Ratings CPN Retail Growth Leasehold REIT

Aandelen

CPNREIT

TH8351010005

slotkoers Thailand S.E. Andere beurzen 00:00:00 11-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10 ^THB	0,00%		-0,99%	-11,50%

15/05	CPN Retail Growth Leasehold REIT rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI
20/02	CPN Retail Growth Leasehold REIT rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2023	CI

Overzicht

Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

Sterke punten

De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
Het bedrijf lijkt ondergewaardeerd gelet op de boekhoudkundige waarde van zijn nettoactief.
Het bedrijf behoort tot de rendementsbedrijven met een relatief hoog verwacht dividend.
In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.
Analisten hebben de laatste tijd hun omzetverwachtingen sterk verhoogd.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.
Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.

Zwakke punten

De momenteel verwachte groei van de winst per aandeel (WPA) van het bedrijf in de komende jaren is een opmerkelijk zwak punt.
De financiële situatie van de groep is een van de belangrijkste zwaktes.
De ondernemingswaarde/omzet ratio van het bedrijf maakt het tot een van de duurste bedrijven ter wereld.
Analisten hebben de afgelopen maanden hun winstverwachtingen naar beneden bijgesteld.
De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: commerciele vastgoed

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT	-11,50%	986 mln.	-
REALTY INCOME CORPORATION	-9,02%	45,9 mld.	A-
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-10,42%	19,92 mld.	A-
SEGRO PLC	+1,06%	15,57 mld.	A-
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-6,31%	9,8 mld.	B+
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-15,18%	8,38 mld.	B-
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-3,10%	8,34 mld.	A-
KLÉPIERRE	+6,00%	8,21 mld.	A-
COVIVIO	-4,31%	5,73 mld.	A-
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	+6,46%	5,45 mld.	B-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes