Financiën Bharat Forge Limited

Aandelen

BHARATFORG

INE465A01025

Staal

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 12:24:28 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.310 ^INR	-0,14%		+9,83%	+5,78%

29/03	Bharat Forge Limited kondigt ontslag aan van G. K. Agarwal als Directeur en Adjunct-Directeur, met ingang van 31 maart 2024	CI
14/03	Bharat Forge krijgt goedkeuring van de raad om INR5 miljard op te halen via obligatie-uitgifte, termijnlening	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	238.159	108.994	277.561	326.797	358.550	610.107	-	-
Bedrijfswaarde ¹	271.133	142.027	318.630	377.312	410.786	664.163	651.633	650.416
K/w-verhouding	23,1 x	31,2 x	-220 x	30,2 x	67,9 x	55,1 x	37,5 x	30,5 x
Dividendrendement	0,98%	1,5%	-	1%	0,91%	0,56%	0,61%	0,66%
Marktkapitalisatie/omzet	2,35 x	1,35 x	4,38 x	3,12 x	2,78 x	3,9 x	3,49 x	3,13 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,67 x	1,76 x	5,03 x	3,61 x	3,18 x	4,24 x	3,72 x	3,34 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13,3 x	12,7 x	37 x	18,7 x	23,2 x	25,1 x	20,2 x	17,5 x
Bedrijfswaarde/FCF	-102 x	25,4 x	301 x	-67,1 x	138 x	63,4 x	41,7 x	34,3 x
FCF Yield	-0,98%	3,94%	0,33%	-1,49%	0,73%	1,58%	2,4%	2,91%
Price to Book	4,43 x	2,09 x	5,13 x	4,97 x	5,35 x	8,31 x	7,22 x	6,19 x
Aantal aandelen (in duizenden)	465.518	465.589	465.589	465.589	465.589	465.589	-	-
Referentieprijs ²	511,6	234,1	596,2	701,9	770,1	1.310	1.310	1.310
Datum van publicatie	20-05-19	29-06-20	04-06-21	16-05-22	05-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	101.457	80.558	63.363	104.611	129.103	156.630	174.997	194.780
EBITDA ¹	20.442	11.147	8.617	20.159	17.675	26.417	32.241	37.168
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	15.234	5.670	2.496	12.856	10.319	18.158	23.584	28.060
Operationele Marge	15,02%	7,04%	3,94%	12,29%	7,99%	11,59%	13,48%	14,41%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	15.990	4.617	-254,5	13.805	8.269	15.405	21.610	26.977
Nettowinst (verlies) ¹	10.326	3.498	-1.264	10.818	5.284	10.583	15.868	19.850
Nettomarge	10,18%	4,34%	-1,99%	10,34%	4,09%	6,76%	9,07%	10,19%
WPA ²	22,17	7,510	-2,710	23,23	11,35	23,78	34,91	42,93
Free Cash Flow ¹	-2.656	5.602	1.058	-5.625	2.983	10.476	15.638	18.946
FCF-marge	-2,62%	6,95%	1,67%	-5,38%	2,31%	6,69%	8,94%	9,73%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	50,25%	12,27%	-	16,88%	39,66%	48,5%	50,98%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	160,13%	-	-	56,45%	98,99%	98,55%	95,45%
Dividend per aandeel ²	5,000	3,500	-	7,000	7,000	7,388	7,985	8,599
Datum van publicatie	20-05-19	29-06-20	04-06-21	16-05-22	05-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	17.231	20.828	21.077	23.856	23.947	35.731	28.515	30.764	33.534	36.290	38.773	39.666	34.944	37.814	-
EBITDA ¹	2.838	4.258	4.503	5.099	5.018	5.539	4.278	4.320	4.693	4.385	5.954	6.468	6.623	7.102	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.228	2.651	-	-	-	3.401	2.446	2.439	2.837	2.573	3.893	4.100	5.667	6.054	-
Operationele Marge	7,13%	12,73%	-	-	-	9,52%	8,58%	7,93%	8,46%	7,09%	10,04%	10,34%	16,22%	16,01%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-1.760	2.693	-	3.406	5.000	3.366	2.346	2.348	2.110	1.768	3.415	4.045	4.230	4.207	-
Nettowinst (verlies) ¹	-2.092	2.086	1.536	2.712	4.212	2.357	1.645	1.459	825	1.355	2.234	3.079	3.532	2.933	-
Nettomarge	-12,14%	10,02%	7,29%	11,37%	17,59%	6,6%	5,77%	4,74%	2,46%	3,73%	5,76%	7,76%	10,11%	7,76%	-
WPA ²	-4,490	4,480	-	5,820	9,050	5,060	3,530	3,130	1,780	2,910	4,800	6,733	8,012	6,800	13,52
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	12-02-21	04-06-21	12-08-21	12-11-21	10-02-22	16-05-22	11-08-22	14-11-22	14-02-23	05-05-23	09-08-23	-	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	32.974	33.032	41.069	50.515	52.237	54.055	41.525	40.309
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,613 x	2,963 x	4,766 x	2,506 x	2,955 x	2,046 x	1,288 x	1,085 x
Free Cash Flow ¹	-2.656	5.602	1.058	-5.625	2.983	10.476	15.638	18.946
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	20,6%	7,72%	5,2%	16,8%	7,9%	15,1%	19,8%	20,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	9,54%	3,52%	1,45%	7,01%	3,11%	6,55%	9,18%	9,99%
Totale activa ¹	108.293	99.255	-86.926	154.211	169.966	161.497	172.794	198.774
Nettoactief per aandeel ²	115,0	112,0	116,0	141,0	144,0	158,0	182,0	212,0
Cashflow per aandeel ²	19,60	32,70	21,90	10,90	27,80	43,20	54,90	61,20
Capex ¹	11.771	9.618	9.143	10.683	9.962	7.113	7.419	7.544
Capex/omzet	11,6%	11,94%	14,43%	10,21%	7,72%	4,54%	4,24%	3,87%
Datum van publicatie	20-05-19	29-06-20	04-06-21	16-05-22	05-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Bharat Forge Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1.310 INR

Gemiddelde koersdoel

1.176 INR

Spread / Gemiddelde doel

-10,24%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Ijzer, staalfabrieken en gieterijen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
BHARAT FORGE LIMITED	+5,78%	7,32 mld.
JSW STEEL LIMITED	+0,70%	25,86 mld.
BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.	+19,56%	21,28 mld.
CHINA STEEL CORPORATION	-9,07%	11,73 mld.
JINDAL STEEL & POWER LIMITED	+24,56%	11,2 mld.
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD	+11,54%	10,91 mld.
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD.	+10,96%	10,15 mld.
TERNIUM S.A.	+2,61%	8,56 mld.
JINDAL STAINLESS LIMITED	+22,56%	6,92 mld.
BLUESCOPE STEEL LIMITED	-3,33%	6,52 mld.

Ijzer, staalfabrieken en gieterijen