Financiën Archer-Daniels-Midland Company

Aandelen

ADM

US0394831020

Voedselverwerking

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 10-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
62,98 ^USD	+0,86%		+6,44%	-12,79%

03/05	Amerikaanse kunstmestimport helpt Russische oorlogsinspanning financieren, zegt CF Industries	RE
01/05	ADM kondigt een driemaandelijks dividend in contanten aan, betaalbaar op 5 juni 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	25.802	28.048	37.813	51.006	38.521	31.140	-	-
Bedrijfswaarde ¹	33.831	37.310	46.409	59.149	45.518	40.269	39.729	39.850
K/w-verhouding	19 x	16 x	14,1 x	12 x	11,2 x	11,3 x	11,3 x	11,8 x
Dividendrendement	3,02%	2,86%	2,19%	1,72%	2,49%	3,19%	3,31%	3,41%
Marktkapitalisatie/omzet	0,4 x	0,44 x	0,44 x	0,5 x	0,41 x	0,34 x	0,33 x	0,33 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,52 x	0,58 x	0,54 x	0,58 x	0,48 x	0,44 x	0,43 x	0,43 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10,8 x	10,2 x	9,46 x	8,66 x	7,33 x	7,95 x	8,08 x	8,08 x
Bedrijfswaarde/FCF	-5,39 x	-11,6 x	8,55 x	27,4 x	15,3 x	15 x	13,8 x	16,1 x
FCF Yield	-18,6%	-8,6%	11,7%	3,65%	6,52%	6,66%	7,25%	6,21%
Price to Book	1,36 x	1,42 x	1,7 x	2,15 x	1,54 x	1,44 x	1,3 x	1,42 x
Aantal aandelen (in duizenden)	556.686	556.389	559.441	549.334	533.381	494.438	-	-
Referentieprijs ²	46,35	50,41	67,59	92,85	72,22	62,98	62,98	62,98
Datum van publicatie	29-01-20	26-01-21	25-01-22	26-01-23	12-03-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	64.656	64.355	85.249	101.848	93.935	91.114	93.364	93.585
EBITDA ¹	3.138	3.660	4.907	6.830	6.207	5.063	4.915	4.931
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.691	1.766	2.993	4.212	4.057	2.766	2.915	2.920
Operationele Marge	2,62%	2,74%	3,51%	4,14%	4,32%	3,04%	3,12%	3,12%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.588	1.883	3.313	5.233	4.294	3.381	3.114	3.021
Nettowinst (verlies) ¹	1.379	1.772	2.709	4.340	3.483	2.750	2.581	2.572
Nettomarge	2,13%	2,75%	3,18%	4,26%	3,71%	3,02%	2,76%	2,75%
WPA ²	2,440	3,150	4,790	7,710	6,430	5,570	5,554	5,355
Free Cash Flow ¹	-6.280	-3.209	5.426	2.159	2.966	2.681	2.882	2.474
FCF-marge	-9,71%	-4,99%	6,36%	2,12%	3,16%	2,94%	3,09%	2,64%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	110,58%	31,61%	47,78%	52,95%	58,64%	50,17%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	200,3%	49,75%	85,16%	97,48%	111,68%	96,21%
Dividend per aandeel ²	1,400	1,440	1,480	1,600	1,800	2,008	2,086	2,145
Datum van publicatie	29-01-20	26-01-21	25-01-22	26-01-23	12-03-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	23.090	23.650	27.284	24.683	26.231	24.072	25.190	21.695	22.978	21.847	23.487	22.215	24.208	24.068	24.843
EBITDA ¹	1.407	1.641	1.866	1.639	1.684	1.762	1.629	1.491	1.325	1.298	1.227	1.284	1.324	1.162	1.253
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	864	1.068	1.286	993	865	1.199	1.042	995	821	708	639	666,1	773,6	617	-
Operationele Marge	3,74%	4,52%	4,71%	4,02%	3,3%	4,98%	4,14%	4,59%	3,57%	3,24%	2,72%	3%	3,2%	2,56%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.011	1.271	1.519	1.230	1.213	1.397	1.132	1.031	734	885	846,1	859,9	877	742,2	838,7
Nettowinst (verlies) ¹	782	1.054	1.236	1.031	1.019	1.170	927	821	565	729	681,7	688,7	709,7	615,3	687,2
Nettomarge	3,39%	4,46%	4,53%	4,18%	3,88%	4,86%	3,68%	3,78%	2,46%	3,34%	2,9%	3,1%	2,93%	2,56%	2,77%
WPA ²	1,380	1,860	2,180	1,830	1,840	2,120	1,700	1,520	1,060	1,420	1,329	1,392	1,488	1,263	1,421
Dividend per aandeel ²	0,3700	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4500	0,4500	-	0,6000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5125	0,5000	0,5250
Datum van publicatie	25-01-22	26-04-22	26-07-22	25-10-22	26-01-23	25-04-23	25-07-23	24-10-23	12-03-24	30-04-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	8.029	9.262	8.596	8.143	6.997	9.130	8.589	8.710
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,559 x	2,531 x	1,752 x	1,192 x	1,127 x	1,803 x	1,748 x	1,766 x
Free Cash Flow ¹	-6.280	-3.209	5.426	2.159	2.966	2.681	2.882	2.474
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	9,58%	10,3%	13,8%	18,9%	15,6%	11,4%	11%	10,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,98%	6,21%	8,47%	12,2%	6,62%	4,5%	4,26%	3,7%
Totale activa ¹	23.064	28.547	31.980	35.705	52.639	61.120	60.543	69.502
Nettoactief per aandeel ²	34,00	35,50	39,80	43,10	47,00	43,80	48,60	44,40
Cashflow per aandeel ²	-9,650	-4,240	11,70	6,180	8,230	6,410	7,080	9,770
Capex ¹	828	823	1.169	1.319	1.494	1.301	1.268	1.375
Capex/omzet	1,28%	1,28%	1,37%	1,3%	1,59%	1,43%	1,36%	1,47%
Datum van publicatie	29-01-20	26-01-21	25-01-22	26-01-23	12-03-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Archer-Daniels-Midland Company

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

62,98 USD

Gemiddelde koersdoel

63,09 USD

Spread / Gemiddelde doel

+0,18%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Voedselverwerking - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-12,79%	31,14 mld.
NESTLÉ S.A.	-2,39%	275 mld.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-1,70%	95,5 mld.
KRAFT HEINZ	-2,00%	44,01 mld.
THE HERSHEY COMPANY	+9,84%	41,41 mld.
DANONE	+1,40%	41,13 mld.
GENERAL MILLS, INC.	+8,54%	39,91 mld.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-4,77%	29,23 mld.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+14,15%	25,25 mld.
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-4,34%	23,96 mld.

Voedselverwerking - Andere