Het aandeel Adecoagro S.A. heeft een positieve technische configuratie op middellange termijn. De timing lijkt goed om gebruik te maken van de stijgende trend.
Overzicht
● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.
Sterke punten
● Het bedrijf behoort tot de rendementsbedrijven met een relatief hoog verwacht dividend.
● In de afgelopen 4 maanden hebben analisten hun taxaties van de omzet van de onderneming aanzienlijk herzien.
● In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachtingen voor de toekomstige inkomsten veel keren naar boven bijgesteld.
● Het bedrijf profiteert van zeer sterke opwaartse herzieningen van de winst in de afgelopen 4 maanden. Deze zijn onlangs zelfs aanzienlijk naar boven aangepast.
● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
● Het aandeel volgt een positieve onderliggende langetermijntrend boven het steunniveau van 6.38 USD
Zwakke punten
● De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.
● De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.
● Het opwaartse potentieel van het aandeel lijkt beperkt gezien de afwijking van het gemiddelde koersdoel van de analisten.
Adecoagro S.A. is een holdingmaatschappij. Het bedrijf is betrokken bij een reeks activiteiten, waaronder het verbouwen van gewassen en andere landbouwproducten, zuivelactiviteiten, suiker-, ethanol- en energieproductie en landtransformatie. Het bedrijf is onderverdeeld in drie hoofdactiviteiten: landbouw, landtransformatie en suiker, ethanol en energie. De landbouwactiviteiten bestaan uit het oogsten van bepaalde landbouwproducten, waaronder gewassen, ruwe rijst en suikerriet, voor verkoop aan derden en voor intern gebruik als input in de verschillende productieprocessen, en de productie van rauwe melk. Haar productieactiviteiten bestaan uit de verkoop van gefabriceerde producten, waaronder verwerkte rijst, suiker, ethanol en energie, en het leveren van diensten, zoals opslag en conditionering van graan en diensten op het gebied van verwerking en droging. De grondverwerkingsactiviteiten van het bedrijf bestaan uit de aankoop van landbouwgrond of bedrijven met onderontwikkelde of onderbenutte landbouwgrond.