Financiën Trane Technologies plc

Aandelen

TT

IE00BK9ZQ967

Elektrische componenten & apparatuur

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 03-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
319,3 ^USD	+0,79%		+4,85%	+30,91%

02/05	TRANE TECHNOLOGIES PLC : JPMorgan Chase herhaalt koopadvies	ZM
02/05	TRANE TECHNOLOGIES PLC : Wells Fargo Securities geeft koopadvies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	31.677	34.857	47.990	38.712	55.501	72.272	-	-
Bedrijfswaarde ¹	35.947	36.839	50.673	42.328	59.186	75.589	74.591	73.740
K/w-verhouding	23 x	41,2 x	33,9 x	22,2 x	27,4 x	30,5 x	27,5 x	24,6 x
Dividendrendement	1,59%	1,46%	1,17%	1,59%	-	1,01%	1,1%	1,17%
Marktkapitalisatie/omzet	1,91 x	2,8 x	3,39 x	2,42 x	3,14 x	3,76 x	3,54 x	3,32 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,17 x	2,96 x	3,58 x	2,65 x	3,35 x	3,93 x	3,65 x	3,39 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13,7 x	19,2 x	21,4 x	15,7 x	18,6 x	20,8 x	19 x	17,3 x
Bedrijfswaarde/FCF	21,6 x	28,6 x	37,1 x	34,9 x	28,3 x	32 x	28,3 x	26,1 x
FCF Yield	4,63%	3,5%	2,69%	2,86%	3,53%	3,12%	3,54%	3,83%
Price to Book	4,44 x	5,49 x	7,8 x	6,48 x	8,02 x	9,95 x	8,57 x	7,53 x
Aantal aandelen (in duizenden)	238.317	240.125	237.540	230.307	227.557	226.352	-	-
Referentieprijs ²	132,9	145,2	202,0	168,1	243,9	319,3	319,3	319,3
Datum van publicatie	29-01-20	05-02-21	31-01-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	16.599	12.455	14.136	15.992	17.678	19.242	20.421	21.739
EBITDA ¹	2.620	1.918	2.364	2.694	3.184	3.634	3.916	4.252
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.234	1.641	2.069	2.379	2.888	3.278	3.553	3.862
Operationele Marge	13,46%	13,17%	14,63%	14,88%	16,34%	17,04%	17,4%	17,77%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.742	1.288	1.791	2.172	2.567	3.013	3.297	3.669
Nettowinst (verlies) ¹	1.411	854,9	1.444	1.756	2.024	2.386	2.620	2.898
Nettomarge	8,5%	6,86%	10,21%	10,98%	11,45%	12,4%	12,83%	13,33%
WPA ²	5,770	3,520	5,960	7,570	8,890	10,46	11,60	12,96
Free Cash Flow ¹	1.665	1.289	1.365	1.212	2.089	2.360	2.639	2.821
FCF-marge	10,03%	10,35%	9,66%	7,58%	11,82%	12,26%	12,93%	12,98%
Kasstroomconversie (ebitda)	63,56%	67,18%	57,76%	45%	65,6%	64,94%	67,4%	66,35%
Kasstroomconversie (nettowinst)	118,04%	150,75%	94,55%	69,01%	103,21%	98,88%	100,74%	97,35%
Dividend per aandeel ²	2,120	2,120	2,360	2,680	-	3,237	3,514	3,739
Datum van publicatie	29-01-20	05-02-21	31-01-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	3.569	3.356	4.190	4.372	4.074	3.666	4.705	4.883	4.424	4.216	5.109	5.226	4.708	4.430	5.419
EBITDA ¹	525,4	461,5	785,5	809,1	637,8	542,4	926,8	954,4	760,7	706,1	1.034	1.055	829,6	766,4	1.097
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	446,9	384,9	707,3	728,8	558,1	472,4	848,5	879,2	688,4	639,6	942,8	964,2	744,2	674,4	1.020
Operationele Marge	12,52%	11,47%	16,88%	16,67%	13,7%	12,89%	18,04%	18,01%	15,56%	15,17%	18,45%	18,45%	15,81%	15,22%	18,83%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	394,6	331,5	653,1	665	522,4	389,8	766,4	796,3	614,8	550,7	874,7	896,8	686,3	625,4	966,6
Nettowinst (verlies) ¹	325,8	260,2	509,3	547,9	439,1	307,1	586,2	626,3	504,3	436,3	693,6	709,1	541	494,7	765,8
Nettomarge	9,13%	7,75%	12,15%	12,53%	10,78%	8,38%	12,46%	12,83%	11,4%	10,35%	13,58%	13,57%	11,49%	11,17%	14,13%
WPA ²	1,350	1,130	2,160	2,380	1,910	1,350	2,570	2,740	2,230	1,920	3,038	3,111	2,373	2,190	3,400
Dividend per aandeel ²	0,5900	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,7500	-	0,7500	-	-	0,8094	0,8237	0,8374	0,8977	0,8946
Datum van publicatie	31-01-22	04-05-22	03-08-22	02-11-22	02-02-23	03-05-23	02-08-23	01-11-23	01-02-24	30-04-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	4.270	1.982	2.683	3.616	3.685	3.317	2.319	1.468
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,63 x	1,033 x	1,135 x	1,342 x	1,157 x	0,9129 x	0,5923 x	0,3451 x
Free Cash Flow ¹	1.665	1.289	1.365	1.212	2.089	2.360	2.639	2.821
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	19,6%	15,8%	22,7%	28,4%	30,8%	32,6%	33,1%	31,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	7,35%	5,61%	7,97%	9,72%	10,8%	12,3%	12,6%	13%
Totale activa ¹	19.203	15.249	18.109	18.071	18.737	19.432	20.773	22.236
Nettoactief per aandeel ²	29,90	26,40	25,90	25,90	30,40	32,10	37,20	42,40
Cashflow per aandeel ²	7,850	5,900	6,550	6,400	10,40	12,30	13,50	15,30
Capex ¹	254	146	223	291	301	351	354	378
Capex/omzet	1,53%	1,17%	1,58%	1,82%	1,7%	1,82%	1,73%	1,74%
Datum van publicatie	29-01-20	05-02-21	31-01-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Trane Technologies plc

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

319,3 USD

Gemiddelde koersdoel

309,7 USD

Spread / Gemiddelde doel

-3,01%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+30,91%	72,27 mld.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-3,89%	42,29 mld.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+8,15%	42,02 mld.
WATSCO, INC.	+8,42%	16,97 mld.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+2,50%	16,34 mld.
A. O. SMITH CORPORATION	+2,27%	12,37 mld.
NIBE INDUSTRIER AB	-27,40%	9,59 mld.
AAON, INC.	+6,13%	6,45 mld.
VOLTAS LIMITED	+52,45%	5,92 mld.
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+11,42%	5,56 mld.

Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen