Financiën Genco Shipping & Trading Limited

Aandelen

GNK

MHY2685T1313

Zeevracht & Logistiek

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:03 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
22,52 ^USD	+1,03%		+1,85%	+35,74%

17/05	Genco Shipping & Trading Limited geeft informatie aan aandeelhouders	CI
10/05	GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED : B. Riley nog altijd een koopadvies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	443,4	307,7	670,8	650,1	705,7	962,8	-	-
Bedrijfswaarde ¹	770,3	603,4	794,4	761	851,1	988,3	893,5	815,8
K/w-verhouding	-7,93 x	-1,37 x	3,75 x	4,15 x	-55,3 x	10,5 x	10,8 x	9,01 x
Dividendrendement	3,3%	1,09%	6,06%	16,7%	5,18%	7,73%	6,66%	8,22%
Marktkapitalisatie/omzet	2,05 x	1,55 x	1,67 x	1,7 x	2,93 x	3 x	3,2 x	3,28 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,56 x	3,04 x	1,98 x	1,99 x	3,53 x	3,08 x	2,97 x	2,78 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10,6 x	8,41 x	3,14 x	3,36 x	8,38 x	5,91 x	5,5 x	4,86 x
Bedrijfswaarde/FCF	21 x	8,12 x	6,99 x	5,67 x	-382 x	5,23 x	6,16 x	5,4 x
FCF Yield	4,76%	12,3%	14,3%	17,6%	-0,26%	19,1%	16,2%	18,5%
Price to Book	0,45 x	0,41 x	0,73 x	0,67 x	0,78 x	1,03 x	1 x	0,97 x
Aantal aandelen (in duizenden)	41.754	41.802	41.925	42.327	42.539	42.752	-	-
Referentieprijs ²	10,62	7,360	16,00	15,36	16,59	22,52	22,52	22,52
Datum van publicatie	25-02-20	24-02-21	24-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	216,5	198,6	400,9	383	240,9	320,7	301,1	293,6
EBITDA ¹	72,48	71,77	252,9	226,8	101,5	167,4	162,6	168
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-0,619	7,453	200,6	167,2	-5,847	99,78	89,48	102,3
Operationele Marge	-0,29%	3,75%	50,03%	43,66%	-2,43%	31,12%	29,72%	34,83%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-55,98	-225,6	182	159,4	-12,36	99,47	84,05	95,76
Nettowinst (verlies) ¹	-55,98	-225,6	182	158,6	-12,87	91,79	88,76	108,3
Nettomarge	-25,86%	-113,6%	45,39%	41,4%	-5,34%	28,62%	29,48%	36,9%
WPA ²	-1,340	-5,380	4,270	3,700	-0,3000	2,149	2,094	2,500
Free Cash Flow ¹	36,68	74,34	113,7	134,3	-2,228	188,9	144,9	151,1
FCF-marge	16,94%	37,43%	28,35%	35,06%	-0,93%	58,92%	48,14%	51,45%
Kasstroomconversie (ebitda)	50,6%	103,57%	44,94%	59,22%	-	112,89%	89,16%	89,93%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	62,45%	84,7%	-	205,85%	163,3%	139,43%
Dividend per aandeel ²	0,3500	0,0800	0,9700	2,570	0,8600	1,741	1,501	1,851
Datum van publicatie	25-02-20	24-02-21	24-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	146,7	97,76	105,3	96,47	83,5	56,96	61,73	49,1	73,07	80,24	79,2	77,19	84,1	62	74,3
EBITDA ¹	102,2	57,97	64,24	60,26	46,1	19,88	30	14,55	37,09	41,86	42,67	39,97	46,4	23,03	28,77
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	87,36	42,09	49,2	45,18	30,77	4,443	13,03	-30,35	7,036	22,09	26,77	20,32	30,59	7,167	12,53
Operationele Marge	59,57%	43,06%	46,72%	46,83%	36,85%	7,8%	21,1%	-61,81%	9,63%	27,54%	33,79%	26,33%	36,37%	11,56%	16,87%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	90,89	41,86	47,62	41,05	28,83	2,86	11,54	-31,86	5,106	18,94	26,62	21,6	26,23	6,267	11,7
Nettowinst (verlies) ¹	90,85	41,69	47,38	40,83	28,68	2,634	11,56	-32	4,937	18,8	24,81	18,78	29,27	6,267	11,7
Nettomarge	61,94%	42,64%	45%	42,32%	34,34%	4,62%	18,73%	-65,17%	6,76%	23,43%	31,32%	24,33%	34,8%	10,11%	15,75%
WPA ²	2,130	0,9700	1,100	0,9500	0,6700	0,0600	0,2700	-0,7500	0,1100	0,4300	0,5902	0,4880	0,6396	0,1400	0,2667
Dividend per aandeel ²	0,6700	0,7900	0,5000	0,7800	0,5000	0,1500	0,1500	0,1500	0,4100	-	0,4720	0,3680	0,4840	0,1000	0,2000
Datum van publicatie	24-02-22	04-05-22	03-08-22	09-11-22	22-02-23	03-05-23	04-08-23	08-11-23	21-02-24	08-05-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	327	296	124	111	145	25,6	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	69,3	147
Hefboom (schuld/ebitda)	4,509 x	4,12 x	0,4889 x	0,4888 x	1,432 x	0,1527 x	-	-
Free Cash Flow ¹	36,7	74,3	114	134	-2,23	189	145	151
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-5,51%	-26,2%	21,9%	16,8%	-1,37%	10,6%	8,4%	9,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-3,55%	-16,3%	14,9%	13,3%	-1,11%	8%	3,7%	10,7%
Totale activa ¹	1.578	1.381	1.218	1.188	1.158	1.147	2.399	1.013
Nettoactief per aandeel ²	23,40	17,80	21,90	22,90	21,40	21,90	22,50	23,20
Cashflow per aandeel ²	1,430	0,8800	5,430	4,410	2,150	3,790	4,150	4,080
Capex ¹	50,4	20	117	56	94	14,6	13,2	10
Capex/omzet	23,3%	10,09%	29,3%	14,63%	39,03%	4,54%	4,37%	3,41%
Datum van publicatie	25-02-20	24-02-21	24-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Genco Shipping & Trading Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

22,52 USD

Gemiddelde koersdoel

25,53 USD

Spread / Gemiddelde doel

+13,36%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Diepzeevracht

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED	+35,74%	963 mln.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+46,69%	13,92 mld.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+25,51%	4,49 mld.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+9,93%	3,32 mld.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+27,35%	3,08 mld.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+128,37%	2,71 mld.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+34,85%	2,26 mld.
COSTAMARE INC.	+53,79%	1,91 mld.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+19,22%	1,89 mld.
DANAOS CORPORATION	+30,66%	1,87 mld.

Diepzeevracht