Financiën FORS TRAN Nasdaq

Aandelen

FTAI

US34960P1012

Zakelijke financiële diensten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:01 02-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
75,52 ^USD	+3,18%		+3,11%	+331,08%

01/05	FTAI AVIATION LTD. : Morgan Stanley nog altijd een koopadvies	ZM
29/04	FTAI AVIATION LTD. : Stifel Nicolaus blijft neutraal	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	1.659	2.009	2.868	1.701	4.651	7.570	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.853	2.009	2.868	3.844	7.078	9.874	10.218	10.323
K/w-verhouding	7,54 x	-19,2 x	-20,2 x	-7,71 x	22 x	39,3 x	25,4 x	18,6 x
Dividendrendement	6,76%	5,63%	4,56%	7,36%	2,59%	1,59%	1,59%	1,59%
Marktkapitalisatie/omzet	2,87 x	5,48 x	6,29 x	2,4 x	3,97 x	5,31 x	4,69 x	3,99 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,93 x	5,48 x	6,29 x	5,43 x	6,04 x	6,93 x	6,33 x	5,45 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,67 x	8,26 x	8,53 x	8,98 x	11,8 x	13,7 x	12,4 x	10,7 x
Bedrijfswaarde/FCF	-3,81 x	-9,96 x	-3,75 x	-23,3 x	-47,5 x	2.036 x	42,8 x	31,4 x
FCF Yield	-26,2%	-10%	-26,7%	-4,29%	-2,11%	0,05%	2,34%	3,19%
Price to Book	1,27 x	1,87 x	2,55 x	90,4 x	26,5 x	28,8 x	17,6 x	10,7 x
Aantal aandelen (in duizenden)	84.903	85.617	99.180	99.379	100.238	100.246	-	-
Referentieprijs ²	19,54	23,46	28,92	17,12	46,40	75,51	75,51	75,51
Datum van publicatie	27-02-20	25-02-21	24-02-22	23-02-23	22-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	578,8	366,5	455,8	708,4	1.171	1.424	1.613	1.896
EBITDA ¹	503,4	243,3	336,3	428,1	597,3	721,2	822,4	962,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	65,22	47,91	25,91	143,9	339,7	436,9	522,3	633,6
Operationele Marge	11,27%	13,07%	5,68%	20,31%	29,01%	30,68%	32,37%	33,42%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	152,1	-110,9	-131,8	-105,3	184	254	369,7	500,7
Nettowinst (verlies) ¹	223,3	-105	-129	-220,4	212	194,3	301,8	409,1
Nettomarge	38,58%	-28,66%	-28,3%	-31,11%	18,11%	13,64%	18,71%	21,58%
WPA ²	2,590	-1,220	-1,430	-2,220	2,110	1,920	2,976	4,052
Free Cash Flow ¹	-748,7	-201,7	-765,7	-164,9	-149,1	4,85	238,9	329
FCF-marge	-129,36%	-55,04%	-167,98%	-23,27%	-12,73%	0,34%	14,81%	17,35%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	-	-	0,67%	29,05%	34,17%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	2,5%	79,15%	80,4%
Dividend per aandeel ²	1,320	1,320	1,320	1,260	1,200	1,200	1,200	1,200
Datum van publicatie	27-02-20	25-02-21	24-02-22	23-02-23	22-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	145,8	137,8	177,9	230,4	274,3	292,7	274,3	291,1	312,7	326,7	353,8	365,9	373	377,9	394,5
EBITDA ¹	124,8	51,56	165,3	108,9	123,5	127,7	153,1	154,2	162,3	164,1	178,9	187,6	192,2	187,8	195,9
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	7,58	-45,26	32,3	65,96	73,75	73,26	95,08	84,69	87,86	93,9	105,7	109,9	112,3	107,6	115,1
Operationele Marge	5,2%	-32,83%	18,15%	28,63%	26,89%	25,03%	34,66%	29,09%	28,09%	28,74%	29,89%	30,04%	30,11%	28,48%	29,18%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-18,87	-226,2	13,17	0,042	24,74	31,42	56,61	45,01	50,97	45,19	64,03	72,95	73,25	78,77	89,18
Nettowinst (verlies) ¹	-19,05	-229	11,45	-22,85	20,01	22,61	46,42	32,97	110	31,29	48,95	57,16	58,1	62,99	71,92
Nettomarge	-13,07%	-166,12%	6,43%	-9,92%	7,3%	7,72%	16,92%	11,33%	35,18%	9,58%	13,84%	15,62%	15,57%	16,67%	18,23%
WPA ²	-0,1900	-2,300	0,1100	-0,2300	0,2000	0,2200	0,4600	0,3300	1,090	0,3100	0,4640	0,5665	0,5762	0,6200	0,7067
Dividend per aandeel ²	0,3300	0,3300	0,3300	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	-	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000
Datum van publicatie	24-02-22	28-04-22	27-07-22	27-10-22	23-02-23	26-04-23	26-07-23	25-10-23	22-02-24	25-04-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.194	-	-	2.142	2.427	2.304	2.648	2.754
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,373 x	-	-	5,004 x	4,063 x	3,195 x	3,22 x	2,86 x
Free Cash Flow ¹	-749	-202	-766	-165	-149	4,85	239	329
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	19,4%	-8,83%	-9,47%	-38,6%	251%	108%	109%	83,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-6,04%	9,04%	9,87%	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	3.647	2.345	1.969	-	-
Nettoactief per aandeel ²	15,30	12,60	11,30	0,1900	1,750	2,620	4,300	7,050
Cashflow per aandeel ²	1,760	0,7300	-0,2500	-0,2100	1,280	2,830	2,240	2,150
Capex ¹	900	265	784	144	756	4,5	8	8
Capex/omzet	155,46%	72,26%	172,1%	20,35%	64,56%	0,32%	0,5%	0,42%
Datum van publicatie	27-02-20	25-02-21	24-02-22	23-02-23	22-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor FORS TRAN

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

75,51 USD

Gemiddelde koersdoel

83 USD

Spread / Gemiddelde doel

+9,92%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Commerciële leasing

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED	+60,54%	24,88 mld.
BOC AVIATION LIMITED	+4,02%	5,54 mld.
TOKYO CENTURY CORPORATION	+2,52%	4,98 mld.
GATX CORPORATION	+5,09%	4,49 mld.
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA	+37,83%	4,39 mld.
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.	+49,64%	3,4 mld.
FUYO GENERAL LEASE CO., LTD.	+11,92%	2,68 mld.
MIZUHO LEASING COMPANY, LIMITED	+16,22%	1,78 mld.
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED	+6,01%	1,17 mld.

Commerciële leasing