Ratings Wilson Sons S.A.

Aandelen

PORT3

BRPORTACNOR8

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:00 21-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
14,63 ^BRL	-11,05%		+0,55%	-16,21%

08/05	Transcript : Wilson Sons S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
08/05	WINST: International Biotechnology stijgend; winst Andrews Sykes hoger	AN

Overzicht

Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.

Zwakke punten

De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.
Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
De bedrijfswaarde in verhouding tot de omzet van de onderneming, geschat op 14.77 maal de omzet van de onderneming, is relatief hoog.
De omzetverwachtingen van de groep zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Deze verandering in de verwachtingen benadrukt het pessimisme van de analisten ten aanzien van de omzet van het bedrijf.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.
Analisten hebben de afgelopen maanden hun winstverwachtingen naar beneden bijgesteld.
Het oordeel van de analisten die zich met het dossier bezighouden, is de afgelopen vier maanden gemiddeld negatiever geworden.
In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Zeehavendiensten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
WILSON SONS S.A.	-16,21%	1,18 mld.		-
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC.	+28,04%	10,92 mld.		B
CHINA MERCHANTS PORT GROUP CO., LTD.	+23,37%	6,51 mld.	-	B+
BEIBU GULF PORT CO., LTD.	-0,67%	2,31 mld.	-	-
PORT OF TAURANGA LIMITED	-16,79%	1,94 mld.		C
TIANJIN PORT CO., LTD.	+2,92%	1,69 mld.	-	C+
GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED	+33,94%	1,19 mld.		C+
GEMADEPT CORPORATION	+18,30%	1,02 mld.		-
FAR-EASTERN SHIPPING COMPANY PLC.	-.--%	1,01 mld.	-	-
PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.	+12,07%	694 mln.	-	B-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Kortetermijntiming

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes