Wereldhave Belgium : Jaarlijks financieel verslag 2022

Jaarlijks financieel verslag 2022

Adding value to everyday life

Wereldhave Belgium Full Service Centers dragen bij aan een beter dagelijks leven voor onze bezoekers en betere business voor onze partners.

Een one-stop-locatie voor voedselinkopen, winkelen, vrije tijd, ontspanning, sport, gezondheid, werk en andere dagelijkse behoeften, allemaal ondersteund door slimme concepten en digitale diensten. Door duurzaam te investeren om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten en lokale gebieden, verrijken we gemeenschappen, terwijl we zorg dragen voor het milieu, en hebben we een positief effect op de manier waarop mensen wonen, werken en winkelen. Wereldhave Belgium Full Service Centers spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen in toonaangevende regionale steden in België.

						Wereldhave Belgium Jaarverslag 2022	1
Geconsolideerde	Bericht aan de	Geconsolideerd	Beheers-	EPRA	Vastgoed-	Wereldhave Belgium	Financieel	Risico­	Algemene	Lexicon en alternatieve
kerninformatie	aandeelhouders	jaarverslag	verslag	verslag	op de beurs	verslag	factoren	inlichtingen	prestatiemaatstaven

In dit rapport

Geconsolideerde kerninformatie			Vastgoedverslag			Algemene inlichtingen
Kerninformatie	3		Belgische vastgoedmarkt	49		Identificatie en statutaire
Geconsolideerde kerncijfers			Samenvatting en overzicht				bepalingen	125
over 3 jaar	3		van de vastgoedportefeuille	50		Verantwoordelijke voor
			Kerninformatie	52			de inhoud van het Jaarlijks
			Beschrijving van de				Financieel Verslag	126
Bericht aan de aandeelhouders			vastgoedportefeuille	56		Commissaris	126
Stevige jaarresultaten licht boven			Projectonwikkelingen	59		Waarderingsdeskundigen	126
de verwachtingen	5		Verslag waarderingsdeskundigen	60		Property Managers	127
						Interne auditor	127
						Financiële Dienstverlener: BNP
Geconsolideerd jaarverslag			Wereldhave Belgium op de beurs				Paribas Fortis	127
Corporate Governance Verklaring	9		Dividend en aantal aandelen	64		Externe juridische adviseurs	127
Duurzaamheid: A Better			Overige informatie	66		Informatie met betrekking tot
Tomorrow	26		Financiële agenda voor 2023	67			het Jaarlijks Financieel Verslag
			Beursgegevens	68			2020 en 2021	128
Beheersverslag
		Financieel verslag			Lexicon en alternatieve
Missie en strategie	36
Stevige jaarresultaten licht			Geconsolideerde balans	70		prestatiemaatstaven
boven de verwachtingen	37		Geconsolideerde winst-			Lexicon	130
Vastgoedbeleggingen	39		en verliesrekening	71
Financiële resultaten	40		Staat van het globaal resultaat	72
Gebeurtenissen die zich hebben			Geconsolideerd
voorgedaan na het einde van			kasstroomoverzicht	73
het boekjaar	41		Geconsolideerde staat van
Onderzoek en ontwikkeling	41		wijzigingen in het eigen
Resultaatbestemming	42		vermogen	74
Vooruitzichten	42		Detail van de reserves	75
			Toelichtingen	76
			Verslag van de Commissaris	105
EPRA			Statutaire verklaring	109
EPRA prestatiemeting	44
1. EPRA resultaat	45
	Risicofactoren
2. EPRA NAV metrics	45
3. EPRA netto initieel rendement			Marktgebonden risico's	115
(NIR) en 'Topped up' NIR	46		Operationeel gebonden risico's	117
4. EPRA			Financiële risico's	121
huurleegstandspercentage	46		Reglementaire risico's	122
5. EPRA cost ratio's	46		Risicobeheersing	123
6. EPRA LTV	47

