Financiën CES Energy Solutions Corp.

Aandelen

CEU

CA15713J1049

Oliegerelateerde diensten en apparatuur

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,68 ^CAD	+5,19%		+2,90%	+64,64%

01/03	CES Energy Solutions zoekt fusies en overnames	CI
01/03	Transcript : CES Energy Solutions Corp., Q4 2023 Earnings Call, Mar 01, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	617,9	334,1	517,7	704,1	818,5	1.332	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.026	633	954,9	704,1	1.282	1.690	1.660	1.332
K/w-verhouding	21,2 x	-1,51 x	10,7 x	7,67 x	5,66 x	9,04 x	7,83 x	7,78 x
Dividendrendement	0,64%	0,88%	1,58%	-	2,75%	2,02%	2%	1,76%
Marktkapitalisatie/omzet	0,48 x	0,38 x	0,43 x	0,37 x	0,38 x	0,6 x	0,57 x	0,56 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,8 x	0,71 x	0,8 x	0,37 x	0,59 x	0,77 x	0,72 x	0,56 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,14 x	6,2 x	6,12 x	2,74 x	4,06 x	5,17 x	4,85 x	3,91 x
Bedrijfswaarde/FCF	11,8 x	12,8 x	10,9 x	-	7,14 x	12,1 x	10,3 x	7,61 x
FCF Yield	8,49%	7,81%	9,2%	-	14%	8,25%	9,7%	13,1%
Price to Book	0,9 x	0,73 x	1,06 x	-	1,34 x	1,88 x	1,58 x	1,34 x
Aantal aandelen (in duizenden)	265.192	261.022	255.039	255.110	237.243	234.443	-	-
Referentieprijs ²	2,330	1,280	2,030	2,760	3,450	5,680	5,680	5,680
Datum van publicatie	12-03-20	11-03-21	10-03-22	09-03-23	29-02-24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.277	888	1.196	1.922	2.164	2.209	2.316	2.368
EBITDA ¹	167,1	102,2	156,2	257	315,8	326,8	342,2	340,5
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	70,09	-	74,16	-	223,2	234,4	231	234
Operationele Marge	5,49%	-	6,2%	-	10,32%	10,61%	9,97%	9,88%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	41,95	-	52,33	-	189,6	192,8	195	201
Nettowinst (verlies) ¹	30,11	-222,9	49,88	-	154,6	145,6	149	152
Nettomarge	2,36%	-25,1%	4,17%	-	7,15%	6,59%	6,43%	6,42%
WPA ²	0,1100	-0,8500	0,1900	0,3600	0,6100	0,6280	0,7250	0,7300
Free Cash Flow ¹	87,08	49,4	87,89	-	179,5	139,4	161	175
FCF-marge	6,82%	5,56%	7,35%	-	8,3%	6,31%	6,95%	7,39%
Kasstroomconversie (ebitda)	52,1%	48,36%	56,28%	-	56,83%	42,66%	47,05%	51,4%
Kasstroomconversie (nettowinst)	289,24%	-	176,19%	-	116,06%	95,79%	108,05%	115,13%
Dividend per aandeel ²	0,0150	0,0112	0,0320	-	0,0950	0,1150	0,1133	0,1000
Datum van publicatie	12-03-20	11-03-21	10-03-22	09-03-23	29-02-24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	314,4	367,8	401,3	433,6	524,7	562,7	557,7	515,8	536,5	553,5	561	513,9	557,9	567,5	573
EBITDA ¹	42,04	47,76	42,46	61,03	73,29	80,25	77,1	73,89	80,22	84,61	83,11	73,86	82,78	86,46	85,82
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	-	19,94	-	51,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationele Marge	-	-	4,97%	-	9,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	17,22	16,02	28,08	32,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	24,72	10,25	20,1	24,46	-	-	-	38,55	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	6,72%	2,55%	4,64%	4,66%	-	-	-	7,19%	-	-	-	-	-	-
WPA ²	0,0500	0,0900	0,0400	0,0800	0,0900	0,1500	0,1300	0,1300	0,1500	0,2000	0,1400	0,1200	0,1600	0,1600	0,1700
Dividend per aandeel ²	-	0,0160	0,0160	0,0160	0,0160	-	0,0200	0,0250	0,0250	0,0250	0,0650	0,0650	0,0650	0,0650	0,1000
Datum van publicatie	11-11-21	10-03-22	12-05-22	11-08-22	10-11-22	09-03-23	11-05-23	10-08-23	09-11-23	29-02-24	-	-	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	408	299	437	-	464	359	328	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,439 x	2,925 x	2,8 x	-	1,468 x	1,097 x	0,9585 x	-
Free Cash Flow ¹	87,1	49,4	87,9	-	179	139	161	175
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	4,37%	-39,3%	-	-	24,4%	21%	20,5%	20%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,37%	-21,5%	-	-	-	12%	12%	-
Totale activa ¹	1.271	1.039	-	-	-	1.213	1.242	-
Nettoactief per aandeel ²	2,590	1,760	1,920	-	2,580	3,020	3,600	4,250
Cashflow per aandeel ²	0,4900	0,2800	0,4500	0,7500	0,9900	1,060	1,180	0,9900
Capex ¹	45,2	22,9	25,9	-	72,2	70,3	72,3	82
Capex/omzet	3,54%	2,58%	2,16%	-	3,34%	3,18%	3,12%	3,46%
Datum van publicatie	12-03-20	11-03-21	10-03-22	09-03-23	29-02-24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor CES Energy Solutions Corp.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

5,68 CAD

Gemiddelde koersdoel

6,733 CAD

Spread / Gemiddelde doel

+18,54%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Oliegerelateerde diensten en apparatuur - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CES ENERGY SOLUTIONS CORP.	+64,64%	973 mln.
SCHLUMBERGER LIMITED	-5,46%	70,32 mld.
HALLIBURTON COMPANY	+6,61%	34,12 mld.
BAKER HUGHES COMPANY	-3,92%	32,77 mld.
TECHNIPFMC PLC	+32,03%	11,62 mld.
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+30,81%	9,36 mld.
NOV INC.	-6,95%	7,46 mld.
CHAMPIONX CORPORATION	+19,34%	6,64 mld.
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+46,67%	5,86 mld.
TIDEWATER INC.	+32,74%	5 mld.

Oliegerelateerde diensten en apparatuur - Andere