Geen accountantscontrole toegepast
Jaarverslag 2020
Lavide Holding N.V.
Ambachtstraat 15
4538 AV Terneuzen
The Netherlands
contact@lavideholding.com
www.lavideholding.com
1
Geen accountantscontrole toegepast
2
Geen accountantscontrole toegepast | |
Inhoudsopgave | |
JAARVERSLAG 2020 | 3 |
Voorwoord Raad van Bestuur | 3 |
Het aandeel Lavide | 4 |
Aandelenkapitaal | 4 |
Koersontwikkeling en marktkapitalisatie | 4 |
Aandeelhouders met een aanmerkelijk belang | 4 |
Liquity providers | 5 |
Financiële communicatie en investor relations | 5 |
Profiel en strategie Lavide | 6 |
Profiel Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur | 6 |
Verslag van de Raad van commissarissen | 7 |
Bezoldigingsverslag | 10 |
Uitgangspunten bezoldigingsbeleid RvB en RvC | 10 |
Implementatie bezoldigingsbeleid RvB in 2020 | 10 |
Implementatie bezoldigingsbeleid RvC in 2020 | 11 |
Evaluatie bezodigingsbeleid en voornemens voor 2021 | 11 |
Adviserende stem Algemene Vergadering | 11 |
Verslag van de Raad van Bestuur | 12 |
Hoofdpunten 2020 | 12 |
Samenvatting financiële resultaten | 12 |
Claims | 13 |
Resultaatverwachting 2021 | 13 |
Kapitaalmanagement | 13 |
Corporate Governance | 14 |
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen | 14 |
Juridische- en kapitaalstructuur | 18 |
Uitgifte en verkrijging van aandelen | 19 |
Overnamerichtlijn | 19 |
Rapportage over de gevoeligheid van de resultaten | 19 |
Overige | 19 |
Algemene vergadering | 21 |
Risicomanagement | 24 |
Risicofactoren | 24 |
Strategisch risico | 24 |
Risico beursnotering | 24 |
Liquiditeitsrisico | 24 |
Risico bedrijfsvoering | 24 |
Bestuurdersverklaring | 25 |
Jaarrekening 2020 | 26 |
3
Geen accountantscontrole toegepast
JAARVERSLAG 2020
VOORWOORD VAN DE RAAD VAN BESTUUR
In het jaar 2020 kon nog niet duidelijk richting worden gegeven aan de gewenste acquisitie van nieuwe activiteiten van het fonds. Het plan om de assets van de heer Azimi te acquireren strandde bij gebrek aan progressie. Het opereren binnen de regelgeving die samenhangt met een beursnotering bleek voor hem lastiger te zijn dan voorzien. Op 2 juli trad hij af als CEO.
Na een tijdelijke waarneming door de Raad van Commissarissen van de CEO taken heb ik besloten de functie van CEO per 31 augustus op interim basis op mij te nemen. Dat betekende dat ik per die dag mijn taak als commissaris moest neerleggen.
Lavide moest met de beperkte bezetting van bestuur en commissarissen de financiën beheren en tegelijkertijd haar voelsprieten uitzetten naar mogelijke nieuwe activiteiten. Dat was een lastige opgave.
Wij voerden gesprekken met mogelijke geïnteresseerden. Partijen, die aanvankelijk een goed vooruitzicht leken te bieden, vielen helaas wegens hun beperkte investeringbereidheid weer af. Eind november 2020 werden de gesprekken met Nederlandse Zorg Beheer B.V. wél interessant. Dat leidde op 21 januari 2021 tot de ondertekening van een letter of intent, en vervolgens op 10 maart 2021 tot een raamwerkovereenkomst. In de komende maanden gaan wij de samenwerking op het gebied van een platform voor zorgactiviteiten verder onderzoeken.
Tegelijkertijd slaagden wij er in om de financiële situatie van Lavide voor de komende tijd zeker te stellen. Engele Wijnsma en ik zullen er alles aan doen om een succesvolle doorstart te realiseren.
Terneuzen, 30 april 2021
Raad van Bestuur
Bert Riemens, CEO ad interim
4
Geen accountantscontrole toegepast
HET AANDEEL LAVIDE
De aandelen van het beursfonds Lavide Holding N.V. zijn sinds 1998 genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam, sedert 11 juli 2013 onder de huidige naam Lavide (beurscode LVIDE). De ISIN-code luidt NL0010545679.
Aandelenkapitaal
Op 1 januari 2020 bestond het geplaatste aandelenkapitaal van Lavide uit 4.604.655 beursgenoteerde aandelen A en 890.000 niet genoteerde aandelen B met elk een nominale waarde van EUR 0,50. Er hebben zich gedurende 2020 geen wijzigingen voorgedaan in het geplaatste aandelenkapitaal.
Daarnaast stond er gedurende het jaar 2020 een converteerbare renteloze achtergestelde lening uit, voor een bedrag van € 80.000. Deze converteerbare lening kan worden omgezet voor 160.000 aandelen. Nieuwe opties werden in 2020 niet verleend.
De aandelen A luiden aan toonder. De aandelen B luiden op naam. Alle aandelen A worden belichaamd in één aandeelbewijs. Voor de aandelen B worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. Aandelen B zijn, met inachtneming van statutaire bepalingen, converteerbaar in aandelen A. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. De Algemene Vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van de na reservering resterende winst aan de houders van aandelen A en aandelen B in verhouding van hun bezit aan aandelen A en aandelen B.
Koersontwikkeling en marktkapitalisatie
De koers van het aandeel Lavide heeft zich gedurende 2020 tussen de € 0,152 en € 0,440 bewogen. Het totale aantal uitstaande aandelen A en B per 31 december 2020 bedroeg 5.494.655. De slotkoers ultimo 2020 was € 0,360. Ultimo 2019 bedroeg de slotkoers € 0,200. Op basis van het uitstaande aandelenkapitaal op 31 december 2020 en de slotkoers van € 0,360 was de marktkapitalisatie van Lavide per einde boekjaar € 1.978.076. De marktkapitalisatie is daarmee fors gestegen.
Aandeelhouders met een aanmerkelijk belang
Ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn aandeelhouders van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf verplicht de AFM te informeren indien zij een belang in aandelenkapitaal van dat bedrijf houden van meer dan 3%. De in het jaar 2020 laatst gedane meldingen bij de AFM en de ons bekende gegevens laten de volgende posities en partijen zien met betrekking tot meer dan 3% in het aandelenkapitaal in Lavide per 31-12-2020:
- De heer M.H.B. Kok, middels de vennootschap Crazy Duck B.V., heeft een reëel belang van 20%-25% en een aanvullend potentieel belang 0%-3%
- De heer Salar Azimi heeft een reëel belang van 10%-15%
- Mevrouw I.M. Ruijters heeft middels de vennootschap Amelie Holding B.V. een reëel belang van 5%-10%
- Sitimo Ltd. heeft een reëel belang van 5%-10%
- De heer C.P. Scholten heeft een reëel belang van 3%-5%
- De heer W.A.N. Kuijpers heeft een reëel belang van 3%-5%
- De heer R.P.F. Lemoine heeft een reëel belang van 3%-5%
5
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
Lavide Holding NV published this content on 30 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 April 2021 18:36:04 UTC.