Ratings Napco Security Technologies, Inc.

Aandelen

NSSC

US6304021057

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 20:10:08 15-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
45,56 ^USD	+4,51%		+1,73%	+32,03%

08/05	Insider Napco Security Technologies verkocht aandelen ter waarde van $11.050.450, volgens een recent SEC-document	MT
07/05	NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC. : Needham & Co. handhaaft koopadvies	ZM

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.
Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf in vergelijking met zijn sector slecht.

Sterke punten

De winst per aandeel (WPA) van het bedrijf zal naar verwachting aanzienlijk groeien in de komende jaren volgens de consensus van analisten die het bedrijf volgen.
De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.
De stijging van de winst per aandeel lijkt de afgelopen maanden zeer positief te zijn. Analisten verwachten nu een betere winstgevendheid dan voorheen.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De opinie van de analisten die dit bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden verbeterd.
De zichtbaarheid in verband met de activiteit van de Groep lijkt relatief goed te zijn, gezien de kleine verschillen in de schattingen van de verschillende analisten.
De richtkoersen van de analisten liggen allemaal relatief dicht bij elkaar, wat wijst op een goed zicht op de waardering van het bedrijf.

Zwakke punten

Met een verwachte PER van 32.73 en 27.66 voor respectievelijk het lopende en het volgende boekjaar, werkt de onderneming met zeer hoge winstcijfers.
In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.
De ondernemingswaardering is bijzonder hoog dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
In de afgelopen twaalf maanden hebben analisten hun oordeel negatief bijgesteld.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Communicatie & Netwerken

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC.	+32,03%	1,61 mld.		D
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.	-4,35%	43,26 mld.		A-
ALLEGION PLC	+1,48%	11,13 mld.		B
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD.	-5,69%	7,97 mld.		A-
ADT INC.	+5,79%	6,44 mld.		C+
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC.	+16,92%	3,2 mld.		B
DORMAKABA HOLDING AG	+9,36%	2,26 mld.		A
TAIWAN SECOM CO., LTD.	+9,40%	1,75 mld.	-	C+
JADE BIRD FIRE CO., LTD.	+5,49%	1,54 mld.		-
S-1 CORPORATION	+3,33%	1,54 mld.		C-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes