Financiën Cenovus Energy Inc. Toronto S.E.

Aandelen

CVE.PRA

CA15135U3073

Geïntegreerde olie & gas

slotkoers Toronto S.E. Andere beurzen 00:00:00 20-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,45 ^CAD	+1,04%		+0,30%	+18,01%

20/06	CENOVUS ENERGY INC. : Tudor Pickering Holt & Co. handhaaft koopadvies	ZM
06/06	CEO VAN CENOVUS ENERGY ZEGT DAT KOOLSTOFBELASTING KAN WERKEN OM UITSTOOT...	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	16.221	9.524	31.294	50.409	41.415	47.826	-	-
Bedrijfswaarde ¹	24.650	18.465	40.885	54.691	46.475	51.616	51.470	52.275
K/w-verhouding	7,42 x	-3,99 x	57,4 x	8,21 x	10,4 x	9,19 x	8,1 x	7,51 x
Dividendrendement	1,61%	0,81%	0,56%	1,33%	2,38%	2,92%	3,18%	4,01%
Marktkapitalisatie/omzet	0,76 x	0,7 x	0,68 x	0,75 x	0,79 x	0,81 x	0,77 x	0,84 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,15 x	1,36 x	0,88 x	0,82 x	0,89 x	0,88 x	0,82 x	0,92 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,07 x	13,7 x	4,34 x	3,64 x	4,53 x	4,4 x	4,28 x	4,53 x
Bedrijfswaarde/FCF	11,7 x	-25,9 x	12,2 x	7,11 x	15 x	10,1 x	8,93 x	8,35 x
FCF Yield	8,53%	-3,86%	8,21%	14,1%	6,65%	9,89%	11,2%	12%
Price to Book	0,84 x	0,57 x	1,32 x	1,82 x	1,44 x	1,51 x	1,42 x	1,35 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.228.828	1.228.870	2.017.677	1.918.887	1.875.669	1.857.330	-	-
Referentieprijs ²	13,20	7,750	15,51	26,27	22,08	25,75	25,75	25,75
Datum van publicatie	12-02-20	09-02-21	08-02-22	16-02-23	15-02-24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	21.353	13.591	46.357	66.897	52.204	58.927	62.392	56.842
EBITDA ¹	4.064	1.351	9.410	15.031	10.266	11.728	12.017	11.534
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.815	-2.113	3.524	10.352	5.622	6.846	7.049	6.384
Operationele Marge	8,5%	-15,55%	7,6%	15,47%	10,77%	11,62%	11,3%	11,23%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.397	-3.230	1.315	8.731	5.040	6.747	6.985	6.070
Nettowinst (verlies) ¹	2.194	-2.379	587	6.450	4.109	5.169	5.436	4.539
Nettomarge	10,27%	-17,5%	1,27%	9,64%	7,87%	8,77%	8,71%	7,99%
WPA ²	1,780	-1,940	0,2700	3,200	2,120	2,802	3,178	3,431
Free Cash Flow ¹	2.102	-712	3.356	7.695	3.090	5.104	5.766	6.260
FCF-marge	9,84%	-5,24%	7,24%	11,5%	5,92%	8,66%	9,24%	11,01%
Kasstroomconversie (ebitda)	51,72%	-	35,66%	51,19%	30,1%	43,52%	47,98%	54,27%
Kasstroomconversie (nettowinst)	95,81%	-	571,72%	119,3%	75,2%	98,76%	106,08%	137,89%
Dividend per aandeel ²	0,2125	0,0625	0,0875	0,3500	0,5250	0,7509	0,8201	1,033
Datum van publicatie	12-02-20	09-02-21	08-02-22	16-02-23	15-02-24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	12.293	17.383	20.747	18.697	14.063	12.858	12.868	15.712	13.134	16.431	15.228	13.789	14.400	-	-
EBITDA ¹	2.501	5.424	6.594	4.361	2.645	1.903	2.806	5.081	2.248	2.881	3.227	2.817	2.892	2.665	2.697
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-151	4.394	5.462	3.314	1.175	798	1.734	3.884	978	1.686	2.660	2.583	2.435	1.471	1.501
Operationele Marge	-1,23%	25,28%	26,33%	17,72%	8,36%	6,21%	13,48%	24,72%	7,45%	10,26%	17,47%	18,73%	16,91%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-149	2.168	3.273	2.253	1.037	593	1.048	2.425	974	1.554	1.903	1.485	1.561	1.360	1.392
Nettowinst (verlies) ¹	-408	1.625	2.432	1.609	784	636	866	1.864	743	1.176	1.410	1.097	1.156	986	1.009
Nettomarge	-3,32%	9,35%	11,72%	8,61%	5,57%	4,95%	6,73%	11,86%	5,66%	7,16%	9,26%	7,95%	8,03%	-	-
WPA ²	-0,2100	0,7900	1,190	0,8100	0,3900	0,3200	0,4400	0,9700	0,3900	0,6200	0,7458	0,6583	0,6097	0,7017	0,6114
Dividend per aandeel ²	0,0350	0,0350	0,1050	0,1050	0,1050	0,1050	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,2250	0,1800	0,1800	0,1667	0,2285
Datum van publicatie	08-02-22	27-04-22	28-07-22	02-11-22	16-02-23	26-04-23	27-07-23	02-11-23	15-02-24	01-05-24	-	-	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	8.429	8.941	9.591	4.282	5.060	3.790	3.643	4.449
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,074 x	6,618 x	1,019 x	0,2849 x	0,4929 x	0,3232 x	0,3032 x	0,3857 x
Free Cash Flow ¹	2.102	-712	3.356	7.695	3.090	5.104	5.766	6.260
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12%	-13,3%	4,07%	24,6%	14,6%	16,6%	16,9%	14,3%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,19%	-6,95%	1,35%	11,7%	7,49%	8,99%	9,98%	-
Totale activa ¹	35.444	34.241	43.449	54.987	54.892	57.486	54.493	-
Nettoactief per aandeel ²	15,60	13,60	11,80	14,40	15,30	17,00	18,20	19,10
Cashflow per aandeel ²	3,030	0,1200	3,490	5,400	4,570	5,580	5,880	6,730
Capex ¹	1.183	859	2.563	3.708	4.298	4.765	4.813	4.156
Capex/omzet	5,54%	6,32%	5,53%	5,54%	8,23%	8,09%	7,71%	7,31%
Datum van publicatie	12-02-20	09-02-21	08-02-22	16-02-23	15-02-24	-	-	-

¹CAD in Miljoen²CAD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Cenovus Energy Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

25,75 CAD

Gemiddelde koersdoel

33,59 CAD

Spread / Gemiddelde doel

+30,45%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Geïntegreerde olie & gas

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ARAMCO	-15,45%	1.786 mld.
EXXON MOBIL CORPORATION	+11,51%	441 mld.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+48,84%	245 mld.
SHELL PLC	+7,99%	224 mld.
PETROBRAS	-1,40%	87,56 mld.
EQUINOR ASA	-9,08%	81,03 mld.
GAZPROM	-.--%	53,58 mld.
ENI S.P.A	-9,20%	48,26 mld.
SUNCOR ENERGY INC.	+18,61%	47,57 mld.

Geïntegreerde olie & gas