						Wereldhave Belgium Jaarverslag 2022	2
Geconsolideerde	Bericht aan de	Geconsolideerd	Beheers-	EPRA	Vastgoed-	Wereldhave Belgium	Financieel	Risico­	Algemene	Lexicon en alternatieve
kerninformatie	aandeelhouders	jaarverslag	verslag	verslag	op de beurs	verslag	factoren	inlichtingen	prestatiemaatstaven

Geconsolideerde kerninformatie

Kerninformatie	3
Geconsolideerde kerncijfers over 3 jaar	3

						Wereldhave Belgium Jaarverslag 2022	3
Geconsolideerde	Bericht aan de	Geconsolideerd	Beheers-	EPRA	Vastgoed-	Wereldhave Belgium	Financieel	Risico­	Algemene	Lexicon en alternatieve
kerninformatie	aandeelhouders	jaarverslag	verslag	verslag	op de beurs	verslag	factoren	inlichtingen	prestatiemaatstaven

Kerninformatie

	2022	2021	2020
Koers op 31/12 (€)	49,00	49,30	39,30
Koers/netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel op 31/12 (€)	10,1	10,8	8,5
Marktkapitalisatie op 31/12 (€ mln)	435,4	428,5	326,9
Netto waarde/aandeel (conform IFRS) (€)	78,99	77,19	78,20
Bruto dividend (€ per aandeel)	4,20	4,10	4,00
Dividendrendement¹	8,6%	8,3%	10,2%
Geconsolideerde schuldgraad²	28,6%	28,2%	30,0%
Bezettingsgraad³	95,2%	93,9%	91,9%
Pay-out ratio⁴	86,9%	91,4%	90,8%
Free float	33,8%	34,1%	32,3%
Uitstaande aandelen (#)	8.886.001	8.692.063	8.319.287

1. Bruto dividend per aandeel gedeeld door de koers op jaareinde.
2. Zie berekeningstabel in toelichting 28 van het geconsolideerd financieel verslag.
3. Markthuurwaarden van de verhuurde oppervlakten gedeeld door de totale markthuurwaarde van de portefeuille.
4. Pay-outratio berekend ten opzichte van het geconsolideerde netto resultaat van kernactiviteiten (ten opzichte van gecorrigeerd resultaat voor uitkeringsplicht worden deze ratio's 87,1% in 2022, 89,7% in 2021, 84,0% in 2020)

Geconsolideerde kerncijfers over 3 jaar

	(x € 1.000)	2022	2021	2020
	Resultaten
	Netto huurresultaat	58.861	52.648	49.218
	Netto resultaat	55.230	38.191	-22.148
	Netto resultaat van kernactiviteiten	42.942	38.993	36.656
	Netto resultaat van niet kernactiviteiten	12.289	-802	-58.803
	Balans
	Vastgoed beschikbaar voor verhuur	934.981	912.491	908.575
	Projectontwikkelingen	14.252	13.514	12.635
	Totaal vastgoedbeleggingen	949.233	926.005	921.209
	Eigen vermogen	701.944	670.897	650.548
	Reële waarde vastgoed beschikbaar voor verhuur per segment
	Commercieel	833.371	817.268	816.903
	Huurkortingen	1.140	952	892
	Reële waarde vastgoed beschikbaar voor verhuur - commercieel	834.511	818.221	817.795
	Kantoren	99.793	93.528	89.975
	Huurkortingen	677	742	805
	Reële waarde vastgoed beschikbaar voor verhuur - kantoren	100.470	94.270	90.780
		934.981	912.491	908.575
	Gegevens per aandeel (x € 1)
	Netto resultaat van kernactiviteiten	4,87	4,56	4,65
	Netto resultaat van niet kernactiviteiten	1,39	-0,09	-7,47
	Netto resultaat	6,26	4,47	-2,81
	Bruto dividend	4,20	4,10	4,00
	Netto dividend	2,94	2,87	2,80
	Netto waarde vóór winstverdeling	78,99	77,19	78,20