CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.

Financiën China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.

Aandelen

601872

CNE000001PQ8

Zeevracht & Logistiek

slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 00:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,58 ^CNY	+0,35%		-3,27%	+45,92%

04/04	CMES gaat schepen bouwen en leasen voor QatarEnergy voor 10 miljard yuan	MT
29/03	China Merchants Energy Shipping's 2023 winst daalt met 5% terwijl de inkomsten met 13% dalen	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	50.110	38.082	33.242	45.426	47.886	69.874	-	-
Bedrijfswaarde ¹	70.002	57.722	50.053	61.284	62.980	87.190	87.806	86.019
K/w-verhouding	30,6 x	13,8 x	8,54 x	9,16 x	9,8 x	10,4 x	9,69 x	8,92 x
Dividendrendement	1,21%	2,19%	2,68%	3,4%	4,05%	2,93%	3,11%	4,27%
Marktkapitalisatie/omzet	3,44 x	2,11 x	1,36 x	1,53 x	1,85 x	2,42 x	2,31 x	2,17 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,81 x	3,19 x	2,05 x	2,06 x	2,43 x	3,02 x	2,9 x	2,67 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14,8 x	10,6 x	7,3 x	7,21 x	7,94 x	7,7 x	7,27 x	6,89 x
Bedrijfswaarde/FCF	101 x	-	-	11,6 x	13,6 x	21,6 x	12,7 x	11,7 x
FCF Yield	0,99%	-	-	8,66%	7,34%	4,64%	7,89%	8,55%
Price to Book	1,98 x	1,49 x	1,26 x	1,37 x	1,3 x	1,68 x	1,49 x	1,34 x
Aantal aandelen (in duizenden)	7.279.964	8.088.176	8.107.842	8.126.250	8.143.806	8.143.806	-	-
Referentieprijs ²	6,883	4,708	4,100	5,590	5,880	8,580	8,580	8,580
Datum van publicatie	02-04-20	25-03-21	27-03-22	29-03-23	27-03-24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	14.556	18.073	24.412	29.708	25.881	28.847	30.301	32.223
EBITDA ¹	4.719	5.464	6.852	8.497	7.932	11.328	12.082	12.487
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.684	2.983	4.390	5.988	5.272	7.733	8.321	9.050
Operationele Marge	11,57%	16,5%	17,98%	20,15%	20,37%	26,81%	27,46%	28,09%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.676	2.951	4.343	5.934	5.415	7.694	8.284	9.026
Nettowinst (verlies) ¹	1.613	2.777	3.609	5.086	4.837	6.717	7.224	7.837
Nettomarge	11,08%	15,37%	14,78%	17,12%	18,69%	23,28%	23,84%	24,32%
WPA ²	0,2250	0,3417	0,4800	0,6100	0,6000	0,8251	0,8852	0,9621
Free Cash Flow ¹	695,8	-	-	5.306	4.624	4.044	6.931	7.358
FCF-marge	4,78%	-	-	17,86%	17,86%	14,02%	22,87%	22,84%
Kasstroomconversie (ebitda)	14,74%	-	-	62,44%	58,29%	35,7%	57,36%	58,93%
Kasstroomconversie (nettowinst)	43,14%	-	-	104,32%	95,59%	60,21%	95,95%	93,9%
Dividend per aandeel ²	0,0833	0,1033	0,1100	0,1900	0,2380	0,2512	0,2666	0,3662
Datum van publicatie	02-04-20	25-03-21	27-03-22	29-03-23	27-03-24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationele Marge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	950,1	630,2	2.029	1.305	1.584	2.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WPA ¹	-	0,0600	0,2800	0,1600	0,2000	-	0,1200	0,1300	0,1400	0,2000	0,1200	0,1400	0,2100	0,1600	0,1500	0,2400
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	25-08-21	29-10-21	27-03-22	29-04-22	30-08-22	30-08-22	19-10-22	29-03-23	28-04-23	28-08-23	30-10-23	27-03-24	-	-	-	-

¹CNY

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	19.892	19.641	16.811	15.858	15.094	17.316	17.932	16.145
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	4,215 x	3,594 x	2,453 x	1,866 x	1,903 x	1,529 x	1,484 x	1,293 x
Free Cash Flow ¹	696	-	-	5.306	4.624	4.044	6.931	7.359
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	7,68%	10,7%	13,8%	17,1%	13,3%	16,7%	15,8%	15,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,08%	4,6%	5,9%	8,1%	-	10,5%	11,3%	11,5%
Totale activa ¹	52.386	60.354	61.150	62.803	-	64.111	64.003	68.273
Nettoactief per aandeel ²	3,480	3,160	3,260	4,070	4,530	5,110	5,760	6,390
Cashflow per aandeel ²	0,6400	0,9400	0,8700	0,8600	1,100	1,290	1,220	1,400
Capex ¹	3.379	1.189	425	1.689	4.294	2.458	2.774	3.896
Capex/omzet	23,22%	6,58%	1,74%	5,69%	16,59%	8,52%	9,15%	12,09%
Datum van publicatie	02-04-20	25-03-21	27-03-22	29-03-23	27-03-24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

8,58 CNY

Gemiddelde koersdoel

9,74 CNY

Spread / Gemiddelde doel

+13,52%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Zeevracht & Logistiek - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,92%	9,64 mld.
HAPAG-LLOYD AG	+24,30%	31,49 mld.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+21,02%	23,83 mld.
AP MOLLER MAERSK	-14,91%	23,03 mld.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-3,80%	12,27 mld.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+4,34%	10,85 mld.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+3,71%	9,39 mld.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	-1,74%	9,03 mld.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,13%	7,96 mld.
HMM CO.,LTD	-22,98%	7,55 mld.

Zeevracht & Logistiek - Andere