Onderneming CQS New City High Yield Fund Limited

NCYF

JE00B1LZS514

Gesloten eindfondsen

Analistenconsensus

Vakgebied

Verkoop per activiteit

Verkoop per regio

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Sector Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:28 07-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
50,6 ^GBX	-1,17%		-4,17%	0,00%

28/02	CQS New City High Yield Fund Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 31 december 2023	CI
2023	CQS New City High Yield Fund Limited rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 30 juni 2023	CI

CQS New City High Yield Fund Limited is een closed-end beleggingsmaatschappij uit Jersey. De Vennootschap heeft een verscheidenheid aan verschillende beleggingen in een reeks emissies die zich in verschillende regio's bevinden en in verschillende sectoren actief zijn. Het doel van de Vennootschap is beleggers een hoog brutodividendrendement en het potentieel voor vermogensgroei te bieden door voornamelijk te beleggen in vastrentende effecten met een hoog rendement. De Vennootschap belegt voornamelijk in vastrentende effecten, inclusief maar niet beperkt tot preferente aandelen, leningaandelen, bedrijfsobligaties (converteerbaar en/of aflosbaar) en staatsobligaties. De Vennootschap belegt ook in aandelen en andere inkomsten genererende effecten. De classificatie van de beleggingsportefeuille van de Vennootschap per sector omvat financiële waarden, energie, industriële waarden, discretionaire consumptiegoederen, niet-duurzame consumptiegoederen, informatietechnologie, onroerend goed en materialen. CQS (UK) LLP treedt op als de beleggingsbeheerder van de Vennootschap.

GBP in miljoen	2020	Gewicht	2021	Gewicht	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	-11	100,0 %	45	100,0 %	-518,31%

GBP in miljoen	2020	Gewicht	2021	Gewicht	Delta
United Kingdom 100,0 %	-11	100,0 %	45	100,0 %	-518,31%

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
Duncan Antony Hilder Baxter BRD	Director/Board Member	72	31-07-15
Ian C. Cadby BRD	Director/Board Member	-	18-01-17
John Errington Newlands BRD	Director/Board Member	74	06-10-17
Caroline Hitch CHM	Chairman	65	16-03-18
Wendy Dorman BRD	Director/Board Member	-	02-03-16

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	1	542 351 858	541 760 702 ( 99,89 %)	0	99,89 %

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Brewin Dolphin Ltd. 4,458 %	23 931 598	4,458 %	16 M p
BMO Investment Business Ltd. 0,4843 %	2 600 000	0,4843 %	2 M p
abrdn Alternative Investments Ltd. 0,2357 %	1 265 403	0,2357 %	828 029 p
Sandbourne Asset Management Ltd. 0,1965 %	1 055 000	0,1965 %	690 350 p
State Street Global Advisors Ltd. 0,1801 %	967 059	0,1801 %	632 805 p
Tilney Investment Management Ltd. 0,1765 %	947 373	0,1765 %	619 923 p
Canada Life Asset Management Ltd. 0,0791 %	424 888	0,0791 %	278 030 p
AMR Financial Management Ltd. 0,0596 %	320 000	0,0596 %	209 395 p
LGT Wealth Management Ltd. 0,0567 %	304 635	0,0567 %	199 341 p
Resilient Fund Managers Ltd. 0,0406 %	217 870	0,0406 %	142 565 p

CQS New City High Yield Fund Ltd.

Ordnance House 31 Pier Road

JE4 8PW, Channel Islands

+44 207 201 6900

http://www.ncim.co.uk/wp/cqs-new-city-high-yield-fund-ltd

Adres CQS New City High Yield Fund Limited(NCYF)

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

0,506

Gemiddelde koersdoel

Consensus

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CQS NEW CITY HIGH YIELD FUND LIMITED	0,00%	349 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+3,84%	12,7 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,72%	9,46 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+9,73%	5,67 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-2,85%	5,44 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+8,25%	5,31 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+13,99%	4,49 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+16,48%	4,46 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,85%	4,07 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+5,44%	3,92 mld.

Gesloten eindfondsen