Ratings Steadfast Group Limited

Aandelen

SDF

AU000000SDF8

Vertraagde tijd Australian S.E. Andere beurzen 07:49:57 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,61 ^AUD	-1,06%		+1,81%	-3,61%

10/04	Bank of Canada verbetert vooruitzichten economie, zwijgt over renteverlagingen, merkt TD op	MT
29/03	Schoolexploitant Taaleem bevestigt investeringsplannen na recordaantal inschrijvingen waardoor tussentijdse winst stijgt	MT

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Het bedrijf genereert hoge marges en blijkt zeer winstgevend te zijn.
De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar nettokaspositie en marges.
In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.
Analisten hebben de laatste tijd hun omzetverwachtingen sterk verhoogd.
De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.
De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.
De richtkoersen van de analisten liggen allemaal relatief dicht bij elkaar, wat wijst op een goed zicht op de waardering van het bedrijf.

Zwakke punten

De onderneming handelt tegen hoge multiples: 24.8 maal de geschatte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar.
Met een geschatte bedrijfswaarde van 3.78 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.
De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Multiline Verzekeringen & Makelaars

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
STEADFAST GROUP LIMITED	-3,61%	4,07 mld.	B
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	+5,37%	51,73 mld.	B-
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY	+6,52%	26,27 mld.	C+
BROWN & BROWN, INC.	+15,71%	23,47 mld.	C
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	+24,11%	9,3 mld.	-
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.	+15,81%	5,91 mld.	-
AUB GROUP LIMITED	+1,32%	2,03 mld.	C+
BRP GROUP, INC.	+10,95%	1,73 mld.	C-
GOOSEHEAD INSURANCE, INC	-29,87%	1,34 mld.	C-
INSURANCE GROUP LIMITED	+13,92%	1,26 mld.	-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes