Financiën Air Lease Corporation

Aandelen

AL

US00912X3026

Bedrijfsondersteunende diensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
47,64 ^USD	+1,21%		-1,87%	+13,59%

29/05	Onderdelen van China Taiping Insurance gaan vijf vliegtuigen kopen	MT
06/05	Aangepaste winst Air Lease Q1 daalt, omzet stijgt	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	5.356	5.054	5.042	4.260	4.656	5.306	-	-
Bedrijfswaarde ¹	18.617	19.815	20.956	22.122	23.375	25.582	26.566	29.275
K/w-verhouding	9,34 x	10,1 x	12,4 x	-31 x	8,16 x	11,1 x	9,22 x	8,52 x
Dividendrendement	1,18%	1,37%	1,51%	1,97%	-	1,84%	1,9%	1,63%
Marktkapitalisatie/omzet	2,66 x	2,51 x	2,41 x	1,84 x	1,73 x	1,87 x	1,7 x	1,63 x
Bedrijfswaarde/omzet	9,23 x	9,83 x	10 x	9,55 x	8,71 x	9,01 x	8,53 x	9,02 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9,94 x	10,4 x	10,8 x	16,1 x	9,75 x	9,88 x	9,42 x	9,57 x
Bedrijfswaarde/FCF	-7,27 x	-28,2 x	-15,4 x	12,7 x	-9,96 x	-55,1 x	-77,2 x	-
FCF Yield	-13,8%	-3,54%	-6,49%	7,86%	-10%	-1,81%	-1,29%	-
Price to Book	0,96 x	0,83 x	0,72 x	0,64 x	0,65 x	0,7 x	0,65 x	0,6 x
Aantal aandelen (in duizenden)	112.704	113.779	113.987	110.892	111.027	111.367	-	-
Referentieprijs ²	47,52	44,42	44,23	38,42	41,94	47,64	47,64	47,64
Datum van publicatie	14-02-20	22-02-21	17-02-22	16-02-23	15-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.017	2.015	2.088	2.317	2.685	2.841	3.116	3.247
EBITDA ¹	1.873	1.902	1.937	1.373	2.397	2.589	2.820	3.059
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.170	1.121	1.054	1.179	1.396	1.342	1.500	1.676
Operationele Marge	57,99%	55,64%	50,47%	50,87%	51,98%	47,24%	48,15%	51,61%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	735,7	646,7	541	-138,8	753,6	659,6	780,3	855,1
Nettowinst (verlies) ¹	575,2	500,9	408,2	-138,7	572,9	501,3	655,8	677,2
Nettomarge	28,52%	24,85%	19,54%	-5,99%	21,34%	17,65%	21,05%	20,86%
WPA ²	5,090	4,390	3,570	-1,240	5,140	4,308	5,166	5,595
Free Cash Flow ¹	-2.562	-702,4	-1.359	1.739	-2.348	-464	-344	-
FCF-marge	-127,05%	-34,85%	-65,07%	75,05%	-87,43%	-16,34%	-11,04%	-
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	-	126,64%	-	-	-	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	0,5600	0,6100	0,6700	0,7550	-	0,8774	0,9065	0,7762
Datum van publicatie	14-02-20	22-02-21	17-02-22	16-02-23	15-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	597,2	596,7	557,7	561,3	601,6	636,1	672,9	659,4	716,6	663,3	711,3	731,8	757,7	762	777
EBITDA ¹	548,9	566,4	512,6	515,9	580,8	582,6	618,4	607,9	588,5	607,3	642,4	664,1	686,5	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	318	331,1	277,3	273,3	297,1	323	349,8	340,5	382,4	330	347,1	361,4	357,1	-	-
Operationele Marge	53,26%	55,49%	49,73%	48,7%	49,38%	50,77%	51,98%	51,64%	53,36%	49,76%	48,81%	49,39%	47,13%	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	188,4	-601,7	144,9	137,8	180,2	158,3	164	165	266,4	135,3	167,6	174,8	182,3	197	199
Nettowinst (verlies) ¹	142,3	-479,4	105,9	99,96	134,9	118,3	122	122	210,6	97,44	125,2	135,8	144,2	149	151
Nettomarge	23,83%	-80,35%	18,98%	17,81%	22,42%	18,6%	18,13%	18,51%	29,39%	14,69%	17,61%	18,56%	19,03%	19,55%	19,43%
WPA ²	1,240	-4,210	0,9500	0,9000	1,120	1,060	1,100	1,100	1,890	0,8700	1,085	1,145	1,226	1,128	1,276
Dividend per aandeel ²	0,1850	0,1850	0,1850	0,1850	0,2000	0,2000	0,2000	-	-	-	0,1722	0,1857	0,1884	0,2200	0,2200
Datum van publicatie	17-02-22	05-05-22	04-08-22	03-11-22	16-02-23	01-05-23	03-08-23	06-11-23	15-02-24	06-05-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	13.261	14.761	15.914	17.861	18.718	20.276	21.261	23.969
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	7,082 x	7,76 x	8,218 x	13,01 x	7,808 x	7,831 x	7,539 x	7,836 x
Free Cash Flow ¹	-2.562	-702	-1.359	1.739	-2.348	-464	-344	-
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	15%	8,57%	6,24%	9,66%	8,3%	6,61%	8,61%	8%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,89%	2,13%	1,56%	-0,5%	1,95%	1,5%	2,07%	1,9%
Totale activa ¹	14.796	23.462	26.092	27.684	29.424	33.471	31.637	35.643
Nettoactief per aandeel ²	49,60	53,30	61,50	59,90	64,50	68,40	73,00	79,20
Cashflow per aandeel ²	12,30	9,560	12,00	12,40	15,70	19,80	14,60	-
Capex ¹	3.955	1.793	2.736	3.121	4.094	4.465	2.452	-
Capex/omzet	196,09%	88,94%	131%	134,7%	152,5%	157,19%	78,69%	-
Datum van publicatie	14-02-20	22-02-21	17-02-22	16-02-23	15-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Air Lease Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

47,64 USD

Gemiddelde koersdoel

56,29 USD

Spread / Gemiddelde doel

+18,15%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Verhuur van commercieel materiaal

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
AIR LEASE CORPORATION	+13,59%	5,31 mld.
UNITED RENTALS, INC.	+16,74%	44,58 mld.
ASHTEAD GROUP PLC	+4,14%	31,58 mld.
AERCAP HOLDINGS N.V.	+24,74%	17,97 mld.
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP.	-11,40%	7,5 mld.
HERC HOLDINGS INC.	-2,57%	4,12 mld.
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO., LTD.	-7,40%	3,51 mld.
MCGRATH RENTCORP	-8,89%	2,68 mld.
BOHAI LEASING CO., LTD.	+19,63%	2,19 mld.
H&E EQUIPMENT SERVICES, INC.	-9,46%	1,71 mld.

Verhuur van commercieel materiaal