52,3%	59,35%	58%
Kasstroomconversie (nettowinst)	64%	242,35%	115,34%	71,63%	69,75%	77,37%	90,2%	90,49%
Dividend per aandeel ²	3,040	3,040	3,320	4,280	4,830	5,530	5,856	6,818
Datum van publicatie	27-11-19	25-11-20	24-11-21	23-11-22	22-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: October	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	10.276	8.531	12.034	13.000	14.351	11.402	16.079	14.284	13.801	10.486	13.338	11.870	11.769	10.382	13.229
EBITDA ¹	1.932	1.492	2.931	3.156	3.192	2.797	4.184	3.773	3.276	2.496	3.283	2.811	2.524	2.492	3.404
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.692	1.235	2.670	2.646	2.957	2.518	3.898	3.516	3.025	2.194	2.919	2.462	2.229	2.114	3.019
Operationele Marge	16,47%	14,48%	22,19%	20,35%	20,6%	22,08%	24,24%	24,61%	21,92%	20,92%	21,88%	20,74%	18,94%	20,37%	22,82%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.613	1.151	2.552	2.539	2.886	2.493	3.848	3.606	3.073	2.215	2.908	2.508	2.282	1.752	2.534
Nettowinst (verlies) ¹	1.283	903	2.098	1.884	2.246	1.959	2.860	2.978	2.369	1.751	2.212	1.921	1.742	1.472	2.139
Nettomarge	12,49%	10,58%	17,43%	14,49%	15,65%	17,18%	17,79%	20,85%	17,17%	16,7%	16,58%	16,19%	14,8%	14,18%	16,17%
WPA ²	4,120	2,920	6,810	6,160	7,440	6,550	9,650	10,20	8,260	6,230	7,950	6,949	6,267	5,564	7,934
Dividend per aandeel ²	0,9000	1,050	1,050	1,050	1,130	1,130	1,200	1,250	1,250	1,470	1,349	1,349	1,352	1,293	1,293
Datum van publicatie	24-11-21	18-02-22	20-05-22	19-08-22	23-11-22	17-02-23	19-05-23	18-08-23	22-11-23	15-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	40.896	38.291	39.667	46.391	55.007	53.119	49.587	43.745
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	7,531 x	7,196 x	4,381 x	4,398 x	3,906 x	4,741 x	4,33 x	3,584 x
Free Cash Flow ¹	2.082	6.667	6.878	5.108	7.091	5.860	6.797	7.081
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	28,7%	22,6%	38%	36,9%	48,4%	32,7%	29,1%	30,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,45%	3,72%	7,49%	8,19%	10,5%	13%	12,1%	14,6%
Totale activa ¹	73.088	74.051	79.603	87.072	97.058	58.184	62.036	53.595
Nettoactief per aandeel ²	36,50	41,30	59,10	66,50	74,60	80,30	84,50	104,0
Cashflow per aandeel ²	15,70	16,60	24,50	15,30	29,30	37,60	37,30	34,60
Capex ¹	1.118	816	848	1.134	1.498	1.893	1.544	1.404
Capex/omzet	3,2%	2,61%	2,13%	2,37%	2,7%	3,98%	3,23%	2,87%
Datum van publicatie	27-11-19	25-11-20	24-11-21	23-11-22	22-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Deere & Company

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

393,3 USD

Gemiddelde koersdoel

421 USD

Spread / Gemiddelde doel

+7,03%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Landbouwmachines

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
DEERE & COMPANY	-1,64%	109 mld.
THE TORO COMPANY	-8,84%	9,14 mld.
ESCORTS KUBOTA LIMITED	+10,34%	4,35 mld.
TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERI	+27,11%	2,79 mld.
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED	+64,52%	2,27 mld.
LINDSAY CORPORATION	-10,00%	1,28 mld.
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	+18,94%	834 mln.
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYI	+102,98%	603 mln.
YAMABIKO CORPORATION	+39,37%	546 mln.
JAIN IRRIGATION SYSTEMS LIMITED	-6,46%	490 mln.

Landbouwmachines