Financiën Carpenter Technology Corporation

Aandelen

CRS

US1442851036

Staal

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 13-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
103,2 ^USD	-1,40%		+1,27%	+45,76%

10/05	Insider bij Carpenter Technology verkocht aandelen ter waarde van $445.518, volgens een recent SEC-document	MT
07/05	Insider bij Carpenter Technology verkocht aandelen ter waarde van $3.117.608, volgens een recent SEC-document	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.274	1.161	1.932	1.347	2.725	5.120	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.817	1.161	2.339	1.885	2.725	5.120	5.120	5.120
K/w-verhouding	14 x	1.214 x	-8,45 x	-27,6 x	49,2 x	26,5 x	19,3 x	15,5 x
Dividendrendement	1,67%	3,29%	1,99%	2,87%	1,43%	0,78%	0,78%	0,78%
Marktkapitalisatie/omzet	0,96 x	0,53 x	1,31 x	0,73 x	1,07 x	1,87 x	1,68 x	1,52 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,96 x	0,53 x	1,31 x	0,73 x	1,07 x	1,87 x	1,68 x	1,52 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,24 x	4,12 x	107 x	13,8 x	10,3 x	10,4 x	9,24 x	7,47 x
Bedrijfswaarde/FCF	43,6 x	19 x	12,9 x	-15,8 x	-40,3 x	28,5 x	15,6 x	13,4 x
FCF Yield	2,29%	5,26%	7,74%	-6,33%	-2,48%	3,51%	6,4%	7,46%
Price to Book	1,51 x	0,81 x	1,4 x	1,01 x	1,96 x	3,69 x	3,29 x	3,13 x
Aantal aandelen (in duizenden)	47.386	47.805	48.032	48.279	48.550	49.608	-	-
Referentieprijs ²	47,98	24,28	40,22	27,91	56,13	103,2	103,2	103,2
Datum van publicatie	01-08-19	30-07-20	29-07-21	28-07-22	27-07-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.380	2.181	1.476	1.836	2.550	2.742	3.045	3.378
EBITDA ¹	364,1	281,6	18,1	97,4	264,1	491,7	554	685
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	242,6	25,3	-248,6	-34	133,1	340,7	417,4	497,6
Operationele Marge	10,19%	1,16%	-16,85%	-1,85%	5,22%	12,43%	13,71%	14,73%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	216	6,1	-297,9	-63,1	72,5	224,5	348,2	434,3
Nettowinst (verlies) ¹	167	1,5	-229,6	-49,1	56,4	168,6	269,1	334
Nettomarge	7,02%	0,07%	-15,56%	-2,67%	2,21%	6,15%	8,84%	9,89%
WPA ²	3,430	0,0200	-4,760	-1,010	1,140	3,897	5,353	6,650
Free Cash Flow ¹	52,1	61	149,5	-85,3	-67,6	179,7	327,8	382
FCF-marge	2,19%	2,8%	10,13%	-4,65%	-2,65%	6,55%	10,77%	11,31%
Kasstroomconversie (ebitda)	14,31%	21,66%	825,97%	-	-	36,55%	59,18%	55,77%
Kasstroomconversie (nettowinst)	31,2%	4.066,67%	-	-	-	106,58%	121,85%	114,37%
Dividend per aandeel ²	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000
Datum van publicatie	01-08-19	30-07-20	29-07-21	28-07-22	27-07-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Omzet ¹	396	489	563,8	522,9	579,1	690,1	758,1	651,9	624,2	684,9	776,6	712,3	740,7	789,3	868
EBITDA ¹	3	31,6	47,8	40,6	55,1	72	96,4	102,1	103,4	176	149,9	125,1	130,6	153,9	173,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-29,8	-1,6	14,9	8,3	22,6	39,3	62,9	69	69,8	90	111,9	91,93	95,2	115,5	132,7
Operationele Marge	-7,53%	-0,33%	2,64%	1,59%	3,9%	5,69%	8,3%	10,58%	11,18%	13,14%	14,4%	12,91%	12,85%	14,63%	15,29%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-35	-8,3	5,4	-7,8	7,7	24	48,6	52,3	55,2	10,1	98,35	74,9	76,3	102,2	120,6
Nettowinst (verlies) ¹	-29,4	-7,5	2,6	-6,9	6,2	18,6	38,4	43,9	42,7	6,3	75,75	58,2	59,3	79,5	93,75
Nettomarge	-7,42%	-1,53%	0,46%	-1,32%	1,07%	2,7%	5,07%	6,73%	6,84%	0,92%	9,75%	8,17%	8,01%	10,07%	10,8%
WPA ²	-0,6100	-0,1600	0,0500	-0,1400	0,1300	0,3800	0,7800	0,8800	0,8500	0,1200	1,505	1,160	1,180	1,580	1,860
Dividend per aandeel ²	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	-	-	0,2000	0,2000	0,2000	-	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
Datum van publicatie	02-02-22	28-04-22	28-07-22	27-10-22	26-01-23	27-04-23	27-07-23	26-10-23	25-01-24	01-05-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie	543	-	407	538	-	-	-	-
Nettokaspositie	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,492 x	-	22,49 x	5,52 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	52,1	61	150	-85,3	-67,6	180	328	382
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	11,1%	0,1%	-16,2%	-3,61%	-	-	-	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,39%	0,05%	-7,41%	-1,66%	-	-	-	-
Totale activa ¹	3.097	3.207	3.099	2.952	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ²	31,90	30,00	28,80	27,60	28,70	28,00	31,40	33,00
Cashflow per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	180	171	101	91,3	82,3	125	140	-
Capex/omzet	7,57%	7,84%	6,81%	4,97%	3,23%	4,56%	4,6%	-
Datum van publicatie	01-08-19	30-07-20	29-07-21	28-07-22	27-07-23	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Carpenter Technology Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

103,2 USD

Gemiddelde koersdoel

128 USD

Spread / Gemiddelde doel

+24,03%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Staal - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION	+45,76%	5,12 mld.
NUCOR CORPORATION	-0,17%	41,66 mld.
TATA STEEL LIMITED	+18,64%	24,49 mld.
POSCO HOLDINGS INC.	-20,12%	22,14 mld.
STEEL DYNAMICS, INC.	+14,18%	21,19 mld.
ARCELORMITTAL	-6,06%	21,18 mld.
NIPPON STEEL CORPORATION	+4,27%	19,51 mld.
JFE HOLDINGS, INC.	+6,08%	9,4 mld.
UNITED STATES STEEL CORPORATION	-21,95%	8,54 mld.
CLEVELAND-CLIFFS INC.	-13,32%	8,42 mld.

Staal - Andere