Financiën Asian Paints Limited

Aandelen

ASIANPAINT

INE021A01026

Chemische grondstoffen

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:43:46 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.844 ^INR	-0,60%		+1,27%	-16,41%

29/03	Asian Paints investeert SG$32 miljoen in dochtermaatschappij in Singapore	MT
23/03	Asian Paints Limited kondigt aan dat Pallavi Shroff afziet van herverkiezing als Onafhankelijk Bestuurder, met ingang van 31 maart 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.431.795	1.598.503	2.433.868	2.954.281	2.648.969	2.728.102	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.416.501	1.581.135	2.394.141	2.924.365	2.616.959	2.697.919	2.696.363	2.690.387
K/w-verhouding	66,3 x	59,1 x	77,5 x	97,5 x	64,5 x	49,3 x	48,1 x	44 x
Dividendrendement	0,7%	0,72%	0,7%	0,62%	0,77%	1,14%	1,24%	1,34%
Marktkapitalisatie/omzet	7,4 x	7,91 x	11,2 x	10,2 x	7,71 x	7,57 x	6,91 x	6,23 x
Bedrijfswaarde/omzet	7,32 x	7,82 x	11 x	10 x	7,61 x	7,49 x	6,83 x	6,15 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	37,8 x	37,5 x	49,3 x	60,9 x	41,7 x	34,3 x	33 x	29,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	133 x	71 x	70,4 x	652 x	89,6 x	60,6 x	67,4 x	59 x
FCF Yield	0,75%	1,41%	1,42%	0,15%	1,12%	1,65%	1,48%	1,7%
Price to Book	15 x	15,8 x	19 x	21,4 x	16,6 x	14,7 x	13 x	11,5 x
Aantal aandelen (in duizenden)	959.198	959.198	959.198	959.198	959.198	959.198	-	-
Referentieprijs ²	1.493	1.666	2.537	3.080	2.762	2.844	2.844	2.844
Datum van publicatie	09-05-19	23-06-20	12-05-21	10-05-22	11-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	193.498	202.112	217.128	291.013	343.678	360.263	395.022	437.703
EBITDA ¹	37.516	42.125	48.556	48.036	62.698	78.732	81.779	90.076
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	33.209	34.320	40.643	39.872	54.018	70.636	71.580	78.216
Operationele Marge	17,16%	16,98%	18,72%	13,7%	15,72%	19,61%	18,12%	17,87%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	32.699	36.340	43.044	41.877	56.888	74.207	76.515	83.775
Nettowinst (verlies) ¹	21.595	27.052	31.393	30.306	41.064	55.323	56.519	61.474
Nettomarge	11,16%	13,38%	14,46%	10,41%	11,95%	15,36%	14,31%	14,04%
WPA ²	22,51	28,20	32,73	31,59	42,82	57,75	59,19	64,59
Free Cash Flow ¹	10.635	22.284	34.015	4.482	29.201	44.502	39.982	45.632
FCF-marge	5,5%	11,03%	15,67%	1,54%	8,5%	12,35%	10,12%	10,43%
Kasstroomconversie (ebitda)	28,35%	52,9%	70,05%	9,33%	46,57%	56,52%	48,89%	50,66%
Kasstroomconversie (nettowinst)	49,25%	82,37%	108,35%	14,79%	71,11%	80,44%	70,74%	74,23%
Dividend per aandeel ²	10,50	12,00	17,85	19,15	21,25	32,30	35,39	38,19
Datum van publicatie	09-05-19	23-06-20	12-05-21	10-05-22	11-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	67.885	66.514	55.854	70.960	85.272	78.927	86.069	84.576	86.367	87.508	91.823	89.821	93.261	90.884	-
EBITDA ¹	17.879	13.183	9.136	9.044	15.423	14.433	15.560	12.277	16.114	18.638	21.213	18.523	20.066	19.181	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	15.947	11.049	7.130	7.017	13.344	12.382	13.478	10.120	13.974	16.437	19.230	15.589	18.049	16.903	-
Operationele Marge	23,49%	16,61%	12,76%	9,89%	15,65%	15,69%	15,66%	11,97%	16,18%	18,78%	20,94%	17,36%	19,35%	18,6%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	16.968	11.563	7.786	8.262	13.788	11.892	14.066	10.942	14.782	17.098	21.050	16.846	18.635	17.311	-
Nettowinst (verlies) ¹	12.383	8.521	5.685	5.960	10.157	8.504	10.169	7.827	10.727	12.341	15.504	12.725	13.985	13.411	-
Nettomarge	18,24%	12,81%	10,18%	8,4%	11,91%	10,77%	11,82%	9,25%	12,42%	14,1%	16,88%	14,17%	15%	14,76%	-
WPA ²	12,91	8,880	5,930	6,210	10,59	8,870	10,60	8,160	11,19	12,87	16,17	13,08	14,61	13,95	-
Dividend per aandeel ²	-	14,50	-	3,650	-	15,50	-	-	-	21,25	-	-	-	35,11	-
Datum van publicatie	21-01-21	12-05-21	20-07-21	21-10-21	20-01-22	10-05-22	26-07-22	20-10-22	19-01-23	11-05-23	25-07-23	-	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	15.294	17.369	39.728	29.917	32.010	30.183	31.740	37.715
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	10.635	22.284	34.015	4.483	29.201	44.502	39.982	45.632
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	24,1%	27,6%	27,4%	22,8%	27,6%	31,6%	28,6%	27,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	14,7%	16,7%	17,2%	14%	16,8%	22,9%	20,7%	20,8%
Totale activa ¹	147.222	162.164	182.622	216.770	243.912	241.959	272.988	295.647
Nettoactief per aandeel ²	99,20	106,0	134,0	144,0	167,0	194,0	219,0	248,0
Cashflow per aandeel ²	23,10	27,40	38,40	10,30	43,70	59,20	55,40	58,00
Capex ¹	11.336	4.035	2.819	5.382	12.734	21.103	22.504	21.745
Capex/omzet	5,86%	2%	1,3%	1,85%	3,71%	5,86%	5,7%	4,97%
Datum van publicatie	09-05-19	23-06-20	12-05-21	10-05-22	11-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Asian Paints Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

2.844 INR

Gemiddelde koersdoel

3.220 INR

Spread / Gemiddelde doel

+13,22%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Verf & Coating

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ASIAN PAINTS LIMITED	-16,41%	32,71 mld.
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	-1,75%	77,87 mld.
PPG INDUSTRIES, INC.	-12,97%	30,63 mld.
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-13,83%	14,66 mld.
RPM INTERNATIONAL INC.	-3,81%	13,83 mld.
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	-16,71%	7,04 mld.
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	-8,10%	6,89 mld.
KANSAI PAINT CO., LTD.	-14,49%	2,75 mld.
KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED	-15,90%	2,71 mld.
SKSHU PAINT CO.,LTD.	-30,96%	2,39 mld.

Verf & Coating