Financiën CapMan Oyj

Aandelen

CAPMAN

FI0009009377

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Beurs gesloten - Nasdaq Helsinki Andere beurzen 17:29:39 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,97 ^EUR	+1,86%		+3,90%	-13,97%

24/04	CapMan gaat speciaal transportbedrijf Havator verkopen	MT
15/04	Faron Pharmaceuticals herbenoemt voormalig financieel directeur op interim-basis	AN

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	362	362,1	475,3	427,5	363,7	347,7	-	-
Bedrijfswaarde ¹	378,4	387,3	493,1	464,9	416,5	397,9	385,5	363,2
K/w-verhouding	26,2 x	70,2 x	14,2 x	10,9 x	286 x	15,1 x	10 x	9,21 x
Dividendrendement	5,52%	6,05%	4,94%	6,28%	4,37%	5,75%	7,78%	8,63%
Marktkapitalisatie/omzet	7,39 x	8,42 x	9 x	6,33 x	6,13 x	4,95 x	4,37 x	4,12 x
Bedrijfswaarde/omzet	7,73 x	9,01 x	9,34 x	6,88 x	7,02 x	5,66 x	4,85 x	4,3 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15,2 x	28 x	10,7 x	7,76 x	50,6 x	12,4 x	8,25 x	6,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	-410 x	-31,5 x	45,3 x	81,4 x	34,5 x	19,2 x	11,3 x	9,63 x
FCF Yield	-0,24%	-3,17%	2,21%	1,23%	2,89%	5,21%	8,88%	10,4%
Price to Book	2,77 x	3,18 x	3,73 x	3 x	3,15 x	2,35 x	2,15 x	1,96 x
Aantal aandelen (in duizenden)	153.728	156.433	156.591	158.029	158.823	176.496	-	-
Referentieprijs ²	2,355	2,315	3,035	2,705	2,290	1,970	1,970	1,970
Datum van publicatie	30-01-20	04-02-21	03-02-22	02-02-23	07-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	48,97	42,99	52,8	67,53	59,36	70,3	79,47	84,48
EBITDA ¹	24,98	13,84	46,12	59,89	8,231	32	46,75	52,6
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	25,04	12,34	44,6	55,71	6,74	31,03	44,23	48,2
Operationele Marge	51,14%	28,7%	84,47%	82,49%	11,35%	44,14%	55,66%	57,05%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	17,61	9,219	40,6	47,63	4,01	27,63	41,23	45,28
Nettowinst (verlies) ¹	15,88	5,142	34,32	39,62	1,346	22,33	33,73	36,83
Nettomarge	32,42%	11,96%	65%	58,66%	2,27%	31,77%	42,45%	43,6%
WPA ²	0,0900	0,0330	0,2140	0,2480	0,008000	0,1306	0,1964	0,2139
Free Cash Flow ¹	-0,924	-12,3	10,88	5,711	12,06	20,73	34,23	37,73
FCF-marge	-1,89%	-28,6%	20,62%	8,46%	20,31%	29,49%	43,07%	44,66%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	23,6%	9,54%	146,49%	64,79%	73,23%	71,74%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	31,72%	14,42%	895,84%	92,84%	101,48%	102,44%
Dividend per aandeel ²	0,1300	0,1400	0,1500	0,1700	0,1000	0,1133	0,1533	0,1700
Datum van publicatie	30-01-20	04-02-21	03-02-22	02-02-23	07-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	14,9	14,72	14,22	17,68	15,9	19,74	15,1	16,48	13,7	14,08	15,17	17,03	16,87	21,2
EBITDA ¹	11,29	12,63	19,24	14,53	13,02	13,06	0,914	4,551	5,155	-2,388	3,75	6,55	9,4	12,35
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	10,92	12,24	18,86	14,11	12,62	10,06	0,529	4,173	4,805	-2,767	2,867	6,867	9,333	11,87
Operationele Marge	73,29%	83,19%	132,7%	79,81%	79,39%	50,98%	3,5%	25,32%	35,07%	-19,66%	18,9%	40,31%	55,34%	55,97%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	10,16	11,09	16,3	13,02	12,17	6,144	0,032	3,836	4,691	-4,548	2,067	6,033	8,523	11,03
Nettowinst (verlies) ¹	9,014	9,028	13,32	11,64	10,2	4,452	0,305	3,336	3,385	-5,681	1,533	4,667	6,7	8,967
Nettomarge	60,5%	61,35%	93,74%	65,79%	64,15%	22,55%	2,02%	20,24%	24,7%	-40,36%	10,11%	27,4%	39,72%	42,3%
WPA ²	0,0560	0,0560	0,0830	0,0730	0,0640	0,0280	0,002000	0,0210	0,0210	-0,0360	0,006670	0,0233	0,0400	0,0533
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	27-10-21	03-02-22	28-04-22	04-08-22	27-10-22	02-02-23	28-04-23	03-08-23	26-10-23	07-02-24	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	16,4	25,2	17,8	37,4	52,8	50,2	37,8	15,5
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,656 x	1,821 x	0,386 x	0,6244 x	6,42 x	1,568 x	0,8093 x	0,2947 x
Free Cash Flow ¹	-0,92	-12,3	10,9	5,71	12,1	20,7	34,2	37,7
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,7%	5,2%	29,4%	30,5%	2,6%	17,1%	22,5%	23,8%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	7,52%	2,36%	15%	16,5%	1,21%	8,58%	10,6%	10,2%
Totale activa ¹	211,1	217,7	229,5	239,7	111,5	260,2	318,8	359,8
Nettoactief per aandeel ²	0,8500	0,7300	0,8100	0,9000	0,7300	0,8400	0,9200	1,010
Cashflow per aandeel ²	-0	-0,0800	0,0700	0,0400	0,0800	0,1200	0,2200	0,2800
Capex ¹	0,56	0,39	0,14	0,33	0,03	12,2	1,6	1,6
Capex/omzet	1,15%	0,9%	0,27%	0,49%	0,04%	17,4%	2,01%	1,89%
Datum van publicatie	30-01-20	04-02-21	03-02-22	02-02-23	07-02-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor CapMan Oyj

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1,97 EUR

Gemiddelde koersdoel

2,2 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+11,68%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Private Equity

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CAPMAN OYJ	-13,97%	371 mln.
PARTNERS GROUP HOLDING AG	-1,48%	33,94 mld.
EQT AB	+3,65%	31,94 mld.
ONEX CORPORATION	+6,42%	5,54 mld.
CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A.	-0,42%	3,08 mld.
GOLUB CAPITAL BDC, INC.	+15,23%	2,98 mld.
PETERSHILL PARTNERS PLC	+22,64%	2,9 mld.
BRIDGEPOINT GROUP PLC	-18,98%	2,24 mld.
INVESTCORP CAPITAL PLC	+4,02%	1,23 mld.
RATOS AB	-2,00%	1,07 mld.

Private Equity