Financiën Adobe Inc.

Aandelen

ADBE

US00724F1012

Software

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Nabeurs 01:59:44
477,6 ^USD	+0,87%		477,6	+0,01%

23/04	Adobe onthult het gloednieuwe Photoshop (bèta) met baanbrekende verbeteringen in Generative Fill, nu met Reference Image, voor meer controle voor ontwerpers en superkrachten voor alle Photoshop-gebruikers om vol vertrouwen fantastische afbeeldingen te maken.	CI
23/04	Adobe onthult de toekomst van creativiteit en AI met baanbrekende AI-innovaties en functies die creativiteit voor iedereen vergroten	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	149.837	229.857	312.796	159.977	278.858	213.947	-	-
Bedrijfswaarde ¹	146.649	227.982	311.121	158.010	274.650	209.353	203.654	197.741
K/w-verhouding	51,6 x	44,2 x	65,6 x	34,1 x	51,8 x	39,9 x	29,8 x	25,4 x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisatie/omzet	13,4 x	17,9 x	19,8 x	9,09 x	14,4 x	9,97 x	8,93 x	7,97 x
Bedrijfswaarde/omzet	13,1 x	17,7 x	19,7 x	8,97 x	14,2 x	9,75 x	8,5 x	7,37 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	28,8 x	36,3 x	38,7 x	18 x	28,1 x	19,5 x	17,2 x	15,1 x
Bedrijfswaarde/FCF	36,4 x	43 x	45,1 x	21,4 x	39,6 x	26 x	20,6 x	18 x
FCF Yield	2,75%	2,33%	2,22%	4,68%	2,53%	3,85%	4,84%	5,57%
Price to Book	14,4 x	17,5 x	21,4 x	11,4 x	17 x	13,4 x	11,4 x	9,28 x
Aantal aandelen (in duizenden)	484.079	479.719	475.800	464.900	455.300	448.000	-	-
Referentieprijs ²	309,5	479,2	657,4	344,1	612,5	477,6	477,6	477,6
Datum van publicatie	12-12-19	10-12-20	16-12-21	15-12-22	13-12-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	11.171	12.868	15.785	17.606	19.409	21.467	23.952	26.828
EBITDA ¹	5.086	6.278	8.047	8.801	9.790	10.727	11.874	13.065
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.461	5.521	7.259	7.945	8.918	9.875	11.034	12.392
Operationele Marge	39,94%	42,9%	45,99%	45,13%	45,95%	46%	46,07%	46,19%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.205	4.176	5.705	6.008	6.799	7.001	8.862	10.234
Nettowinst (verlies) ¹	2.951	5.260	4.822	4.756	5.428	5.403	7.152	8.236
Nettomarge	26,42%	40,88%	30,55%	27,01%	27,97%	25,17%	29,86%	30,7%
WPA ²	6,000	10,83	10,02	10,10	11,82	11,98	16,00	18,83
Free Cash Flow ¹	4.027	5.308	6.893	7.396	6.942	8.053	9.867	11.011
FCF-marge	36,05%	41,25%	43,67%	42,01%	35,77%	37,51%	41,19%	41,04%
Kasstroomconversie (ebitda)	79,18%	84,55%	85,66%	84,04%	70,91%	75,07%	83,09%	84,28%
Kasstroomconversie (nettowinst)	136,45%	100,91%	142,95%	155,51%	127,89%	149,05%	137,95%	133,69%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	12-12-19	10-12-20	16-12-21	15-12-22	13-12-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	4.110	4.262	4.386	4.433	4.525	4.655	4.816	4.890	5.048	5.182	5.291	5.404	5.587	5.753	5.885
EBITDA ¹	2.062	2.206	2.186	2.171	2.238	2.343	2.400	2.482	2.565	2.679	2.624	2.665	2.749	2.920	2.937
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.857	1.993	1.974	1.955	2.023	2.131	2.180	2.264	2.343	2.467	2.414	2.457	2.541	2.669	2.697
Operationele Marge	45,18%	46,76%	45,01%	44,1%	44,71%	45,78%	45,27%	46,3%	46,41%	47,61%	45,62%	45,47%	45,48%	46,39%	45,83%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.468	1.543	1.492	1.456	1.517	1.598	1.650	1.743	1.808	968	1.900	1.955	2.033	2.135	2.156
Nettowinst (verlies) ¹	1.233	1.266	1.178	1.136	1.176	1.247	1.295	1.403	1.483	620	1.533	1.566	1.622	1.720	1.724
Nettomarge	30%	29,7%	26,86%	25,63%	25,99%	26,79%	26,89%	28,69%	29,38%	11,96%	28,98%	28,98%	29,04%	29,9%	29,3%
WPA ²	2,570	2,660	2,490	2,420	2,530	2,710	2,820	3,050	3,230	1,360	3,377	3,472	3,619	3,837	3,862
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	16-12-21	22-03-22	16-06-22	15-09-22	15-12-22	15-03-23	15-06-23	14-09-23	13-12-23	14-03-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	3.188	1.875	1.675	1.967	4.208	4.594	10.293	16.206
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	4.027	5.308	6.893	7.396	6.942	8.053	9.867	11.011
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	38,9%	41,2%	42,8%	44,8%	35,5%	49,8%	54,6%	51%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	19,6%	21,8%	23,3%	17,4%	19,1%	20,9%	23,7%	21,2%
Totale activa ¹	15.081	24.163	20.694	27.293	28.472	25.833	30.191	38.799
Nettoactief per aandeel ²	21,40	27,40	30,80	30,20	36,00	35,70	42,00	51,40
Cashflow per aandeel ²	9,000	11,80	15,00	16,60	15,90	18,60	22,60	26,20
Capex ¹	394	419	330	442	360	355	409	459
Capex/omzet	3,53%	3,26%	2,09%	2,51%	1,85%	1,66%	1,71%	1,71%
Datum van publicatie	12-12-19	10-12-20	16-12-21	15-12-22	13-12-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Adobe Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

477,6 USD

Gemiddelde koersdoel

617,4 USD

Spread / Gemiddelde doel

+29,28%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Applicatiesoftware

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ADOBE INC.	-19,95%	214 mld.
WORKDAY INC.	-9,06%	66,27 mld.
ROPER TECHNOLOGIES, INC.	-3,37%	56,38 mld.
AUTODESK, INC.	-10,49%	46,62 mld.
DATADOG, INC.	+8,30%	43,93 mld.
ELECTRONIC ARTS INC.	-6,51%	34,19 mld.
ANSYS, INC.	-7,95%	29,14 mld.
APPLOVIN CORPORATION	+85,24%	24,32 mld.
PTC INC.	+3,45%	21,64 mld.
GRAB HOLDINGS LIMITED	+3,86%	13,77 mld.

Applicatiesoftware