Financiën Vonovia SE LIQUIDNET SYSTEMS

Aandelen

VNA

DE000A1ML7J1

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 13:51:58 14-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
28 ^EUR	0,00%		0,00%	0,00%

09/05	20 miljard euro voor huursubsidies - fractie voor sociale huisvesting	DP
08/05	Verhuurder aangeklaagd - BGH onderzoekt verrekening huurschade en waarborgsom	DP

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	26.029	33.817	37.665	17.525	23.250	22.729	-	-
Bedrijfswaarde ¹	49.648	57.861	84.006	60.981	65.446	61.512	60.443	59.838
K/w-verhouding	22,3 x	10,2 x	11,5 x	-26,9 x	-3,66 x	-19,4 x	16,4 x	11,4 x
Dividendrendement	3,27%	2,83%	3,42%	-	3,15%	4,01%	4,29%	4,5%
Marktkapitalisatie/omzet	12,5 x	14,8 x	15,9 x	5,54 x	7,15 x	6,85 x	6,78 x	6,59 x
Bedrijfswaarde/omzet	23,9 x	25,3 x	35,6 x	19,3 x	20,1 x	18,6 x	18 x	17,3 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	28,2 x	30,3 x	37 x	22,1 x	25,3 x	23,8 x	22,7 x	21,6 x
Bedrijfswaarde/FCF	-92,6 x	-103 x	88,3 x	-156 x	82,1 x	14,9 x	27,1 x	18,6 x
FCF Yield	-1,08%	-0,97%	1,13%	-0,64%	1,22%	6,71%	3,69%	5,37%
Price to Book	1,28 x	1,4 x	1,13 x	0,56 x	0,74 x	0,95 x	0,92 x	0,87 x
Aantal aandelen (in duizenden)	542.274	565.887	776.597	795.850	814.645	814.645	-	-
Referentieprijs ²	48,00	59,76	48,50	22,02	28,54	27,90	27,90	27,90
Datum van publicatie	05-03-20	04-03-21	18-03-22	16-03-23	14-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.075	2.286	2.362	3.163	3.253	3.316	3.354	3.451
EBITDA ¹	1.760	1.910	2.269	2.763	2.584	2.587	2.668	2.775
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-415,7	1.818	-1.213	1.484	2.119	2.473	2.460	2.451
Operationele Marge	-20,03%	79,51%	-51,36%	46,91%	65,13%	74,57%	73,35%	71,01%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.139	5.014	5.482	-732,7	-9.185	-1.414	2.347	2.726
Nettowinst (verlies) ¹	1.147	3.228	2.642	-643,8	-6.285	-1.295	1.439	2.069
Nettomarge	55,28%	141,24%	111,87%	-20,35%	-193,19%	-39,05%	42,9%	59,94%
WPA ²	2,150	5,870	4,220	-0,8200	-7,800	-1,435	1,706	2,446
Free Cash Flow ¹	-536,1	-564,1	951,6	-391,2	797,5	4.130	2.230	3.212
FCF-marge	-25,84%	-24,68%	40,29%	-12,37%	24,51%	124,57%	66,5%	93,05%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	41,93%	-	30,87%	159,67%	83,6%	115,76%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	36,02%	-	-	-	155%	155,24%
Dividend per aandeel ²	1,570	1,690	1,660	-	0,9000	1,120	1,197	1,255
Datum van publicatie	05-03-20	04-03-21	18-03-22	16-03-23	14-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	-	1.170	598,9	590,4	598,3	600,3	1.374	800,2	809,1	806,7	837,4	824,2	818	817,6	812,5	-	-
EBITDA ¹	942,2	1.022	728,4	729,7	672,3	708,1	653	657,1	681,2	671,7	573,8	627,9	619,1	635	680,3	705,3	701,3
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	361,3	598,2	-	-	-	-	-	-	-
Operationele Marge	-	-	-	-	-	-	-	-	44,65%	74,15%	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.842	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	-	-	-1.141	-64,7	1.706	329,1	-2.615	-	-	404,5	-2.772	306,4	-1.416	-153,8	-251,7	353,6	29,19
Nettomarge	-	-	-190,52%	-10,96%	285,22%	54,82%	-190,24%	-	-	50,14%	-330,98%	37,18%	-173,12%	-18,82%	-30,98%	-	-
WPA ²	-	-	-2,410	-0,0800	2,330	-	-3,420	-	-	0,5000	-3,430	0,3800	-1,729	-0,1856	-0,3038	0,4266	0,0350
Dividend per aandeel ²	-	-	1,660	-	-	-	-	-	-	-	0,9000	-	-	-	1,176	-	-
Datum van publicatie	05-08-20	06-08-21	18-03-22	05-05-22	03-08-22	04-11-22	16-03-23	04-05-23	04-08-23	03-11-23	14-03-24	30-04-24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	23.619	24.043	46.342	43.457	42.196	38.784	37.714	37.110
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	13,42 x	12,59 x	20,42 x	15,73 x	16,33 x	14,99 x	14,14 x	13,38 x
Free Cash Flow ¹	-536	-564	952	-391	798	4.130	2.230	3.212
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	5,85%	14,5%	9,2%	4,62%	-	5,68%	6,59%	6,47%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,17%	5,43%	3,13%	1,43%	-6,5%	0,54%	2,1%	2,37%
Totale activa ¹	52.943	59.447	84.368	-45.008	96.692	-241.322	68.535	87.340
Nettoactief per aandeel ²	37,50	42,70	42,90	39,40	38,50	29,40	30,30	32,20
Cashflow per aandeel ²	2,920	2,600	2,910	2,640	2,360	2,420	2,450	2,500
Capex ¹	173	1.995	872	2.476	1.104	1.407	1.303	1.476
Capex/omzet	8,32%	87,26%	36,94%	78,25%	33,92%	42,45%	38,85%	42,76%
Datum van publicatie	05-03-20	04-03-21	18-03-22	16-03-23	14-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Vonovia SE

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

27,9 EUR

Gemiddelde koersdoel

32,49 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+16,47%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector residentieel onroerend goed ontwikkeling

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CHINA VANKE CO., LTD.	-29,06%	11,3 mld.
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB	+8,50%	10,79 mld.
DEUTSCHE WOHNEN SE	-24,98%	7,69 mld.
VINHOMES	-7,18%	6,86 mld.
VINGROUP	+0,90%	6,58 mld.
LEG IMMOBILIEN SE	+2,40%	6,61 mld.
IIDA GROUP HOLDINGS CO., LTD.	-2,27%	3,65 mld.
OPEN HOUSE GROUP CO., LTD.	+17,09%	3,71 mld.
TRICON RESIDENTIAL INC.	+27,20%	3,32 mld.

residentieel onroerend goed ontwikkeling