Financiën Atlas Copco AB

Aandelen

ATCO A

SE0017486889

Industriële machines & uitrusting

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 17:29:58 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
193,9 ^SEK	+2,43%		+8,05%	+11,73%

24/04	Atlas Copco AB keurt dividend goed voor 2024, uit te betalen in twee termijnen, de eerste op 2 mei 2024 en de tweede op 24 oktober 2024	CI
24/04	Atlas Copco AB kondigt benoemingen in raad van bestuur en commissies aan	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	435.589	491.424	726.136	580.332	808.050	902.940	-	-
Bedrijfswaarde ¹	447.602	507.845	734.287	606.902	831.491	911.408	890.176	876.258
K/w-verhouding	27,5 x	34,7 x	42,1 x	25,6 x	30,2 x	31,3 x	29,3 x	27,3 x
Dividendrendement	1,87%	1,73%	1,21%	1,87%	1,61%	1,58%	1,65%	1,79%
Marktkapitalisatie/omzet	4,2 x	4,92 x	6,55 x	4,11 x	4,68 x	5,02 x	4,75 x	4,49 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,31 x	5,09 x	6,62 x	4,29 x	4,82 x	5,06 x	4,68 x	4,36 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16,3 x	20,2 x	24,7 x	16,7 x	18,1 x	19,3 x	17,6 x	16,3 x
Bedrijfswaarde/FCF	33,2 x	26,2 x	37,1 x	37,1 x	36,7 x	28,8 x	26,9 x	24,8 x
FCF Yield	3,01%	3,82%	2,7%	2,69%	2,72%	3,47%	3,72%	4,04%
Price to Book	8,49 x	9,57 x	11,3 x	7,69 x	9,13 x	8,6 x	7,43 x	6,55 x
Aantal aandelen (in duizenden)	4.865.847	4.863.710	4.874.791	4.866.473	4.873.209	4.872.869	-	-
Referentieprijs ²	93,40	105,3	156,4	123,1	173,6	193,9	193,9	193,9
Datum van publicatie	28-01-20	29-01-21	25-01-22	26-01-23	25-01-24	-	-	-

¹SEK in Miljoen²SEK

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	103.756	99.787	110.912	141.325	172.664	179.977	190.073	201.116
EBITDA ¹	27.377	25.187	29.712	36.398	45.978	47.222	50.640	53.710
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	22.677	19.998	24.246	30.065	38.217	40.036	42.752	45.601
Operationele Marge	21,86%	20,04%	21,86%	21,27%	22,13%	22,24%	22,49%	22,67%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	21.572	18.825	23.410	30.044	36.442	39.695	41.800	45.297
Nettowinst (verlies) ¹	16.522	14.779	18.130	23.477	28.040	30.161	32.435	34.864
Nettomarge	15,92%	14,81%	16,35%	16,61%	16,24%	16,76%	17,06%	17,34%
WPA ²	3,398	3,035	3,712	4,810	5,750	6,197	6,615	7,100
Free Cash Flow ¹	13.473	19.408	19.793	16.346	22.633	31.609	33.089	35.374
FCF-marge	12,99%	19,45%	17,85%	11,57%	13,11%	17,56%	17,41%	17,59%
Kasstroomconversie (ebitda)	49,21%	77,06%	66,62%	44,91%	49,23%	66,94%	65,34%	65,86%
Kasstroomconversie (nettowinst)	81,55%	131,32%	109,17%	69,63%	80,72%	104,8%	102,02%	101,47%
Dividend per aandeel ²	1,750	1,825	1,900	2,300	2,800	3,067	3,200	3,476
Datum van publicatie	28-01-20	29-01-21	25-01-22	26-01-23	25-01-24	-	-	-

¹SEK in Miljoen²SEK

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	29.533	30.086	33.111	38.074	40.054	39.861	43.364	44.485	44.954	-	42.875	45.487	45.755	47.345	45.996	50.350
EBITDA ¹	7.912	7.966	8.533	10.102	9.797	10.441	11.369	12.100	12.068	-	11.560	12.156	12.476	12.809	13.009	13.720
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	6.462	6.525	7.042	8.469	8.029	8.663	9.488	10.110	9.956	-	9.486	10.144	10.336	10.557	10.694	11.427
Operationele Marge	21,88%	21,69%	21,27%	22,24%	20,05%	21,73%	21,88%	22,73%	22,15%	-	22,12%	22,3%	22,59%	22,3%	23,25%	22,69%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	6.250	6.671	7.305	8.448	7.620	8.655	9.026	9.928	8.833	-	9.361	10.011	10.218	10.454	10.412	10.511
Nettowinst (verlies) ¹	4.889	5.213	5.678	6.533	6.053	6.523	6.940	7.798	6.779	-	7.172	7.547	7.739	7.895	7.942	8.369
Nettomarge	16,55%	17,33%	17,15%	17,16%	15,11%	16,36%	16%	17,53%	15,08%	-	16,73%	16,59%	16,91%	16,68%	17,27%	16,62%
WPA ²	1,000	1,068	1,160	1,340	1,240	1,340	1,420	1,600	1,390	-	1,470	1,556	1,600	1,627	1,628	1,716
Dividend per aandeel ²	1,900	-	-	-	2,300	-	-	-	2,800	2,800	-	-	-	3,080	-	-
Datum van publicatie	25-01-22	26-04-22	19-07-22	19-10-22	26-01-23	27-04-23	19-07-23	25-10-23	25-01-24	25-01-24	24-04-24	-	-	-	-	-

¹SEK in Miljoen²SEK

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	12.013	16.421	8.151	26.570	23.441	8.468	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	12.764	26.682
Hefboom (schuld/ebitda)	0,4388 x	0,652 x	0,2743 x	0,73 x	0,5098 x	0,1793 x	-	-
Free Cash Flow ¹	13.473	19.408	19.793	16.346	22.633	31.609	33.089	35.374
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	35%	27%	30%	32%	32,7%	30,3%	27,8%	26,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	15,6%	13,1%	14,5%	15,2%	15,8%	16,1%	15,7%	15,7%
Totale activa ¹	105.837	112.542	125.024	154.492	177.468	187.453	206.649	222.333
Nettoactief per aandeel ²	11,00	11,00	13,90	16,00	19,00	22,50	26,10	29,60
Cashflow per aandeel ²	3,320	4,560	4,740	4,380	5,760	7,710	7,790	8,270
Capex ¹	2.678	2.796	3.359	5.031	5.451	5.789	5.955	6.127
Capex/omzet	2,58%	2,8%	3,03%	3,56%	3,16%	3,22%	3,13%	3,05%
Datum van publicatie	28-01-20	29-01-21	25-01-22	26-01-23	25-01-24	-	-	-

¹SEK in Miljoen²SEK

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Atlas Copco AB

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

193,9 SEK

Gemiddelde koersdoel

180,9 SEK

Spread / Gemiddelde doel

-6,70%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Industriële machines & uitrusting - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ATLAS COPCO AB	+11,73%	82,35 mld.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+20,17%	71,09 mld.
INGERSOLL RAND INC.	+20,89%	37,72 mld.
XYLEM INC.	+15,77%	32,01 mld.
FANUC CORPORATION	+9,19%	27,2 mld.
FORTIVE CORPORATION	+3,18%	26,74 mld.
SANDVIK AB	+4,22%	26 mld.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+16,93%	25,5 mld.
DOVER CORPORATION	+17,14%	24,76 mld.
ALFA LAVAL AB	+17,30%	17,84 mld.

Industriële machines & uitrusting - Andere