Financiën Frontline plc Nasdaq Stockholm

Aandelen

FROO

BMG3682E1921

Olie- en gastransportdiensten

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 16:30:00 17-07-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
253,3 ^NOK	-0,67%		+1,72%	+25,21%

04/06	Markt voor ruwe-olietankers worstelt met verouderende vloot, zegt Trafigura	RE
30/05	Transcript : Frontline plc, Q1 2024 Earnings Call, May 30, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.532	1.230	1.439	2.703	4.464	5.298	-	-
Bedrijfswaarde ¹	4.410	3.245	3.688	4.606	7.607	8.435	7.950	7.501
K/w-verhouding	16,5 x	2,98 x	-118 x	5,49 x	6,8 x	6,63 x	6,94 x	7,7 x
Dividendrendement	3,89%	25,7%	-	10%	10,8%	10,2%	14,1%	13,9%
Marktkapitalisatie/omzet	4,51 x	1,42 x	4,03 x	3,28 x	3,77 x	3,22 x	3,15 x	3,13 x
Bedrijfswaarde/omzet	7,85 x	3,74 x	10,3 x	5,58 x	6,43 x	5,13 x	4,73 x	4,43 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11,9 x	5,02 x	23,1 x	7,89 x	7,78 x	6,16 x	5,67 x	5,21 x
Bedrijfswaarde/FCF	49,2 x	-27 x	-12,3 x	93 x	-9,81 x	18,2 x	7,47 x	7,32 x
FCF Yield	2,03%	-3,71%	-8,14%	1,08%	-10,2%	5,48%	13,4%	13,7%
Price to Book	1,68 x	0,76 x	0,87 x	1,15 x	1,96 x	2,59 x	2,55 x	2,82 x
Aantal aandelen (in duizenden)	196.894	197.692	203.531	222.623	222.623	222.623	-	-
Referentieprijs ²	12,86	6,220	7,070	12,14	20,05	23,80	23,80	23,80
Datum van publicatie	27-02-20	19-02-21	17-02-22	28-02-23	29-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	561,8	868,1	356,7	824,7	1.184	1.644	1.680	1.694
EBITDA ¹	369,2	646,6	160	583,8	977,6	1.368	1.401	1.441
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	251,3	507,8	12,22	445,6	746,7	1.024	1.050	898,6
Operationele Marge	44,73%	58,5%	3,42%	54,04%	63,08%	62,26%	62,5%	53,05%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	140,3	413	-6,515	475,9	656,6	797,9	783,3	692,9
Nettowinst (verlies) ¹	139,9	412,9	-11,15	472,7	656,4	749,1	744,1	691,4
Nettomarge	24,9%	47,56%	-3,13%	57,32%	55,46%	45,55%	44,28%	40,82%
WPA ²	0,7800	2,090	-0,0600	2,210	2,950	3,589	3,427	3,092
Free Cash Flow ¹	89,62	-120,3	-300,1	49,52	-775,2	462,5	1.064	1.024
FCF-marge	15,95%	-13,85%	-84,14%	6%	-65,5%	28,13%	63,32%	60,46%
Kasstroomconversie (ebitda)	24,27%	-	-	8,48%	-	33,8%	75,94%	71,07%
Kasstroomconversie (nettowinst)	64,06%	-	-	10,47%	-	61,74%	143%	148,1%
Dividend per aandeel ²	0,5000	1,600	-	1,220	2,170	2,435	3,352	3,300
Datum van publicatie	27-02-20	19-02-21	17-02-22	28-02-23	29-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	100,7	103,8	159,2	208,8	352,8	338,5	512,8	232	256,9	371,2	379,5	369,9	494,5	388,3	316,8
EBITDA ¹	57,02	53,52	99,27	148,4	286,9	282,1	310,1	173	198,1	296,5	314,9	300,8	419,4	322,8	236,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	18,43	22,93	62,9	110,6	249,2	240,9	253	114,8	138	208,5	220,4	210,4	334,4	237,5	164,9
Operationele Marge	18,31%	22,09%	39,52%	52,95%	70,63%	71,16%	49,33%	49,45%	53,74%	56,17%	58,09%	56,87%	67,63%	61,16%	52,04%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	24,44	31,14	47,12	154,6	243,1	199,4	230,8	107,7	118,6	182,4	199,6	137,4	283,1	178,9	106,7
Nettowinst (verlies) ¹	19,78	31,15	47,1	154,4	240	199,6	230,7	107,7	118,4	180,8	176,1	148,1	260,3	179	106,7
Nettomarge	19,65%	30,01%	29,59%	73,93%	68,03%	58,97%	44,99%	46,43%	46,08%	48,71%	46,4%	40,04%	52,65%	46,09%	33,69%
WPA ²	0,1000	0,1500	0,2300	0,6900	1,080	0,9000	1,040	0,4800	0,5300	0,8100	0,7698	0,7606	1,158	0,5700	0,3800
Dividend per aandeel ²	-	-	0,1500	-	0,7700	0,7000	0,8000	0,3000	0,3700	-	0,5849	0,5758	1,220	-	-
Datum van publicatie	17-02-22	24-05-22	25-08-22	30-11-22	28-02-23	31-05-23	24-08-23	30-11-23	29-02-24	30-05-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.878	2.015	2.249	1.903	3.143	3.136	2.652	2.202
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	5,087 x	3,116 x	14,06 x	3,259 x	3,215 x	2,292 x	1,893 x	1,529 x
Free Cash Flow ¹	89,6	-120	-300	49,5	-775	463	1.064	1.024
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	10,5%	26,4%	-0,68%	24,2%	28,9%	33,8%	37,2%	35,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,13%	10,8%	-0,28%	10,7%	12,3%	12,1%	12,7%	12,9%
Totale activa ¹	3.386	3.808	4.018	4.438	5.326	6.191	5.859	5.360
Nettoactief per aandeel ²	7,670	8,150	8,120	10,60	10,20	9,180	9,320	8,450
Cashflow per aandeel ²	1,560	3,050	0,3200	1,800	3,850	3,920	4,370	4,500
Capex ¹	196	724	462	336	1.631	915	20	31,7
Capex/omzet	34,88%	83,44%	129,64%	40,72%	137,84%	55,63%	1,19%	1,87%
Datum van publicatie	27-02-20	19-02-21	17-02-22	28-02-23	29-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Frontline plc

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

23,8 USD

Gemiddelde koersdoel

32,69 USD

Spread / Gemiddelde doel

+37,37%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Zeetankers

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+17,23%	8,34 mld.
SCORPIO TANKERS INC.	+25,16%	3,98 mld.
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+23,92%	2,81 mld.
NANJING TANKER CORPORATION	+22,86%	2,27 mld.
DHT HOLDINGS, INC.	+12,13%	1,79 mld.
DORIAN LPG LTD.	-9,69%	1,73 mld.
FLEX LNG LTD.	-5,82%	1,46 mld.
NAVIGATOR HOLDINGS LTD.	+17,46%	1,26 mld.
ODFJELL SE	+44,21%	1,21 mld.

Zeetankers