Ratings 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.

Aandelen

RRRP3

BRRRRPACNOR5

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:38 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
35,35 ^BRL	+6,00%		+7,45%	+34,51%

10/04	Braziliaanse Enauta, 3R ondertekenen memorandum over voorgestelde fusie	RE
10/04	Braziliaanse Enauta, 3R gaan akkoord met voorgestelde fusie	RE

Overzicht

Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.

Sterke punten

Volgens de omzetramingen die zijn afgeleid van de consensus van Standard & Poor's behoort het bedrijf tot de beste groeicases.
De winst per aandeel (WPA) van het bedrijf zal naar verwachting aanzienlijk groeien in de komende jaren volgens de consensus van analisten die het bedrijf volgen.
De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
Het bedrijf heeft zeer aantrekkelijke veelvouden.
Het bedrijf lijkt ondergewaardeerd gelet op de boekhoudkundige waarde van zijn nettoactief.
De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.

Zwakke punten

De onderneming heeft een krappe financiële situatie met een hoge schuldenlast en beschikt niet over aanzienlijke investeringsmarges.
De omzetverwachtingen zijn onlangs naar beneden bijgesteld voor het lopende en volgende boekjaar.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
De winstverwachtingen zijn de afgelopen maanden naar beneden bijgesteld.
De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.
De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.
Historisch gezien heeft de Groep vaak onder de consensusverwachtingen gepubliceerd.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Geïntegreerde olie & gas

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	+34,51%	1,66 mld.		-
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79%	1.942 mld.		B
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,98%	465 mld.		B+
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,12%	259 mld.		B
TOTALENERGIES SE	+12,79%	172 mld.		C+
PETROBRAS	+11,84%	108 mld.		C+
EQUINOR ASA	-5,74%	80,36 mld.		A-
ENI S.P.A	-0,57%	52,04 mld.		A-
GAZPROM	-.--%	50,84 mld.	-	C
SUNCOR ENERGY INC.	+26,90%	50,66 mld.		C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes