Financiën Xinyi Energy Holdings Limited

Aandelen

3868

VGG9833A1049

Onafhankelijke stroomproducenten

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:05 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,11 ^HKD	-2,63%		-3,48%	-22,38%

31/05	Xinyi Energy Holdings Limited kondigt benoeming aan van leden van het overnamecomité	CI
31/05	Xinyi Energy Holdings Limited keurt slotdividend voor het op 31 december 2023 geëindigde jaar goed	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	13.775	37.399	30.360	19.271	11.807	9.165	-	-
Bedrijfswaarde ¹	14.097	38.469	34.135	23.130	17.432	15.750	16.869	16.145
K/w-verhouding	13,6 x	39,1 x	24,6 x	19,4 x	11,4 x	7,61 x	6,7 x	6,02 x
Dividendrendement	6,62%	2,76%	4,07%	5,83%	4,2%	6,32%	7,34%	8,35%
Marktkapitalisatie/omzet	8,65 x	21,7 x	13,2 x	8,32 x	4,69 x	3,18 x	2,77 x	2,55 x
Bedrijfswaarde/omzet	8,85 x	22,3 x	14,9 x	9,99 x	6,92 x	5,46 x	5,1 x	4,5 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9,38 x	23,5 x	15,6 x	10,8 x	7,49 x	6,06 x	5,67 x	4,91 x
Bedrijfswaarde/FCF	14,8 x	63,8 x	85,5 x	17,1 x	-9,29 x	-9,19 x	-13,4 x	6,33 x
FCF Yield	6,77%	1,57%	1,17%	5,85%	-10,8%	-10,9%	-7,44%	15,8%
Price to Book	1,19 x	3,12 x	2,42 x	1,61 x	0,89 x	0,66 x	0,63 x	0,59 x
Aantal aandelen (in duizenden)	6.752.478	7.109.998	7.109.998	7.440.400	8.256.589	8.256.589	-	-
Referentieprijs ²	2,040	5,260	4,270	2,590	1,430	1,110	1,110	1,110
Datum van publicatie	16-03-20	01-03-21	28-02-22	27-02-23	28-02-24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.593	1.722	2.297	2.315	2.517	2.883	3.309	3.589
EBITDA ¹	1.502	1.640	2.185	2.140	2.327	2.598	2.974	3.288
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.171	1.213	1.626	1.571	1.653	1.881	2.177	2.330
Operationele Marge	73,49%	70,45%	70,79%	67,87%	65,67%	65,25%	65,81%	64,93%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.022	1.089	1.456	1.272	1.298	1.517	1.776	1.950
Nettowinst (verlies) ¹	891	922	1.232	971,5	993	1.169	1.365	1.504
Nettomarge	55,93%	53,54%	53,66%	41,96%	39,45%	40,54%	41,27%	41,92%
WPA ²	0,1503	0,1344	0,1733	0,1333	0,1256	0,1458	0,1657	0,1843
Free Cash Flow ¹	954	603,4	399,2	1.353	-1.877	-1.714	-1.256	2.551
FCF-marge	59,88%	35,04%	17,38%	58,43%	-74,57%	-59,45%	-37,95%	71,08%
Kasstroomconversie (ebitda)	63,5%	36,8%	18,27%	63,21%	-	-	-	77,6%
Kasstroomconversie (nettowinst)	107,07%	65,44%	32,4%	139,27%	-	-	-	169,57%
Dividend per aandeel ²	0,1350	0,1450	0,1740	0,1510	0,0600	0,0701	0,0814	0,0927
Datum van publicatie	16-03-20	01-03-21	28-02-22	27-02-23	28-02-24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1
Omzet ¹	-	1.113	1.184	1.258	1.058	1.289
EBITDA	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	804,2	821	888,1	682,6	886
Operationele Marge	-	72,28%	69,34%	70,61%	64,55%	68,76%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	437,6	-	611,5	-	-	566,9
Nettomarge	-	-	51,65%	-	-	43,99%
WPA ²	-	-	-	-	-	0,0749
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	03-08-20	30-09-22	28-02-22	01-08-22	27-02-23	31-07-23

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	322	1.070	3.775	3.859	5.625	6.585	7.704	6.980
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,2142 x	0,6528 x	1,728 x	1,803 x	2,417 x	2,535 x	2,59 x	2,123 x
Free Cash Flow ¹	954	603	399	1.353	-1.877	-1.714	-1.256	2.551
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	10,8%	8,31%	10%	7,99%	7,93%	8,52%	9,58%	10%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	7,54%	5,73%	6,41%	4,72%	4,84%	5,41%	5,65%	5,82%
Totale activa ¹	11.811	16.099	19.218	20.571	20.537	21.588	24.177	25.849
Nettoactief per aandeel ²	1,720	1,690	1,770	1,610	1,610	1,670	1,750	1,870
Cashflow per aandeel ²	0,1900	0,1600	0,1700	0,4000	0,1000	0,1900	0,2300	0,2000
Capex ¹	167	468	826	1.547	2.630	2.318	2.321	2.256
Capex/omzet	10,45%	27,15%	35,96%	66,8%	104,48%	80,39%	70,14%	62,86%
Datum van publicatie	16-03-20	01-03-21	28-02-22	27-02-23	28-02-24	-	-	-

¹HKD in Miljoen²HKD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Xinyi Energy Holdings Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1,11 HKD

Gemiddelde koersdoel

1,351 HKD

Spread / Gemiddelde doel

+21,68%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Hernieuwbare IPP's

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED	-22,38%	1,17 mld.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+19,50%	36,22 mld.
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+14,60%	24,58 mld.
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-4,39%	6,75 mld.
NEOEN	+25,03%	6,23 mld.
NORTHLAND POWER INC.	-3,20%	4,38 mld.
ERG S.P.A.	-10,88%	4,07 mld.
CLEARWAY ENERGY, INC.	+0,39%	3,2 mld.
ENCAVIS AG	+9,94%	2,99 mld.
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 mld.

Hernieuwbare IPP's