Real Time
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
20,31 EUR | +0,69% | +6,16% | +36,38% |
17/05 | Genco Shipping & Trading Limited geeft informatie aan aandeelhouders | CI |
10/05 | GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED : B. Riley nog altijd een koopadvies | ZM |
Overzicht
- Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
Sterke punten
- De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
- De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
- De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
- Met een PER van 10.01 voor het lopende jaar en 10.28 voor het boekjaar 2025 zijn de waarderingsniveaus van het aandeel zeer goedkoop in termen van multiples.
- Het bedrijf lijkt ondergewaardeerd gelet op de boekhoudkundige waarde van zijn nettoactief.
- Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
- Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.
- In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.
- De omzetverwachtingen van het bedrijf zijn onlangs naar boven bijgesteld op basis van de consensus van analisten over dit onderwerp.
- In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.
- De stijging van de winst per aandeel lijkt de afgelopen maanden zeer positief te zijn. Analisten verwachten nu een betere winstgevendheid dan voorheen.
- De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
- De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
Zwakke punten
- Met een relatief lage verwachte groei behoort de groep niet tot de bedrijven met het grootste potentieel voor omzetgroei.
- De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.
- Het oordeel van de analisten die zich met het dossier bezighouden, is de afgelopen vier maanden gemiddeld negatiever geworden.
- In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
- De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.
Beoordelingsgrafiek - Surperformance
Sector: Zeevracht & Logistiek
Vaira. 1 jan. | Kapi. | belegger rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+36,38% | 920 mln. | - | ||
+39,37% | 13,19 mld. | B+ | ||
+20,79% | 4,21 mld. | B | ||
+13,72% | 3,33 mld. | - | C- | |
+15,38% | 2,79 mld. | - | ||
+118,84% | 2,6 mld. | - | ||
+33,01% | 2,16 mld. | - | ||
+60,90% | 2 mld. | C- | ||
+26,34% | 1,81 mld. | C | ||
+13,99% | 1,81 mld. | - |
Fundamenten
Totale waarde
Momentum
Consensus
Visibiliteit
Technische analyse
- Beurs
- Aandelen
- Koers GNK
- Koers GNU1
- Ratings Genco Shipping & Trading Limited