Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
2,7 USD | -7,38% |
|
-7,38% | -9,24% |
Overzicht
- Op basis van verschillende kwalitatieve basiscriteria lijkt de onderneming bijzonder slecht gerangschikt vanuit een middellange- en langetermijnbeleggingsperspectief.
- Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.
Sterke punten
- De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
- De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
- Met een PER van 9.54 voor het lopende jaar en 9.29 voor het boekjaar 2025 zijn de waarderingsniveaus van het aandeel zeer goedkoop in termen van multiples.
- Het bedrijf lijkt ondergewaardeerd gelet op de boekhoudkundige waarde van zijn nettoactief.
- Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
- Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.
- De omzetverwachtingen van het bedrijf zijn onlangs naar boven bijgesteld op basis van de consensus van analisten over dit onderwerp.
- De opinie van de analisten is de afgelopen vier maanden aanzienlijk verbeterd.
Zwakke punten
- Met een relatief lage verwachte groei behoort de groep niet tot de bedrijven met het grootste potentieel voor omzetgroei.
- De financiële situatie van de groep is een van de belangrijkste zwaktes.
- Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.
- In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
- De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.
- De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.
- De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.
Beoordelingsgrafiek - Surperformance
Sector: onroerend goed ontwikkeling & transacties
Vaira. 1 jan. | Kapi. | belegger rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-9,24% | 12,99 mld. | - | ||
+27,40% | 25,58 mld. | B- | ||
+13,54% | 24,49 mld. | A- | ||
-5,18% | 24,25 mld. | B- | ||
-20,01% | 23,68 mld. | B | ||
+29,70% | 19,8 mld. | A- | ||
+3,54% | 19,73 mld. | B- | ||
-1,60% | 18,98 mld. | A | ||
+46,90% | 17,94 mld. | B+ | ||
-11,52% | 14,3 mld. | B+ |
Fundamenten
Totale waarde
Momentum
Consensus
Visibiliteit
Technische analyse
- Beurs
- Aandelen
- Koers 12
- Koers HLDVF
- Ratings Henderson Land Development Company Limited