Financiën Novartis AG

Aandelen

NOVN

CH0012005267

Farmaceutische producten

Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen 09:12:55 21-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
93,94 ^CHF	+0,61%		+0,32%	+10,02%

16/05	Dpa-AFX Overzicht: BEDRIJVEN van 16.05.2024 - 15:15	DP
16/05	Novartis overnamebod op MorphoSys overschrijdt minimum aanvaardingsdrempel	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	214.715	215.682	196.476	194.400	207.226	209.901	-	-
Bedrijfswaarde ¹	230.615	240.182	204.667	203.434	219.237	221.968	220.513	214.647
K/w-verhouding	30,4 x	26,7 x	8,2 x	28,3 x	14,1 x	19,4 x	16,7 x	15,2 x
Dividendrendement	3,19%	3,56%	3,83%	3,87%	3,79%	3,51%	3,64%	3,83%
Marktkapitalisatie/omzet	4,53 x	4,43 x	3,81 x	3,85 x	4,56 x	4,29 x	4,13 x	4,08 x
Bedrijfswaarde/omzet	4,86 x	4,94 x	3,96 x	4,02 x	4,82 x	4,54 x	4,34 x	4,17 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14,6 x	14,3 x	11,2 x	10,9 x	12,2 x	11,5 x	10,7 x	10,2 x
Bedrijfswaarde/FCF	17,9 x	20,5 x	15,4 x	17 x	16,6 x	16 x	14,4 x	13,3 x
FCF Yield	5,58%	4,87%	6,49%	5,87%	6,01%	6,25%	6,95%	7,51%
Price to Book	3,87 x	3,78 x	2,9 x	3,23 x	4,42 x	4,56 x	4,52 x	4,24 x
Aantal aandelen (in duizenden)	2.264.608	2.274.506	2.237.092	2.150.980	2.055.460	2.040.406	-	-
Referentieprijs ²	94,81	94,83	87,83	90,38	100,8	102,9	102,9	102,9
Datum van publicatie	29-01-20	26-01-21	02-02-22	01-02-23	31-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	47.445	48.659	51.626	50.545	45.440	48.917	50.822	51.437
EBITDA ¹	15.809	16.845	18.246	18.613	17.937	19.246	20.653	21.050
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	14.112	15.416	16.588	16.665	16.372	18.070	19.219	19.620
Operationele Marge	29,74%	31,68%	32,13%	32,97%	36,03%	36,94%	37,82%	38,14%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	8.940	9.878	26.137	8.371	9.123	13.194	14.582	15.150
Nettowinst (verlies) ¹	7.147	8.072	24.021	6.955	14.854	10.370	11.872	12.810
Nettomarge	15,06%	16,59%	46,53%	13,76%	32,69%	21,2%	23,36%	24,9%
WPA ²	3,120	3,550	10,71	3,190	7,150	5,303	6,142	6,756
Free Cash Flow ¹	12.875	11.691	13.282	11.945	13.179	13.866	15.320	16.129
FCF-marge	27,14%	24,03%	25,73%	23,63%	29%	28,35%	30,14%	31,36%
Kasstroomconversie (ebitda)	81,44%	69,4%	72,79%	64,18%	73,47%	72,05%	74,18%	76,62%
Kasstroomconversie (nettowinst)	180,15%	144,83%	55,29%	171,75%	88,72%	133,72%	129,04%	125,91%
Dividend per aandeel ²	3,025	3,375	3,360	3,500	3,823	3,611	3,749	3,937
Datum van publicatie	29-01-20	26-01-21	02-02-22	01-02-23	31-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	13.229	12.531	12.781	12.543	12.690	12.953	13.622	11.782	11.423	11.829	12.233	12.430	12.653	12.260	12.510
EBITDA	4.274	4.407	4.989	4.783	4.473	-	4.668	-	4.224	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.819	4.083	4.270	4.282	4.030	4.413	4.668	4.405	3.821	4.537	4.604	4.708	4.541	4.980	4.920
Operationele Marge	28,87%	32,58%	33,41%	34,14%	31,76%	34,07%	34,27%	37,39%	33,45%	38,35%	37,64%	37,88%	35,89%	40,62%	39,33%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	16.951	2.669	2.042	1.919	1.741	2.740	2.769	1.552	2.377	3.129	3.856	3.879	3.664	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	16.308	2.222	1.695	1.575	1.466	2.293	2.316	1.513	8.480	2.688	2.777	2.814	2.515	-	-
Nettomarge	123,27%	17,73%	13,26%	12,56%	11,55%	17,7%	17%	12,84%	74,24%	22,72%	22,7%	22,64%	19,88%	-	-
WPA ²	7,290	1,000	0,7700	0,7300	0,6900	1,090	1,110	0,7300	4,140	1,310	1,358	1,386	1,252	-	-
Dividend per aandeel ²	3,360	-	-	-	3,500	-	-	-	3,823	-	0,9538	0,9538	0,9538	1,018	1,018
Datum van publicatie	02-02-22	26-04-22	19-07-22	25-10-22	01-02-23	25-04-23	18-07-23	24-10-23	31-01-24	23-04-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	15.900	24.500	8.191	9.034	12.011	12.067	10.612	4.745
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,006 x	1,454 x	0,4489 x	0,4854 x	0,6696 x	0,627 x	0,5138 x	0,2254 x
Free Cash Flow ¹	12.875	11.691	13.282	11.945	13.179	13.866	15.320	16.129
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	17,5%	23,5%	22,7%	21%	25,4%	31,9%	37,3%	37,2%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	8,89%	6,45%	10,9%	10,7%	12,4%	10,7%	12,8%	14,2%
Totale activa ¹	80.393	125.215	221.201	64.915	120.082	96.485	92.758	90.124
Nettoactief per aandeel ²	24,50	25,10	30,30	28,00	22,80	22,60	22,80	24,30
Cashflow per aandeel ²	5,880	5,950	6,670	6,480	6,910	7,790	8,430	8,720
Capex ¹	2.257	1.275	1.378	1.198	1.060	1.195	1.267	1.318
Capex/omzet	4,76%	2,62%	2,67%	2,37%	2,33%	2,44%	2,49%	2,56%
Datum van publicatie	29-01-20	26-01-21	02-02-22	01-02-23	31-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Novartis AG

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

102,9 USD

Gemiddelde koersdoel

108 USD

Spread / Gemiddelde doel

+4,96%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Farmaceutische producten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
NOVARTIS AG	+10,02%	209 mld.
ELI LILLY AND COMPANY	+34,35%	705 mld.
NOVO NORDISK A/S	+29,39%	583 mld.
JOHNSON & JOHNSON	-3,49%	364 mld.
MERCK & CO., INC.	+20,15%	332 mld.
ABBVIE INC.	+6,19%	291 mld.
ASTRAZENECA PLC	+14,11%	238 mld.
ROCHE HOLDING AG	-3,03%	210 mld.
AMGEN INC.	+9,21%	169 mld.
PFIZER, INC.	-0,90%	162 mld.

Farmaceutische producten - Andere