Ratings Stingray Group Inc. Toronto S.E.

Aandelen

RAY.B

CA86084H2090

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 15:30:00 16-07-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,31 ^CAD	-3,05%		+0,97%	+21,83%

09/07	Stingray breidt het streamen van concerten uit met de overname van The Coda Collection	MT
09/07	Stingray Group Inc. (TSX:RAY.A) heeft Legacy Music Partners LLC overgenomen.	CI

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Het bedrijf genereert hoge marges en blijkt zeer winstgevend te zijn.
Met een PER van 9.94 voor het lopende jaar en 9 voor het boekjaar 2026 zijn de waarderingsniveaus van het aandeel zeer goedkoop in termen van multiples.
Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.
In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.
Analisten hebben de positieve ontwikkeling van de activiteiten van de groep ondersteund door hun verwachtingen voor de winst per aandeel aanzienlijk naar boven bij te stellen.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
In de afgelopen vier maanden is de gemiddelde richtkoers van de analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De verwachtingen van de analisten met betrekking tot de evolutie van het bedrijf zijn relatief dicht bij elkaar. Dit is het gevolg van ofwel een goede zichtbaarheid in verband met de activiteit van de groep, ofwel van de goede communicatie van het bedrijf met de analisten.
De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.

Zwakke punten

Met een relatief lage verwachte groei behoort de groep niet tot de bedrijven met het grootste potentieel voor omzetgroei.
Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
Historisch gezien heeft de Groep vaak onder de consensusverwachtingen gepubliceerd.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Uitzending

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
STINGRAY GROUP INC.	+21,83%	384 mln.		-
WALT DISNEY COMPANY (THE)	+9,06%	177 mld.		B+
FORMULA ONE GROUP	+26,07%	18,12 mld.		-
PARAMOUNT GLOBAL	-19,20%	8,13 mld.		C
THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP	-18,52%	7,54 mld.		C
TBS HOLDINGS,INC.	+46,42%	4,5 mld.		B-
ITV PLC	+31,24%	4,28 mld.		B+
MBC GROUP	0,00%	4,08 mld.		-
LIBERTY LIVE GROUP	+5,11%	3,57 mld.	-	-
MULTICHOICE GROUP LIMITED	+34,05%	2,53 mld.		B-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Kortetermijntiming

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes