Financiën Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

Aandelen

688018

CNE100003MR8

Halfgeleiders

slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 00:00:00 28-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
98,68 ^CNY	-0,36%		+19,37%	+34,19%

22/04	Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. (SHSE:688018) heeft een onbekend meerderheidsbelang verworven in M5stack Inc.	CI
18/04	Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. Rapporteert winstresultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	13.422	11.890	15.233	7.254	8.224	10.721	-	-
Bedrijfswaarde ¹	13.422	11.890	14.875	6.913	7.769	10.233	10.272	10.223
K/w-verhouding	72,3 x	114 x	77,4 x	74,3 x	59,8 x	58,2 x	40,6 x	32,1 x
Dividendrendement	-	-	0,84%	-	0,97%	1,01%	1,43%	1,39%
Marktkapitalisatie/omzet	17,7 x	-	11 x	5,71 x	5,73 x	6 x	4,69 x	3,9 x
Bedrijfswaarde/omzet	17,7 x	-	10,7 x	5,44 x	5,41 x	5,72 x	4,5 x	3,72 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-	-	66,3 x	65 x	59,9 x	56,4 x	37,1 x	30,4 x
Bedrijfswaarde/FCF	-	-	-33.870 x	-	30,7 x	-162 x	-790 x	148 x
FCF Yield	-	-	-0%	-	3,26%	-0,62%	-0,13%	0,67%
Price to Book	-	-	8,36 x	3,95 x	4,28 x	5,37 x	4,94 x	4,26 x
Aantal aandelen (in duizenden)	112.000	112.000	112.223	112.657	111.838	108.649	-	-
Referentieprijs ²	119,8	106,2	135,7	64,39	73,54	98,68	98,68	98,68
Datum van publicatie	28-02-20	25-02-21	24-02-22	24-02-23	10-01-24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	757,4	-	1.386	1.271	1.436	1.788	2.284	2.747
EBITDA ¹	-	-	224,5	106,3	129,8	181,4	277	336,7
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	168,9	-	208,4	86,12	95,7	170,3	258	337,4
Operationele Marge	22,3%	-	15,03%	6,78%	6,67%	9,53%	11,29%	12,28%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	172,1	-	208,3	86,09	95,83	178,1	261,3	323,2
Nettowinst (verlies) ¹	158,5	104,1	198,4	97,32	128,1	191,8	275,1	348,2
Nettomarge	20,93%	-	14,31%	7,66%	8,93%	10,73%	12,04%	12,68%
WPA ²	1,657	0,9286	1,755	0,8662	1,230	1,697	2,433	3,075
Free Cash Flow ¹	-	-	-0,4392	-	253,3	-63	-13	69
FCF-marge	-	-	-0,03%	-	17,64%	-3,52%	-0,57%	2,51%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	-	195,15%	-	-	20,49%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	197,64%	-	-	19,81%
Dividend per aandeel ²	-	-	1,143	-	0,7143	1,000	1,409	1,370
Datum van publicatie	28-02-20	25-02-21	24-02-22	24-02-23	10-01-24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet	288,9	324,9	335,5	321,8	318,1	348,9	360	406,1	387,2	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	26,15	31,98	23,15	4,837	25,53	24,49	14,4	40,83	51,58	-	-	-	-	-
Operationele Marge	9,05%	9,84%	6,9%	1,5%	8,03%	7,02%	4%	10,06%	13,32%	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	-	-	13,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	4,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WPA ¹	0,2482	0,3143	0,1786	0,1214	0,2774	0,2982	0,2012	0,4286	0,4892	0,3800	0,4500	0,4400	0,5100	0,5500
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	30-04-22	22-08-22	28-10-22	24-02-23	28-04-23	28-07-23	23-10-23	10-01-24	18-04-24	-	-	-	-	-

¹CNY

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	359	341	455	488	450	499
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-0,44	-	253	-63	-13	69
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	18,3%	-	11,5%	5,36%	6,72%	9,47%	12,4%	13,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	10%	4,62%	6,35%	8,13%	10,6%	-
Totale activa ¹	-	-	1.979	2.106	2.018	2.359	2.600	-
Nettoactief per aandeel ²	-	-	16,20	16,30	17,20	18,40	20,00	23,10
Cashflow per aandeel ²	-	-	0,2800	0,6300	2,680	-0,6900	2,220	2,990
Capex ¹	20,9	-	31,9	26,2	49,3	72,9	35,2	67,4
Capex/omzet	2,76%	-	2,3%	2,06%	3,44%	4,08%	1,54%	2,45%
Datum van publicatie	28-02-20	25-02-21	24-02-22	24-02-23	10-01-24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

98,68 CNY

Gemiddelde koersdoel

91,82 CNY

Spread / Gemiddelde doel

-6,95%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Geheugenspaanders (RAM)

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ESPRESSIF SYSTEMS (SHANGHAI) CO., LTD.	+34,19%	1,48 mld.
MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD.	-2,72%	8,89 mld.
RAMBUS INC.	-13,90%	6,33 mld.
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO., LTD.	+2,92%	5,42 mld.
TRANSCEND INFORMATION, INC.	+42,68%	1,52 mld.
PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) CO., LTD.	+38,84%	1,41 mld.
SMART GLOBAL HOLDINGS, INC.	+20,81%	1,2 mld.
SINO WEALTH ELECTRONIC LTD.	-13,68%	921 mln.
MOTORCOMM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.	-41,30%	638 mln.
JEJU SEMICONDUCTOR CORP.	+36,93%	457 mln.

Geheugenspaanders (RAM)