Financiën Analog Devices, Inc.

Aandelen

ADI

US0326541051

Halfgeleiders

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
202 ^USD	+2,04%		+10,15%	+1,72%

18/04	ANALOG DEVICES, INC. : Morgan Stanley herhaalt koopadvies voor het aandeel	ZM
05/04	Analog Devices Insider verkocht aandelen ter waarde van $687.317, volgens een recent SEC-filing	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	40.202	43.043	92.682	74.518	80.014	100.159	-	-
Bedrijfswaarde ¹	45.046	47.132	97.474	79.596	84.959	105.937	105.930	105.992
K/w-verhouding	29,8 x	35,5 x	49,8 x	27,6 x	24,5 x	74,6 x	41,2 x	29,5 x
Dividendrendement	1,93%	2,06%	1,6%	2,05%	-	1,8%	1,96%	2,2%
Marktkapitalisatie/omzet	6,71 x	7,68 x	12,7 x	6,2 x	6,5 x	10,9 x	9,6 x	8,44 x
Bedrijfswaarde/omzet	7,52 x	8,41 x	13,3 x	6,63 x	6,9 x	11,5 x	10,2 x	8,93 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16,8 x	19,1 x	29,2 x	12,8 x	13,9 x	26,2 x	21,3 x	18,3 x
Bedrijfswaarde/FCF	22,8 x	25,6 x	40,8 x	21,1 x	23,9 x	33,1 x	26,3 x	22,5 x
FCF Yield	4,39%	3,91%	2,45%	4,74%	4,19%	3,02%	3,81%	4,44%
Price to Book	3,47 x	3,61 x	1,82 x	2,02 x	-	2,89 x	2,81 x	2,74 x
Aantal aandelen (in duizenden)	369.406	369.560	537.411	514.342	498.314	495.908	-	-
Referentieprijs ²	108,8	116,5	172,5	144,9	160,6	202,0	202,0	202,0
Datum van publicatie	26-11-19	24-11-20	23-11-21	22-11-22	21-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	5.991	5.603	7.318	12.014	12.306	9.178	10.431	11.865
EBITDA ¹	2.674	2.468	3.335	6.223	6.120	4.046	4.984	5.798
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.433	2.234	3.104	5.939	6.014	3.573	4.502	5.341
Operationele Marge	40,61%	39,88%	42,41%	49,44%	48,88%	38,93%	43,16%	45,02%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.486	1.312	1.329	3.099	3.608	1.738	3.102	4.141
Nettowinst (verlies) ¹	1.363	1.221	1.390	2.749	3.315	1.358	2.323	3.306
Nettomarge	22,75%	21,79%	19%	22,88%	26,94%	14,79%	22,27%	27,86%
WPA ²	3,650	3,280	3,460	5,250	6,550	2,707	4,898	6,835
Free Cash Flow ¹	1.978	1.843	2.391	3.776	3.556	3.200	4.031	4.701
FCF-marge	33,01%	32,89%	32,67%	31,43%	28,9%	34,86%	38,65%	39,62%
Kasstroomconversie (ebitda)	73,97%	74,67%	71,69%	60,68%	58,1%	79,08%	80,89%	81,08%
Kasstroomconversie (nettowinst)	145,1%	150,97%	171,96%	137,38%	107,29%	235,68%	173,52%	142,2%
Dividend per aandeel ²	2,100	2,400	2,760	2,970	-	3,642	3,950	4,448
Datum van publicatie	26-11-19	24-11-20	23-11-21	22-11-22	21-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: oktober	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	2.340	2.684	2.972	3.110	3.248	3.250	3.263	3.076	2.716	2.513	2.105	2.178	2.310	2.378	2.473
EBITDA ¹	1.081	1.293	1.567	1.633	1.729	1.744	1.751	1.556	1.233	1.139	886,4	913,3	1.016	1.011	1.063
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.009	1.228	1.495	1.557	1.659	1.659	1.671	1.470	1.215	1.054	779,1	822,4	920,3	947,5	1.034
Operationele Marge	43,12%	45,75%	50,3%	50,07%	51,07%	51,05%	51,21%	47,79%	44,71%	41,96%	37,01%	37,76%	39,85%	39,85%	41,82%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-156,2	323,6	879,2	847,9	1.048	1.073	1.088	874,8	571,8	513,4	251	318,2	426,1	480,9	536,9
Nettowinst (verlies) ¹	75,69	280,1	783,3	749	936,2	961,5	977,7	877	498,4	462,7	225,3	271,8	349,4	389,2	455,9
Nettomarge	3,24%	10,43%	26,35%	24,08%	28,83%	29,59%	29,96%	28,51%	18,35%	18,42%	10,7%	12,48%	15,13%	16,37%	18,44%
WPA ²	0,1600	0,5300	1,490	1,440	1,820	1,880	1,920	1,740	1,000	0,9300	0,4464	0,5370	0,7090	0,8580	1,016
Dividend per aandeel ²	0,6900	0,6900	0,7600	0,7600	0,7600	-	-	0,8600	-	0,8600	0,9215	0,9215	0,9215	0,9267	0,9964
Datum van publicatie	23-11-21	16-02-22	18-05-22	17-08-22	22-11-22	15-02-23	24-05-23	23-08-23	21-11-23	21-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	4.844	4.089	4.792	5.078	4.944	5.778	5.771	5.833
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,812 x	1,657 x	1,437 x	0,8161 x	0,8079 x	1,428 x	1,158 x	1,006 x
Free Cash Flow ¹	1.978	1.843	2.391	3.776	3.556	3.200	4.031	4.701
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	11,9%	15,4%	10,4%	13,5%	14,2%	8,3%	11,1%	13,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,52%	5,67%	7,03%	9,76%	10,3%	4,28%	4,86%	7,78%
Totale activa ¹	20.916	21.530	19.789	28.161	32.170	31.758	47.790	42.506
Nettoactief per aandeel ²	31,40	32,30	94,70	71,60	-	70,00	71,80	73,60
Cashflow per aandeel ²	6,040	5,400	6,820	8,600	9,520	8,050	8,710	11,10
Capex ¹	275	166	344	699	1.261	692	598	600
Capex/omzet	4,6%	2,96%	4,7%	5,82%	10,25%	7,54%	5,74%	5,05%
Datum van publicatie	26-11-19	24-11-20	23-11-21	22-11-22	21-11-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Analog Devices, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

202 USD

Gemiddelde koersdoel

212,3 USD

Spread / Gemiddelde doel

+5,11%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Halfgeleiders - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ANALOG DEVICES, INC.	+1,72%	100 mld.
NVIDIA CORPORATION	+77,16%	2.159 mld.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,87%	622 mld.
BROADCOM INC.	+20,41%	623 mld.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+6,78%	254 mld.
QUALCOMM, INC.	+14,54%	185 mld.
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,12%	162 mld.
INTEL CORPORATION	-36,56%	136 mld.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,57%	127 mld.
ARM HOLDINGS PLC	+35,67%	105 mld.

Halfgeleiders - Andere