Financiën Bharat Forge Limited

Aandelen

BHARATFORG

INE465A01025

Staal

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 09:00:38 18-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.490 ^INR	+0,77%		+5,30%	+20,29%

10/05	BHARAT FORGE LIMITED : Nomura is Neutraal over het aandeel	ZM
09/05	BHARAT FORGE LIMITED : Jefferies & Co. handhaaft het verkoopadvies	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	238.159	108.994	277.561	326.797	358.550	693.797	-	-
Bedrijfswaarde ¹	271.133	142.027	318.630	377.312	410.786	525.859	738.725	731.330
K/w-verhouding	23,1 x	31,2 x	-220 x	30,2 x	67,9 x	55,3 x	42,2 x	33 x
Dividendrendement	0,98%	1,5%	-	1%	0,91%	0,51%	0,62%	0,68%
Marktkapitalisatie/omzet	2,35 x	1,35 x	4,38 x	3,12 x	2,78 x	4,43 x	3,86 x	3,44 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,67 x	1,76 x	5,03 x	3,61 x	3,18 x	4,77 x	4,11 x	3,62 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13,3 x	12,7 x	37 x	18,7 x	23,2 x	28,3 x	22,5 x	18,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	-102 x	25,4 x	301 x	-67,1 x	138 x	71,4 x	61,3 x	45,3 x
FCF Yield	-0,98%	3,94%	0,33%	-1,49%	0,73%	1,4%	1,63%	2,21%
Price to Book	4,43 x	2,09 x	5,13 x	4,97 x	5,35 x	9,37 x	8,39 x	7,09 x
Aantal aandelen (in duizenden)	465.518	465.589	465.589	465.589	465.589	465.589	-	-
Referentieprijs ²	511,6	234,1	596,2	701,9	770,1	1.479	1.479	1.479
Datum van publicatie	20-05-19	29-06-20	04-06-21	16-05-22	05-05-23	08-05-24	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	101.457	80.558	63.363	104.611	129.103	156.630	179.897	201.837
EBITDA ¹	20.442	11.147	8.617	20.159	17.675	26.417	32.833	38.594
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	15.234	5.670	2.496	12.856	10.319	18.158	24.097	29.423
Operationele Marge	15,02%	7,04%	3,94%	12,29%	7,99%	11,59%	13,39%	14,58%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	15.990	4.617	-254,5	13.805	8.269	15.405	22.398	28.303
Nettowinst (verlies) ¹	10.326	3.498	-1.264	10.818	5.284	10.583	16.009	20.507
Nettomarge	10,18%	4,34%	-1,99%	10,34%	4,09%	6,76%	8,9%	10,16%
WPA ²	22,17	7,510	-2,710	23,23	11,35	20,43	35,05	44,80
Free Cash Flow ¹	-2.656	5.602	1.058	-5.625	2.983	10.476	12.042	16.160
FCF-marge	-2,62%	6,95%	1,67%	-5,38%	2,31%	6,69%	6,69%	8,01%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	50,25%	12,27%	-	16,88%	39,66%	36,68%	41,87%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	160,13%	-	-	56,45%	98,99%	75,22%	78,8%
Dividend per aandeel ²	5,000	3,500	-	7,000	7,000	7,468	9,095	10,09
Datum van publicatie	20-05-19	29-06-20	04-06-21	16-05-22	05-05-23	08-05-24	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	17.231	20.828	21.077	23.856	23.947	35.731	28.515	30.764	33.534	36.290	38.773	39.666	34.944	37.814	-
EBITDA ¹	2.838	4.258	4.503	5.099	5.018	5.539	4.278	4.320	4.693	4.385	5.954	6.468	6.623	7.102	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.228	2.651	-	-	-	3.401	2.446	2.439	2.837	2.573	3.893	4.100	5.667	6.054	-
Operationele Marge	7,13%	12,73%	-	-	-	9,52%	8,58%	7,93%	8,46%	7,09%	10,04%	10,34%	16,22%	16,01%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-1.760	2.693	-	3.406	5.000	3.366	2.346	2.348	2.110	1.768	3.415	4.045	4.230	4.207	-
Nettowinst (verlies) ¹	-2.092	2.086	1.536	2.712	4.212	2.357	1.645	1.459	825	1.355	2.234	3.079	3.532	2.933	-
Nettomarge	-12,14%	10,02%	7,29%	11,37%	17,59%	6,6%	5,77%	4,74%	2,46%	3,73%	5,76%	7,76%	10,11%	7,76%	-
WPA ²	-4,490	4,480	-	5,820	9,050	5,060	3,530	3,130	1,780	2,910	4,800	6,733	8,012	6,800	13,52
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	12-02-21	04-06-21	12-08-21	12-11-21	10-02-22	16-05-22	11-08-22	14-11-22	14-02-23	05-05-23	09-08-23	-	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	32.974	33.032	41.069	50.515	52.237	54.055	44.928	37.533
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,613 x	2,963 x	4,766 x	2,506 x	2,955 x	2,046 x	1,368 x	0,9725 x
Free Cash Flow ¹	-2.656	5.602	1.058	-5.625	2.983	10.476	12.042	16.160
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	20,6%	7,72%	5,2%	16,8%	7,9%	15,1%	20,5%	21,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	9,54%	3,52%	1,45%	7,01%	3,11%	6,55%	8,72%	10,3%
Totale activa ¹	108.293	99.255	-86.926	154.211	169.966	161.497	183.500	198.354
Nettoactief per aandeel ²	115,0	112,0	116,0	141,0	144,0	158,0	176,0	208,0
Cashflow per aandeel ²	19,60	32,70	21,90	10,90	27,80	43,20	56,90	64,10
Capex ¹	11.771	9.618	9.143	10.683	9.962	7.113	7.849	8.443
Capex/omzet	11,6%	11,94%	14,43%	10,21%	7,72%	4,54%	4,36%	4,18%
Datum van publicatie	20-05-19	29-06-20	04-06-21	16-05-22	05-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Bharat Forge Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1.479 INR

Gemiddelde koersdoel

1.339 INR

Spread / Gemiddelde doel

-9,48%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Ijzer, staalfabrieken en gieterijen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
BHARAT FORGE LIMITED	+20,29%	8,27 mld.
JSW STEEL LIMITED	+1,20%	26,5 mld.
BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.	+18,38%	21,1 mld.
JINDAL STEEL & POWER LIMITED	+35,90%	12,22 mld.
CHINA STEEL CORPORATION	-7,22%	11,87 mld.
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD.	+10,27%	10,12 mld.
TERNIUM S.A.	+2,75%	8,57 mld.
JINDAL STAINLESS LIMITED	+23,08%	6,99 mld.
BLUESCOPE STEEL LIMITED	-8,80%	6,29 mld.
APL APOLLO TUBES LIMITED	+8,63%	5,66 mld.

Ijzer, staalfabrieken en gieterijen