Financiën Vale S.A. BOERSE MUENCHEN

Aandelen

CVLC

BRVALEACNOR0

Staal

Real Time BOERSE MUENCHEN Andere beurzen 19:30:55 27-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,7 ^EUR	-0,89%		-2,83%	-22,61%

14:53	Vale verwacht licenties Onca Puma en Sossego kopermijn terug te krijgen	RE
14:02	Vale sluit deal met Braziliaanse staat om Onca Puma- en Sossego-activiteiten te hervatten	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	68.013	86.310	68.381	76.311	68.470	47.742	-	-
Bedrijfswaarde ¹	73.719	90.163	73.861	76.311	78.030	59.915	59.473	58.347
K/w-verhouding	-40,2 x	17,7 x	3,13 x	4,15 x	8,7 x	5,22 x	5,95 x	5,9 x
Dividendrendement	-	7,11%	19,7%	-	-	8,03%	7,76%	7,89%
Marktkapitalisatie/omzet	1,81 x	2,16 x	1,25 x	1,74 x	1,64 x	1,17 x	1,17 x	1,16 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,96 x	2,25 x	1,36 x	1,74 x	1,87 x	1,47 x	1,45 x	1,42 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,1 x	4,11 x	2,36 x	3,83 x	4,34 x	3,41 x	3,33 x	3,25 x
Bedrijfswaarde/FCF	9,94 x	9,11 x	3,61 x	12,6 x	10,8 x	12,2 x	11,8 x	9,56 x
FCF Yield	10,1%	11%	27,7%	7,91%	9,28%	8,23%	8,46%	10,5%
Price to Book	1,85 x	2,48 x	2,03 x	-	-	1,04 x	0,92 x	0,83 x
Aantal aandelen (in duizenden)	5.128.282	5.129.911	4.891.940	4.542.591	4.302.854	4.280.331	-	-
Referentieprijs ²	13,26	16,82	13,98	16,80	15,91	11,15	11,15	11,15
Datum van publicatie	20-02-20	25-02-21	24-02-22	16-02-23	22-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	37.570	40.018	54.502	43.839	41.784	40.663	40.975	41.030
EBITDA ¹	17.987	21.954	31.343	19.931	17.961	17.558	17.839	17.958
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	14.261	18.720	28.309	16.760	14.891	13.944	13.594	13.285
Operationele Marge	37,96%	46,78%	51,94%	38,23%	35,64%	34,29%	33,18%	32,38%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-2.775	4.969	29.541	19.781	11.151	12.913	11.762	11.710
Nettowinst (verlies) ¹	-1.683	4.881	22.445	18.788	7.983	9.571	8.942	8.612
Nettomarge	-4,48%	12,2%	41,18%	42,86%	19,11%	23,54%	21,82%	20,99%
WPA ²	-0,3300	0,9500	4,470	4,050	1,830	2,136	1,875	1,892
Free Cash Flow ¹	7.420	9.892	20.449	6.039	7.245	4.929	5.034	6.103
FCF-marge	19,75%	24,72%	37,52%	13,78%	17,34%	12,12%	12,29%	14,87%
Kasstroomconversie (ebitda)	41,25%	45,06%	65,24%	30,3%	40,34%	28,07%	28,22%	33,98%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	202,66%	91,11%	32,14%	90,76%	51,5%	56,3%	70,86%
Dividend per aandeel ²	-	1,196	2,753	-	-	0,8961	0,8656	0,8800
Datum van publicatie	20-02-20	25-02-21	24-02-22	16-02-23	22-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	14.487	12.500	11.260	11.157	9.929	11.941	8.434	9.673	10.378	13.054	8.459	10.121	10.632	12.108	9.164	10.539
EBITDA ¹	6.627	4.528	6.385	5.254	3.666	4.626	3.576	3.874	4.085	6.334	3.438	4.439	4.750	5.595	3.845	4.601
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	5.005	3.774	5.699	4.444	2.891	3.726	2.920	3.095	3.323	5.479	2.448	3.427	3.622	4.683	3.039	-
Operationele Marge	34,55%	30,19%	50,61%	39,83%	29,12%	31,2%	34,62%	32%	32,02%	41,97%	28,94%	33,86%	34,07%	38,68%	33,16%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	9.046	6.569	-	5.248	2.908	-	-	2.912	3.151	2.135	3.006	3.157	4.023	2.826	-
Nettowinst (verlies) ¹	-	5.427	4.458	6.151	4.455	3.724	1.837	892	2.769	2.418	1.679	2.433	2.691	3.175	2.178	2.462
Nettomarge	-	43,42%	39,59%	55,13%	44,87%	31,19%	21,78%	9,22%	26,68%	18,52%	19,85%	24,04%	25,31%	26,23%	23,77%	23,36%
WPA ²	-	1,130	0,9300	1,320	0,9800	0,8300	0,4100	0,2000	0,6411	0,5600	0,3900	0,5338	0,5500	0,6769	-	-
Dividend per aandeel ²	-	0,1309	0,1435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3400	-	-	-
Datum van publicatie	30-07-20	24-02-22	27-04-22	28-07-22	27-10-22	16-02-23	26-04-23	28-07-23	26-10-23	22-02-24	24-04-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	5.706	3.853	5.480	-	9.560	12.173	11.730	10.605
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,3172 x	0,1755 x	0,1748 x	-	0,5323 x	0,6933 x	0,6576 x	0,5905 x
Free Cash Flow ¹	7.420	9.892	20.449	6.039	7.245	4.929	5.034	6.103
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	19,4%	13,2%	63,9%	-	20,4%	23,3%	20,6%	17,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	9,02%	5,31%	24,7%	21,3%	8,82%	9,77%	9,4%	9,22%
Totale activa ¹	-18.649	91.860	90.724	88.168	90.510	97.995	95.093	93.413
Nettoactief per aandeel ²	7,190	6,790	6,870	-	-	10,70	12,20	13,40
Cashflow per aandeel ²	-	-	5,110	2,480	3,010	3,030	2,420	-
Capex ¹	3.372	4.430	5.227	5.446	5.920	6.434	6.380	6.278
Capex/omzet	8,98%	11,07%	9,59%	12,42%	14,17%	15,82%	15,57%	15,3%
Datum van publicatie	20-02-20	25-02-21	24-02-22	16-02-23	22-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Vale S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

11,15 USD

Gemiddelde koersdoel

14,53 USD

Spread / Gemiddelde doel

+30,25%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector IJzerertsmijnbouw

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
FORTESCUE LTD	-25,33%	44,23 mld.
NMDC LIMITED	+17,32%	8,74 mld.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-28,98%	7,68 mld.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	+0,91%	5,84 mld.
CSN MINERAÇÃO S.A.	-34,48%	5,15 mld.
NMDC STEEL LIMITED	+9,86%	2 mld.
HAINAN MINING CO., LTD.	-3,95%	1,8 mld.
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+0,60%	1,57 mld.
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION	-4,26%	1,42 mld.

IJzerertsmijnbouw