Financiën Royalty Pharma plc

Aandelen

RPRX

GB00BMVP7Y09

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:03 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
27,41 ^USD	+3,92%		+2,97%	-2,42%

28/05	Sectorupdate: Gezondheidszorgaandelen gemengd voor de beurs op dinsdag	MT
28/05	Agios Pharmaceuticals verkoopt 15% royaltyrechten op vorasidenib aan Royalty Pharma voor $905 miljoen	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	19.426	17.116	17.432	12.497	12.361	-	-
Bedrijfswaarde ¹	23.181	22.089	22.814	18.155	18.138	18.400	18.207
K/w-verhouding	31,2 x	39 x	558 x	11,1 x	13 x	11,1 x	9,39 x
Dividendrendement	0,6%	1,71%	1,92%	2,85%	3,29%	3,56%	3,77%
Marktkapitalisatie/omzet	9,15 x	7,48 x	7,79 x	5,31 x	4,66 x	4,23 x	3,88 x
Bedrijfswaarde/omzet	10,9 x	9,65 x	10,2 x	7,71 x	6,84 x	6,3 x	5,71 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14,3 x	11,4 x	8,89 x	6,47 x	7,28 x	6,74 x	6,17 x
Bedrijfswaarde/FCF	11,4 x	12,5 x	10,2 x	6,7 x	19,2 x	14,7 x	12,3 x
FCF Yield	8,78%	8%	9,8%	14,9%	5,22%	6,81%	8,1%
Price to Book	3,07 x	2,36 x	2,52 x	1,66 x	1,53 x	0,99 x	0,83 x
Aantal aandelen (in duizenden)	388.132	429.511	441.104	444.886	450.981	-	-
Referentieprijs ²	50,05	39,85	39,52	28,09	27,41	27,41	27,41
Datum van publicatie	17-02-21	15-02-22	15-02-23	15-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.122	2.289	2.237	2.355	2.651	2.923	3.188
EBITDA ¹	1.621	1.944	2.566	2.806	2.492	2.732	2.951
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.598	1.921	2.560	2.806	2.111	2.384	2.831
Operationele Marge	75,31%	83,92%	114,44%	119,14%	79,61%	81,58%	88,82%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	-	230	1.700	1.411	1.468	-
Nettowinst (verlies) ¹	975	620	43	1.135	941,8	1.097	1.274
Nettomarge	45,95%	27,09%	1,92%	48,2%	35,52%	37,52%	39,97%
WPA ²	1,606	1,021	0,0708	2,530	2,105	2,475	2,920
Free Cash Flow ¹	2.035	1.767	2.235	2.708	947	1.253	1.475
FCF-marge	95,88%	77,18%	99,92%	115%	35,72%	42,87%	46,27%
Kasstroomconversie (ebitda)	125,52%	90,88%	87,11%	96,51%	38%	45,86%	49,97%
Kasstroomconversie (nettowinst)	208,68%	284,94%	5.198,2%	238,6%	100,56%	114,25%	115,78%
Dividend per aandeel ²	0,3000	0,6800	0,7600	0,8000	0,9006	0,9760	1,033
Datum van publicatie	17-02-21	15-02-22	15-02-23	15-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	576	562	536	573	566	684	538	536,3	596	568	603,2	683	713,6	-	-
EBITDA ¹	494	556	480	548	983	1.044	498	582,2	682	656	592	651,7	625,1	701	640
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	488	550	480	548	983	1.044	498	582,2	681,7	656	396,2	403,8	867,8	-	-
Operationele Marge	84,72%	97,86%	89,55%	95,64%	173,67%	152,63%	92,57%	108,56%	114,38%	115,49%	65,67%	59,12%	121,61%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	8	52	305	143	-456	-	-	-	494	5	56,9	35,53	816,6	-	-
Nettomarge	1,39%	9,25%	56,9%	24,96%	-80,57%	-	-	-	82,89%	0,88%	9,43%	5,2%	114,42%	-	-
WPA ²	0,0132	0,0857	0,5025	0,2360	-0,7512	-	-	-	1,100	0,0100	0,1300	0,0800	1,820	-	-
Dividend per aandeel ²	-	-	0,1900	0,1900	0,1900	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2100	0,2100	0,2079	-	-
Datum van publicatie	15-02-22	05-05-22	04-08-22	08-11-22	15-02-23	09-05-23	08-08-23	08-11-23	15-02-24	09-05-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	3.755	4.973	5.381	5.658	5.777	6.039	5.845
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,316 x	2,558 x	2,097 x	2,016 x	2,318 x	2,211 x	1,98 x
Free Cash Flow ¹	2.035	1.767	2.235	2.708	947	1.253	1.475
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	18,5%	17,5%	28,2%	43,5%	29,8%	24,5%	22,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	10,4%	10,5%	13%	15,9%	9,67%	9,71%	9,34%
Totale activa ¹	9.359	5.884	330,2	7.130	9.743	11.291	13.645
Nettoactief per aandeel ²	16,30	16,90	15,70	16,90	17,90	27,70	33,00
Cashflow per aandeel ²	5,420	3,320	3,530	4,960	4,140	4,290	-
Capex ¹	-	2.192	1.742	2.116	1.500	1.500	1.500
Capex/omzet	-	95,74%	77,86%	89,85%	56,57%	51,32%	47,06%
Datum van publicatie	17-02-21	15-02-22	15-02-23	15-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Royalty Pharma plc

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

27,41 USD

Gemiddelde koersdoel

45,75 USD

Spread / Gemiddelde doel

+66,91%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Farmaceutische producten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ROYALTY PHARMA PLC	-2,42%	12,36 mld.
ELI LILLY AND COMPANY	+40,73%	739 mld.
NOVO NORDISK A/S	+31,57%	598 mld.
JOHNSON & JOHNSON	-6,30%	353 mld.
MERCK & CO., INC.	+15,15%	318 mld.
ABBVIE INC.	+4,05%	285 mld.
ASTRAZENECA PLC	+15,25%	240 mld.
NOVARTIS AG	+9,53%	210 mld.
ROCHE HOLDING AG	-5,11%	206 mld.
AMGEN INC.	+6,17%	164 mld.

Farmaceutische producten - Andere