Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
39,2 USD | +0,03% | +1,48% | +17,37% |
23/04 | KINETIK HOLDINGS INC. : Mizuho Securities handhaaft koopadvies | ZM |
23/04 | KINETIK HOLDINGS INC. : Barclays is niet langer positief gestemd | ZM |
Overzicht
- Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.
Sterke punten
- De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
- De groep genereert hoge marges en heeft daardoor een zeer hoge winstgevendheid.
- Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
- Het bedrijf behoort tot de rendementsbedrijven met een relatief hoog verwacht dividend.
- De richtkoersen van de analisten liggen allemaal relatief dicht bij elkaar, wat wijst op een goed zicht op de waardering van het bedrijf.
Zwakke punten
- Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.
- Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
- In termen van winstcijfers behoort de Groep tot de relatief goed door de markt gewaardeerde groep.
- De bedrijfswaarde in verhouding tot de omzet van de onderneming, geschat op 4.04 maal de omzet van de onderneming, is relatief hoog.
- De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
- De omzetverwachtingen zijn onlangs naar beneden bijgesteld voor het lopende en volgende boekjaar.
- In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
- Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.
- In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
Beoordelingsgrafiek - Surperformance
Grafiek ESG Refinitiv
Sector: Olie- en gastransportdiensten
Vaira. 1 jan. | Kapi. | belegger rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+17,37% | 2,34 mld. | C+ | ||
+3,86% | 76,84 mld. | B+ | ||
+9,79% | 62,73 mld. | C+ | ||
+13,26% | 48,07 mld. | C+ | ||
+15,89% | 47,5 mld. | B | ||
+14,05% | 42,33 mld. | C+ | ||
+6,58% | 41,72 mld. | C+ | ||
-4,69% | 37,36 mld. | C | ||
+35,47% | 26,19 mld. | B | ||
-2,75% | 23,44 mld. | B- |
Fundamenten
Totale waarde
Momentum
Consensus
Visibiliteit
Milieu
Bedrijfsvoering
Controverse
Technische analyse
- Beurs
- Aandelen
- Koers KNTK
- Ratings Kinetik Holdings Inc.