(Alliance News) - Fair Oaks Income Ltd heeft vrijdag een daling van de intrinsieke waarde in 2023 gemeld.

De op Guernsey gevestigde belegger, die gespecialiseerd is in collateralised loan obligations, zei dat in 2023 de totale intrinsieke waarde van 2021. Aandelen daalde met 6,5% naar USD215,4 miljoen, van USD230,4 miljoen een jaar eerder.

Ondertussen daalde de totale NAV van realisatieaandelen met 11% naar USD28,5 miljoen van USD32,0 miljoen.

Per aandeel daalde de NAV van 2021-aandelen met 1,5% van USD0,5721 naar USD0,5638, terwijl de realisatieaandelen met 0,6% daalden van USD0,5749 naar USD0,5715.

In Londen noteerden de 2021 aandelen vrijdagochtend 1,7% hoger op USD0,57, terwijl de realisatieaandelen 4,2% lager stonden op USD0,55.

Voor beide aandelenklassen werd een dividend van 8,00 dollarcent vastgesteld, een daling van 16% ten opzichte van 9,50 dollarcent.

Vooruitkijkend zei het bedrijf dat een renteverlaging de vraag naar CLO's zou kunnen ondersteunen.

"Wij blijven van mening dat de portefeuille van hoge kwaliteit ... een van de aantrekkelijkste risicogecorrigeerde mogelijkheden biedt voor beleggers in de huidige marktomgeving", aldus Fair Oaks.

Door Elijah Dale, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.