Financiën StoneCo Ltd. Buenos Aires S.E.

Aandelen

STNE

AR0657424591

financiele technologieen (fintech)

slotkoers Buenos Aires S.E. Andere beurzen 00:00:00 19-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4.995 ^ARS	+0,42%		-5,67%	0,00%

06/06	Sectorupdate: Financiële aandelen gemengd aan het eind van de middag	MT
06/06	Sectorupdate: Financieel	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	44.465	134.559	29.059	15.624	26.974	20.093	-	-
Bedrijfswaarde ¹	47.305	130.068	30.932	16.209	26.974	21.483	17.343	15.772
K/w-verhouding	56,2 x	150 x	-21,4 x	-29,9 x	17,2 x	9,82 x	8,01 x	7,1 x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	-	-	1,49%
Marktkapitalisatie/omzet	17,3 x	40,5 x	6,02 x	1,63 x	2,24 x	1,5 x	1,34 x	1,23 x
Bedrijfswaarde/omzet	18,4 x	39,2 x	6,41 x	1,69 x	2,24 x	1,6 x	1,16 x	0,97 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	32 x	81,8 x	20,4 x	3,77 x	4,53 x	3,06 x	2,21 x	1,87 x
Bedrijfswaarde/FCF	-15.845.878 x	-326.310.863 x	13.401.089 x	16.876.806 x	-	-	-	-
FCF Yield	-0%	-0%	0%	0%	-	-	-	-
Price to Book	7,45 x	8,49 x	2,15 x	1,21 x	-	1,2 x	1,05 x	0,93 x
Aantal aandelen (in duizenden)	277.367	308.724	308.931	312.613	308.463	308.936	-	-
Referentieprijs ²	160,3	435,9	94,06	49,98	87,45	65,04	65,04	65,04
Datum van publicatie	02-03-20	11-03-21	17-03-22	14-03-23	18-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.576	3.320	4.824	9.589	12.055	13.425	14.959	16.343
EBITDA ¹	1.480	1.590	1.517	4.300	5.959	7.021	7.863	8.434
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.316	1.334	1.010	3.500	5.081	6.142	7.009	7.537
Operationele Marge	51,09%	40,17%	20,93%	36,5%	42,15%	45,75%	46,85%	46,12%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.091	1.128	-1.446	-387,3	1.971	2.529	3.337	3.910
Nettowinst (verlies) ¹	804,2	837,4	-1.377	-526,4	1.600	2.026	2.528	2.945
Nettomarge	31,22%	25,22%	-28,55%	-5,49%	13,28%	15,09%	16,9%	18,02%
WPA ²	2,850	2,910	-4,400	-1,670	5,090	6,620	8,122	9,163
Free Cash Flow	-2.985	-398,6	2.308	960,4	-	-	-	-
FCF-marge	-115,89%	-12,01%	47,85%	10,02%	-	-	-	-
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	152,14%	22,33%	-	-	-	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	0,9720
Datum van publicatie	02-03-20	11-03-21	17-03-22	14-03-23	18-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	1.470	1.873	2.070	2.304	2.508	2.706	2.712	2.955	3.140	3.249	3.085	3.248	3.421	3.638	3.513
EBITDA ¹	473,3	684,7	817,3	1.057	1.154	1.272	1.251	1.499	1.590	1.618	1.512	1.764	1.846	1.979	1.901
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	259,3	573,1	632,4	860,5	949,9	1.057	1.039	1.277	1.367	1.397	1.295	1.545	1.622	1.749	1.768
Operationele Marge	17,64%	30,6%	30,55%	37,35%	37,87%	39,07%	38,31%	43,22%	43,55%	43,01%	41,97%	47,57%	47,42%	48,07%	50,34%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-1.428	-810,4	-289,8	-483,4	246,5	139,4	306,8	422,3	503,5	738,2	484	584	670,5	747,9	767,7
Nettowinst (verlies) ¹	-1.260	-801,5	-313	-489,3	197,1	78,8	225,7	307,2	411,3	656,2	373,6	470,4	530,1	612,3	581,3
Nettomarge	-85,75%	-42,79%	-15,12%	-21,24%	7,86%	2,91%	8,32%	10,4%	13,1%	20,2%	12,11%	14,48%	15,5%	16,83%	16,55%
WPA ²	-4,050	-2,570	-1,010	-1,560	0,6500	0,2500	0,7200	0,9011	1,258	2,100	1,210	1,555	1,705	1,945	1,851
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	16-11-21	17-03-22	02-06-22	18-08-22	17-11-22	14-03-23	17-05-23	16-08-23	10-11-23	18-03-24	13-05-24	-	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.841	-	1.874	585	-	1.390	-	-
Nettokaspositie ¹	-	4.492	-	-	-	-	2.750	4.322
Hefboom (schuld/ebitda)	1,92 x	-	1,235 x	0,136 x	-	0,1979 x	-	-
Free Cash Flow	-2.985	-399	2.308	960	-	-	-	-
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	14,5%	8,04%	1,43%	3,98%	-	13,3%	14,4%	14,1%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,89%	3,26%	0,55%	1,25%	-	4,06%	4,12%	4,24%
Totale activa ¹	16.450	25.677	-249.964	-42.247	-	49.934	61.339	69.465
Nettoactief per aandeel ²	21,50	51,30	43,70	41,30	-	54,10	62,00	69,60
Cashflow per aandeel ²	-9,400	0,1900	3,510	0,7900	-	9,610	8,570	5,100
Capex ¹	334	372	1.083	723	-	1.033	1.360	1.495
Capex/omzet	12,95%	11,21%	22,45%	7,54%	-	7,69%	9,09%	9,15%
Datum van publicatie	02-03-20	11-03-21	17-03-22	14-03-23	18-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor StoneCo Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

65,04 BRL

Gemiddelde koersdoel

101,1 BRL

Spread / Gemiddelde doel

+55,47%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector financiele technologieen (fintech) (NEC)

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
INTUIT INC.	+1,14%	172 mld.
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	+26,45%	42,54 mld.
ROBINHOOD MARKETS, INC.	+74,96%	19,1 mld.
AFFIRM HOLDINGS, INC.	-39,21%	9,32 mld.
FUTU HOLDINGS LIMITED	+24,36%	9,13 mld.
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD.	-29,41%	8,2 mld.
PB FINTECH LIMITED	+68,02%	7,33 mld.
ACI WORLDWIDE, INC.	+21,37%	3,85 mld.
WORLDLINE	-37,96%	3,07 mld.

financiele technologieen (fintech) (NEC)