Financiën Sphera Franchise Group S.A.

Aandelen

SFG

ROSFGPACNOR4

Restaurants & Bars

slotkoers Bucharest S.E. Andere beurzen 00:00:00 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
34,5 ^RON	+1,47%		-0,29%	+34,24%

15/05	Transcript : Sphera Franchise Group S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024
15/05	Sphera Franchise Group S.A. rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	729,4	570,4	582	543,2	994,5	1.336	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.015	843,4	904,5	850,4	1.303	1.698	1.684	1.336
K/w-verhouding	13,2 x	-58,9 x	31,6 x	14,5 x	-	13,2 x	12,7 x	11,2 x
Dividendrendement	1,87%	2,4%	6,01%	3,68%	-	5,33%	6,13%	7,61%
Marktkapitalisatie/omzet	0,76 x	0,8 x	0,58 x	0,41 x	0,68 x	0,83 x	0,76 x	0,7 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,06 x	1,19 x	0,9 x	0,64 x	0,89 x	1,05 x	0,95 x	0,7 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,65 x	8,35 x	6,83 x	5,03 x	5,87 x	7,05 x	6,27 x	4,67 x
Bedrijfswaarde/FCF	21,7 x	10,9 x	17,7 x	8,38 x	8,26 x	17,3 x	14,4 x	10,3 x
FCF Yield	4,6%	9,16%	5,64%	11,9%	12,1%	5,79%	6,93%	9,72%
Price to Book	-	-	4,41 x	4,68 x	7 x	7,81 x	7,92 x	8,65 x
Aantal aandelen (in duizenden)	38.799	38.799	38.799	38.799	38.695	38.735	-	-
Referentieprijs ²	18,80	14,70	15,00	14,00	25,70	34,50	34,50	34,50
Datum van publicatie	24-02-20	26-02-21	24-02-22	27-02-23	29-02-24	-	-	-

¹RON in Miljoen²RON

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	954,7	710,8	1.003	1.324	1.469	1.619	1.770	1.899
EBITDA ¹	152,6	101	132,4	169	221,8	241	268,6	286
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	76,37	10,26	37,73	61,36	113,8	136,2	146,1	160,6
Operationele Marge	8%	1,44%	3,76%	4,63%	7,75%	8,41%	8,26%	8,46%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	59	-14,1	17,39	38,79	81,3	120,9	126	143,4
Nettowinst (verlies) ¹	55,23	-9,587	18,42	37,56	68,95	101,1	105,4	119,7
Nettomarge	5,78%	-1,35%	1,84%	2,84%	4,69%	6,25%	5,95%	6,3%
WPA ²	1,423	-0,2497	0,4749	0,9680	-	2,610	2,713	3,085
Free Cash Flow ¹	46,75	77,22	51,06	101,5	157,7	98,4	116,6	129,9
FCF-marge	4,9%	10,86%	5,09%	7,66%	10,73%	6,08%	6,59%	6,84%
Kasstroomconversie (ebitda)	30,63%	76,46%	38,56%	60,04%	71,09%	40,83%	43,43%	45,41%
Kasstroomconversie (nettowinst)	84,65%	-	277,1%	270,14%	228,71%	97,33%	110,71%	108,52%
Dividend per aandeel ²	0,3524	0,3525	0,9021	0,5155	-	1,840	2,113	2,625
Datum van publicatie	24-02-20	26-02-21	24-02-22	27-02-23	29-02-24	-	-	-

¹RON in Miljoen²RON

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S1	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q3	2024 Q1
Omzet ¹	445,6	444,5	558,4	-	606	-	369,2	379,2	365,9
EBITDA ¹	-	-	73,13	-	-	-	44,38	42,35	39,78
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	31	28,85
Operationele Marge	-	-	-	-	-	-	-	8,18%	7,88%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	17,34	-9,885	-	21,75	25,36	-	-
Nettowinst (verlies)	18,1	-0,005	18,43	-10,92	-8,912	23,8	-	16,05	-
Nettomarge	4,06%	-0%	3,3%	-	-1,47%	-	-	4,23%	-
WPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	13-08-19	31-08-21	24-02-22	13-05-22	30-08-22	14-11-22	27-02-23	15-11-23	15-05-24

¹RON in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	286	273	322	307	308	362	348	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,874 x	2,703 x	2,436 x	1,818 x	1,389 x	1,502 x	1,296 x	-
Free Cash Flow ¹	46,8	77,2	51,1	101	158	98,4	117	130
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	36,7%	-6,04%	13,1%	30,2%	59,9%	64,1%	65,3%	69%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	11,4%	-1,51%	-	-	10,9%	13,9%	16,9%	17,4%
Totale activa ¹	486,4	634,9	-	-	631,5	727,3	625,3	689,9
Nettoactief per aandeel ²	-	-	3,400	2,990	3,670	4,420	4,360	3,990
Cashflow per aandeel	-	-	2,750	3,950	-	-	-	-
Capex ¹	76,3	33,4	55,8	52	51,4	76,9	84,2	90,5
Capex/omzet	7,99%	4,7%	5,57%	3,93%	3,5%	4,75%	4,76%	4,77%
Datum van publicatie	24-02-20	26-02-21	24-02-22	27-02-23	29-02-24	-	-	-

¹RON in Miljoen²RON

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Sphera Franchise Group S.A.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

34,5 RON

Gemiddelde koersdoel

36,57 RON

Spread / Gemiddelde doel

+5,99%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Snelle service restaurants

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.	+34,24%	291 mln.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	+36,84%	85,96 mld.
YUM! BRANDS, INC.	+5,18%	38,7 mld.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-12,40%	22,26 mld.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-12,22%	21,7 mld.
DOMINO'S PIZZA INC.	+23,37%	17,71 mld.
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-15,72%	13,89 mld.
WINGSTOP INC.	+43,68%	10,83 mld.
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	+3,51%	7,43 mld.
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.	+6,06%	5,45 mld.

Snelle service restaurants